Comparaison Détaillée d'Actions Radware [RDWR] vs Oracle [ORCL]
Radware
Oracle
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Radware gagne sur 7 métriques, Oracle gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Oracle semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Radware | Oracle | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 82,75 | 65,80 | Oracle |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,34 | 33,43 | Radware |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,67 | 452,53 | Radware |
| Ratio PEG | 0,55 | -34,87 | Oracle |
| VE/BAIIA | 55,88 | 37,15 | Oracle |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,90% | 21,08% | Oracle |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,96% | 31,38% | Oracle |
| Marge BAIIA (12M) | 3,96% | 31,38% | Oracle |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,95% | 69,24% | Oracle |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,45% | 7,15% | Oracle |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $66,33 M | $-394,00 M | Radware |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,81% | N/A |
| Rendement 1 An | 12,82% | 68,95% | Oracle |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,07 | 14,08 | Radware |
| Valeur d'Entreprise | $916,98 M | $908,86 Md | Oracle |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,18 | 15,40 | Radware |
| Marge Brute (12M) | 80,71% | 67,28% | Radware |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $21 | Oracle |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,32 | $4,32 | Oracle |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,99 | 1,53 | Radware |
Analyse de Performance Actions Radware vs Oracle
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radware | -3,42% | -1,17% | 4,50% | -11,88% | 31,11% | 20,71% |
| Oracle | -1,35% | 2,83% | 22,96% | 25,93% | 112,59% | 78,86% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radware | 12,82% | 26,61% | 10,64% | 84,45% | 56,03% | 208,48% |
| Oracle | 68,95% | 361,76% | 392,55% | 694,65% | 927,54% | 2 312,35% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Radware vs Oracle
Radware
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté à la fois des nouvelles positives – la reconnaissance en tant que leader du marché des WAF – et une note de prudence concernant une potentielle surévaluation. Ces signaux mitigés suggèrent un besoin de surveillance attentive des performances de Radware et des conditions du marché, ce qui en fait un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Oracle
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté une image mitigée pour Oracle, avec une forte croissance du chiffre d'affaires et un contrat massif avec OpenAI compensés par des préoccupations concernant les marges du cloud computing et une valorisation élevée. La restructuration du leadership signale un engagement envers l'IA, mais les risques financiers et le sentiment du marché créent un récit d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Radware vs Oracle
| Métrique | RDWR | ORCL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,19B | $844,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 105 080 | 24 770 610 |
| Volume Moyen 90 Jours | 162 820 | 30 456 027 |
| Dernière Clôture | $26,01 | $292,96 |
| Fourchette 52 Semaines | $18,46 - $31,57 | $118,86 - $345,72 |
| % du Plus Haut 52S | -17,61% | -15,26% |
| Plus Haut Historique | $43,50 (Nov 01, 1999) | $345,72 (Sep 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -40,21% | -15,26% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,54% | 0,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,31% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,69% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,67 | 452,53 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,92 | $8,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,40 | $3,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $64,39M | $21,53B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $49,71M | $-2 832 250 112 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,81% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Radware vs Oracle
| Métrique | RDWR | ORCL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 82,75 | 65,80 |
| C/B Prospectif | 28,47 | 39,70 |
| Ratio PEG | 0,55 | -34,87 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,07 | 14,08 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,34 | 33,43 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,19B | $844,10B |
| Valeur d'Entreprise | $916,98M | $908,86B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,18 | 15,40 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 55,88 | 37,15 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,99 | 1,53 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,92 | $8,50 |
Comparaison des États Financiers : Radware vs Oracle
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RDWR | ORCL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $72,08M | $15,90B |
| Coût des Marchandises Vendues | $13,99M | $4,74B |
| Bénéfice Brut | $58,09M | $11,16B |
| Recherche et Développement | $18,78M | $2,65B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $1,57M | $5,19B |
| BAIIA | $4,72M | $7,00B |
| Revenu Avant Impôts | $6,44M | $4,15B |
| Impôt sur le Revenu | $2,10M | $725,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $4,34M | $3,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RDWR | ORCL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $114,24M | $10,79B |
| Total des Actifs Circulants | $339,89M | $24,58B |
| Total des Passifs Circulants | $183,30M | $32,64B |
| Dette à Long Terme | $12,50M | $96,83B |
| Total des Capitaux Propres | $366,08M | $20,97B |
| Bénéfices Non Distribués | $130,19M | $-15,48B |
| Immobilisations Corporelles | $32,14M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RDWR | ORCL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $19,38M | $5,93B |
| Dépenses d'Investissement | $-1,11M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $21,33M | $-2,92B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-6,07B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-150,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RDWR | ORCL |
|---|---|---|
| Shares Short | 827 711 | 23,58M |
| Short Ratio | 5,58 | 0,97 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 105 080 | 24 770 610 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 162 820 | 30 456 027 |
| Shares Outstanding | 42,55M | 2,81B |
| Float Shares | 30,44M | 1,67B |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,41% |
| % Held by Institutions | 0,77% | 0,44% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Radware vs Oracle
| Métrique | RDWR | ORCL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,55 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,66 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 10, 2025 |