Comparaison Détaillée d'Actions Republic Bancorp [RBCAA] vs Nu Holdings [NU]
Republic Bancorp
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Nu Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Republic Bancorp gagne sur 8 métriques, Nu Holdings gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Nu Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Republic Bancorp | Nu Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,18 | 32,19 | Republic Bancorp |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,31 | 7,64 | Republic Bancorp |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,46 | 0,36 | Nu Holdings |
| Ratio PEG | 0,47 | 1,09 | Republic Bancorp |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 33,67% | 39,32% | Nu Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 44,69% | 54,14% | Nu Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 44,69% | 54,14% | Nu Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,34% | 27,88% | Nu Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,83% | 4,28% | Nu Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $143,19 M | $2,22 Md | Nu Holdings |
| Rendement du Dividende | 2,87% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 7,74% | 12,11% | Nu Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,77 | 12,50 | Republic Bancorp |
| Valeur d'Entreprise | $1,41 Md | $62,48 Md | Nu Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,81 | 10,68 | Republic Bancorp |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $19 | $1 | Republic Bancorp |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,37 | $0,47 | Republic Bancorp |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,55 | 1,09 | Republic Bancorp |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Republic Bancorp vs Nu Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Republic Bancorp | -2,80% | -0,21% | -6,92% | -6,39% | 12,35% | 2,48% |
| Nu Holdings | -2,93% | 0,99% | -0,58% | 12,68% | 40,75% | 44,59% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Republic Bancorp | 7,74% | 73,88% | 115,29% | 177,47% | 235,71% | 279,50% |
| Nu Holdings | 12,11% | 273,06% | 29,70% | 29,70% | 29,70% | 29,70% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Republic Bancorp vs Nu Holdings
Republic Bancorp
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été marqué par un contraste notable entre une activité d'achat d'initiés significative à plusieurs niveaux de direction et une baisse du cours de l'action accompagnée de signaux techniques négatifs. Cette situation mitigée crée de l'incertitude et justifie une surveillance étroite de la prochaine annonce des résultats pour déterminer l'orientation future de la société.
Nu Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Nu Holdings a démontré une solide performance financière au T2 2025 et a réalisé une manœuvre stratégique significative en demandant une charte bancaire américaine. Ces développements, associés à une croissance continue de la clientèle et à un sentiment d'analyste positif, suggèrent une trajectoire positive pour la société, bien que l'expansion américaine introduise de nouveaux risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Republic Bancorp vs Nu Holdings
| Métrique | RBCAA | NU |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,39B | $74,71B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 20 729 | 48 849 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 22 163 | 47 124 900 |
| Dernière Clôture | $68,72 | $14,92 |
| Fourchette 52 Semaines | $56,79 - $80,68 | $9,01 - $16,42 |
| % du Plus Haut 52S | -14,82% | -9,16% |
| Plus Haut Historique | $80,68 (Nov 25, 2024) | $16,42 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -14,82% | -9,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,25% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,34% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,45% | 0,54% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,46 | 0,36 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $54,29 | $1,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $25,21 | $2,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $175,43M | $-7 625 014 784 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $101,37M | $1,97B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,87% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,17 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Republic Bancorp vs Nu Holdings
| Métrique | RBCAA | NU |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,18 | 32,19 |
| C/B Prospectif | 12,74 | 24,40 |
| Ratio PEG | 0,47 | 1,09 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,77 | 12,50 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,31 | 7,64 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,39B | $74,71B |
| Valeur d'Entreprise | $1,41B | $62,48B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,81 | 10,68 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,55 | 1,09 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $54,29 | $1,98 |
Comparaison des États Financiers : Republic Bancorp vs Nu Holdings
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RBCAA | NU |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $134,21M | $2,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $59,96M | $795,07M |
| Impôt sur le Revenu | $12,69M | $237,87M |
| Bénéfice Net (Profit) | $47,27M | $557,21M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RBCAA | NU |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $793,02M | $14,93B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $406,83M | $26,70M |
| Total des Capitaux Propres | $1,03B | $8,61B |
| Bénéfices Non Distribués | $889,69M | $4,03B |
| Immobilisations Corporelles | $67,85M | $46,08M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RBCAA | NU |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $77,72M | $3,21B |
| Dépenses d'Investissement | $-1,63M | $-2,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | $91,56M | $1,00B |
| Remboursement de Dette | $-428,00M | $-356,77M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RBCAA | NU |
|---|---|---|
| Shares Short | 92 634 | 115,89M |
| Short Ratio | 4,48 | 2,03 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 20 729 | 48 849 330 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 22 163 | 47 124 900 |
| Shares Outstanding | 19,45M | 4,82B |
| Float Shares | 9,61M | 3,61B |
| % Held by Insiders | 0,52% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,29% | 0,80% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Republic Bancorp vs Nu Holdings
| Métrique | RBCAA | NU |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,17 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,87% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,72 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,74% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $5,15 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | N/A |