Comparaison Détaillée d'Actions Peloton Interactive [PTON] vs Mattel [MAT]
Peloton Interactive
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Mattel
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Peloton Interactive gagne sur 8 métriques, Mattel gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Mattel semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Peloton Interactive | Mattel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 11,73 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -8,35 | 2,68 | Peloton Interactive |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -4,78 | 123,47 | Peloton Interactive |
| Ratio PEG | -27,68 | -1,99 | Peloton Interactive |
| VE/BAIIA | 31,39 | 8,53 | Mattel |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -4,77% | 9,86% | Mattel |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,99% | 8,43% | Peloton Interactive |
| Marge BAIIA (12M) | 10,99% | 8,43% | Peloton Interactive |
| Rendement des Capitaux Propres | 28,74% | 25,39% | Peloton Interactive |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,47% | 7,48% | Mattel |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $323,70 M | $597,95 M | Mattel |
| Rendement 1 An | 69,86% | -5,98% | Peloton Interactive |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,40 | 1,09 | Mattel |
| Valeur d'Entreprise | $4,44 Md | $7,63 Md | Mattel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,78 | 1,43 | Mattel |
| Marge Brute (12M) | 54,06% | 50,95% | Peloton Interactive |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $16 | Mattel |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,30 | $1,54 | Mattel |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,28 | 0,69 | Mattel |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Peloton Interactive vs Mattel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peloton Interactive | -2,80% | -3,81% | 2,96% | 29,70% | 61,94% | -5,55% |
| Mattel | 0,06% | 6,54% | -2,32% | -9,65% | 14,51% | 1,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peloton Interactive | 69,86% | 15,19% | -93,65% | -66,96% | -66,96% | -66,96% |
| Mattel | -5,98% | -8,04% | 43,41% | -24,36% | -19,51% | 13,29% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Peloton Interactive vs Mattel
Peloton Interactive
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Peloton a démontré une solide performance financière au T4 2025 avec une refonte de ses produits et une expansion sur les marchés commerciaux. Cependant, des ventes significatives par des initiés et un litige en cours créent de l'incertitude, résultant en des perspectives d'investissement mitigées. La société montre des signes de redressement, mais des risques demeurent.
Mattel
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté une image mitigée pour Mattel, avec des développements positifs tels que des partenariats stratégiques et des investissements institutionnels, aux côtés de signaux négatifs tels qu'une rétrogradation par un analyste et le départ d'un dirigeant. La prochaine publication des résultats sera cruciale pour clarifier la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Peloton Interactive vs Mattel
| Métrique | PTON | MAT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,50B | $5,84B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 16 474 680 | 3 213 480 |
| Volume Moyen 90 Jours | 12 222 430 | 3 031 433 |
| Dernière Clôture | $8,34 | $18,07 |
| Fourchette 52 Semaines | $4,52 - $10,90 | $13,95 - $22,07 |
| % du Plus Haut 52S | -23,45% | -18,12% |
| Plus Haut Historique | $171,09 (Jan 11, 2021) | $48,48 (May 13, 2013) |
| % du Plus Haut Historique | -95,13% | -62,73% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,06% | -0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,06% | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,29% | 0,25% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -4,78 | 123,47 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,02 | $6,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,55 | $2,70 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $333,00M | $742,70M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $383,99M | $554,70M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Peloton Interactive vs Mattel
| Métrique | PTON | MAT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 11,73 |
| C/B Prospectif | -27,68 | 11,36 |
| Ratio PEG | -27,68 | -1,99 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,40 | 1,09 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -8,35 | 2,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,50B | $5,84B |
| Valeur d'Entreprise | $4,44B | $7,63B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,78 | 1,43 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 31,39 | 8,53 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,28 | 0,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,02 | $6,74 |
Comparaison des États Financiers : Peloton Interactive vs Mattel
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PTON | MAT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $606,90M | $1,02B |
| Coût des Marchandises Vendues | $278,80M | $499,61M |
| Bénéfice Brut | $328,10M | $518,95M |
| Recherche et Développement | $55,80M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $66,70M | $78,50M |
| BAIIA | $96,60M | $152,58M |
| Revenu Avant Impôts | $22,60M | $62,93M |
| Impôt sur le Revenu | $1,10M | $16,21M |
| Bénéfice Net (Profit) | $21,50M | $53,35M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PTON | MAT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,04B | $870,45M |
| Total des Actifs Circulants | $1,44B | $2,80B |
| Total des Passifs Circulants | $803,90M | $1,73B |
| Dette à Long Terme | $1,70B | $2,00B |
| Total des Capitaux Propres | $-413,70M | $2,17B |
| Bénéfices Non Distribués | $-5,60B | $3,62B |
| Immobilisations Corporelles | $429,80M | $793,93M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PTON | MAT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $94,20M | $228,00M |
| Dépenses d'Investissement | $0 | $-36,19M |
| Flux de Trésorerie Libre | $112,40M | $-11,38M |
| Remboursement de Dette | $-2,50M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-160,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PTON | MAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 72,66M | 9,27M |
| Short Ratio | 7,43 | 3,30 |
| Short % of Float | 0,21% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 16 474 680 | 3 213 480 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 12 222 430 | 3 031 433 |
| Shares Outstanding | 406,42M | 329,97M |
| Float Shares | 380,16M | 277,92M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 1,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Peloton Interactive vs Mattel
| Métrique | PTON | MAT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |