Comparaison Détaillée d'Actions Perella Weinberg [PWP] vs Goldman Sachs [GS]
Perella Weinberg
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Goldman Sachs
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Perella Weinberg gagne sur 7 métriques, Goldman Sachs gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Goldman Sachs semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Perella Weinberg | Goldman Sachs | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,33 | 17,39 | Goldman Sachs |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,61 | 2,30 | Goldman Sachs |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 105,05 | 588,39 | Perella Weinberg |
| Ratio PEG | -0,20 | 0,66 | Perella Weinberg |
| VE/BAIIA | -31,71 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,57% | 28,40% | Goldman Sachs |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,76% | 35,74% | Goldman Sachs |
| Marge BAIIA (12M) | 5,76% | 35,74% | Goldman Sachs |
| Rendement des Capitaux Propres | 43,63% | 12,74% | Perella Weinberg |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,92% | 0,90% | Perella Weinberg |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $206,98 M | $-15,30 Md | Perella Weinberg |
| Rendement du Dividende | 1,60% | 1,42% | Perella Weinberg |
| Rendement 1 An | 2,80% | 59,54% | Goldman Sachs |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,10 | 4,36 | Perella Weinberg |
| Valeur d'Entreprise | $1,84 Md | $14,55 Md | Goldman Sachs |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,12 | 0,27 | Goldman Sachs |
| Marge Brute (12M) | 48,30% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $171 | Goldman Sachs |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,03 | $45,44 | Goldman Sachs |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,65 | 1,42 | Goldman Sachs |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Perella Weinberg vs Goldman Sachs
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perella Weinberg | -0,33% | -2,20% | -1,55% | 1,45% | 23,32% | -11,08% |
| Goldman Sachs | 1,36% | -1,56% | 8,13% | 9,16% | 54,53% | 37,39% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perella Weinberg | 2,80% | 217,27% | 109,40% | 109,40% | 109,40% | 109,40% |
| Goldman Sachs | 59,54% | 162,38% | 280,64% | 340,86% | 417,48% | 571,92% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Perella Weinberg vs Goldman Sachs
Perella Weinberg
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Perella Weinberg. Bien que l'action ait connu une certaine volatilité et que des inquiétudes aient été soulevées quant aux indicateurs de performance à long terme, les analystes ont préféré PWP à Evercore et la société est restée active dans d'importants travaux de banque d'investissement. Cela crée un récit d'investissement équilibré.
Goldman Sachs
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Goldman Sachs, avec des bénéfices solides au T2 et une activité d'analystes positive contrés par des perspectives prudentes du PDG concernant les risques de marché liés à l'IA et des ventes internes notables. Les signaux contradictoires créent un récit d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois significatif pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Perella Weinberg vs Goldman Sachs
| Métrique | PWP | GS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,83B | $239,14B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 720 280 | 1 543 670 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 016 170 | 1 710 500 |
| Dernière Clôture | $20,94 | $789,98 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,12 - $27,03 | $439,38 - $825,25 |
| % du Plus Haut 52S | -22,53% | -4,27% |
| Plus Haut Historique | $27,03 (Jan 20, 2025) | $825,37 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -22,53% | -4,29% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,43% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,43% | 0,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,44% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 105,05 | 588,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-5,08 | $344,06 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,32 | $3 106,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $219,30M | $-22 851 999 744 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-64 728 000 | $13,53B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,60% | 1,42% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,35 | $9,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Perella Weinberg vs Goldman Sachs
| Métrique | PWP | GS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,33 | 17,39 |
| C/B Prospectif | 15,74 | 19,01 |
| Ratio PEG | -0,20 | 0,66 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,10 | 4,36 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,61 | 2,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,83B | $239,14B |
| Valeur d'Entreprise | $1,84B | $14,55B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,12 | 0,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -31,71 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,65 | 1,42 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-5,08 | $344,06 |
Comparaison des États Financiers : Perella Weinberg vs Goldman Sachs
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PWP | GS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $155,27M | $15,06B |
| Coût des Marchandises Vendues | $80,28M | N/A |
| Bénéfice Brut | $74,99M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $8,95M | N/A |
| BAIIA | $14,00M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $6,25M | $5,65B |
| Impôt sur le Revenu | $1,98M | $909,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $4,27M | $4,74B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PWP | GS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $111,25M | $167,41B |
| Total des Actifs Circulants | $159,73M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $73,19M | N/A |
| Dette à Long Terme | $185,53M | $271,73B |
| Total des Capitaux Propres | $161,71M | $124,30B |
| Bénéfices Non Distribués | $-197,60M | $157,02B |
| Immobilisations Corporelles | $153,46M | $24,59B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PWP | GS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $76,25M | $11,67B |
| Dépenses d'Investissement | $-1,04M | $-354,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-177,57M | $-37,73B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-17,14B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-42,70M | $-4,36B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PWP | GS |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,19M | 6,04M |
| Short Ratio | 3,76 | 3,64 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 720 280 | 1 543 670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 016 170 | 1 710 500 |
| Shares Outstanding | 59,23M | 310,65M |
| Float Shares | 61,55M | 314,67M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,74% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Perella Weinberg vs Goldman Sachs
| Métrique | PWP | GS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,35 | $9,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,60% | 1,42% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,30 | $9,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,55% | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | $0,91 | $27,25 |
| Date Ex-Dividende | Aug 29, 2025 | Feb 28, 2025 |