Comparaison Détaillée d'Actions Red Cat Holdings [RCAT] vs Arista Networks [ANET]
Red Cat Holdings
NASDAQ
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Arista Networks
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Red Cat Holdings gagne sur 8 métriques, Arista Networks gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Arista Networks semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Red Cat Holdings | Arista Networks | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -32,23 | 57,19 | Red Cat Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 11,88 | 17,21 | Red Cat Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 22,93 | 0,00 | Arista Networks |
| Ratio PEG | -67,76 | 1,68 | Red Cat Holdings |
| VE/BAIIA | -21,94 | 50,22 | Red Cat Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 20,64% | 40,90% | Arista Networks |
| Marge Opérationnelle (12M) | -392,92% | 44,73% | Arista Networks |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 44,73% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -55,21% | 33,64% | Arista Networks |
| Rendement des Actifs (12M) | -49,55% | 15,23% | Arista Networks |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-17,98 M | $3,68 Md | Arista Networks |
| Rendement 1 An | 290,61% | 46,98% | Red Cat Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -1 493,93 | 23,60 | Red Cat Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $1,11 Md | $174,29 Md | Arista Networks |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -1 214,58 | 21,92 | Red Cat Holdings |
| Marge Brute (12M) | 11,65% | 65,25% | Arista Networks |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $6 | Arista Networks |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,51 | $2,61 | Arista Networks |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,86 | 1,50 | Red Cat Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Red Cat Holdings vs Arista Networks
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Cat Holdings | 11,89% | 27,12% | 50,41% | 82,06% | 89,84% | 8,05% |
| Arista Networks | 0,72% | 2,11% | 5,91% | 41,92% | 104,15% | 30,15% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Cat Holdings | 290,61% | 667,26% | 1 071,82% | -97,85% | -99,28% | -99,88% |
| Arista Networks | 46,98% | 400,00% | 922,49% | 3 364,29% | 4 129,65% | 4 129,65% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Red Cat Holdings vs Arista Networks
Red Cat Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour Red Cat, illustrant à la fois des avancées stratégiques significatives et une sous-performance financière. L'introduction en bourse réussie et les partenariats clés positionnent la société pour une croissance future, mais le déficit de bénéfices et les ventes d'initiés incitent à la prudence. Le récit global est mitigé, reflétant à la fois les opportunités et les risques.
Arista Networks
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Arista Networks, avec des améliorations positives d'analystes et des investissements institutionnels compensés par des ventes d'initiés et une baisse du cours de l'action. Les solides projections financières de la société et son positionnement sur des marchés en croissance suggèrent toutefois des perspectives positives à long terme malgré la volatilité à court terme.
Analyse de Performance et Santé Financière : Red Cat Holdings vs Arista Networks
| Métrique | RCAT | ANET |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,52B | $187,61B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 16 380 880 | 7 964 178 |
| Volume Moyen 90 Jours | 11 163 243 | 8 832 129 |
| Dernière Clôture | $12,89 | $145,50 |
| Fourchette 52 Semaines | $2,66 - $15,27 | $59,43 - $156,32 |
| % du Plus Haut 52S | -15,61% | -6,92% |
| Plus Haut Historique | $990 000,00 (Mar 18, 2002) | $156,32 (Sep 11, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -100,00% | -6,92% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,50% | 0,30% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,49% | 0,34% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,21% | 0,41% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,93% | 0,45% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,55% | 0,34% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 22,93 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,97 | $8,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,66 | $7,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-52 964 556 | $4,05B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-58 917 920 | $3,33B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Red Cat Holdings vs Arista Networks
| Métrique | RCAT | ANET |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -32,23 | 57,19 |
| C/B Prospectif | -67,76 | 15,34 |
| Ratio PEG | -67,76 | 1,68 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -1 493,93 | 23,60 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 11,88 | 17,21 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,52B | $187,61B |
| Valeur d'Entreprise | $1,11B | $174,29B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -1 214,58 | 21,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -21,94 | 50,22 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,86 | 1,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,97 | $8,67 |
Comparaison des États Financiers : Red Cat Holdings vs Arista Networks
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RCAT | ANET |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,63M | $2,00B |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,48M | $728,70M |
| Bénéfice Brut | $-850 410 | $1,28B |
| Recherche et Développement | $3,43M | $266,40M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-12,48M | $858,80M |
| BAIIA | $-11,89M | $872,60M |
| Revenu Avant Impôts | $-23,12M | $955,00M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $141,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-23,12M | $813,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RCAT | ANET |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $7,72M | $1,85B |
| Total des Actifs Circulants | $29,41M | $12,28B |
| Total des Passifs Circulants | $28,91M | $3,12B |
| Dette à Long Terme | $1,84M | N/A |
| Total des Capitaux Propres | $28,91M | $10,12B |
| Bénéfices Non Distribués | $-147,87M | $7,57B |
| Immobilisations Corporelles | $3,93M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RCAT | ANET |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-15,34M | $641,70M |
| Dépenses d'Investissement | $-273 103 | $-28,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-16,18M | $613,30M |
| Remboursement de Dette | $0 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-787,10M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RCAT | ANET |
|---|---|---|
| Shares Short | 18,74M | 12,52M |
| Short Ratio | 2,41 | 1,40 |
| Short % of Float | 0,22% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 16 380 880 | 7 964 178 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11 163 243 | 8 832 129 |
| Shares Outstanding | 74,29M | 1,26B |
| Float Shares | 88,14M | 1,04B |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,18% |
| % Held by Institutions | 0,24% | 0,69% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Red Cat Holdings vs Arista Networks
| Métrique | RCAT | ANET |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |