Comparaison Détaillée d'Actions RealReal [REAL] vs Movado [MOV]
RealReal
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Movado
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : RealReal gagne sur 10 métriques, Movado gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. RealReal semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | RealReal | Movado | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -4,65 | 25,44 | RealReal |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -1,92 | 0,89 | RealReal |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,50 | 17,83 | RealReal |
| Ratio PEG | -22,15 | -1,23 | RealReal |
| VE/BAIIA | -55,96 | 11,83 | RealReal |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -6,60% | 2,64% | Movado |
| Marge Opérationnelle (12M) | -7,98% | 3,03% | Movado |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 3,03% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 32,94% | 3,59% | RealReal |
| Rendement des Actifs (12M) | -7,71% | 1,79% | Movado |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $798 000 | $-9,58 M | RealReal |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,55% | N/A |
| Rendement 1 An | 240,25% | 0,41% | RealReal |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,06 | 0,66 | Movado |
| Valeur d'Entreprise | $1,02 Md | $342,87 M | RealReal |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,65 | 0,52 | Movado |
| Marge Brute (12M) | 75,00% | 54,11% | RealReal |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $29 | Movado |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,08 | $0,77 | Movado |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,46 | 1,25 | Movado |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions RealReal vs Movado
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RealReal | -1,61% | 5,98% | 32,73% | 106,97% | 108,54% | 11,69% |
| Movado | 1,24% | 3,76% | 5,04% | 18,80% | 31,92% | 0,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RealReal | 240,25% | 637,58% | -29,10% | -61,97% | -61,97% | -61,97% |
| Movado | 0,41% | -36,08% | 79,07% | -27,50% | 70,35% | 10,68% |
Sentiment Basé sur les Actualités : RealReal vs Movado
RealReal
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour The RealReal, avec une hausse significative du cours de l'action et des prévisions de revenus révisées à la hausse, compensées par des opinions divergentes d'analystes et des fluctuations dans l'investissement institutionnel. La société bénéficie d'un environnement technologique positif, mais des préoccupations sous-jacentes persistent, en faisant un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Movado
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été contrasté pour Movado, avec des chiffres de chiffre d'affaires positifs et des efforts de durabilité compensés par des bénéfices manqués et des opinions divergentes d'analystes. Bien que le dividende et les investissements institutionnels apportent une certaine stabilité, le tableau général suggère une volatilité continue et nécessite une surveillance attentive de la rentabilité de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : RealReal vs Movado
| Métrique | REAL | MOV |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $651,43M | $433,91M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 746 770 | 131 823 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 701 557 | 171 261 |
| Dernière Clôture | $10,99 | $19,59 |
| Fourchette 52 Semaines | $2,71 - $11,78 | $12,85 - $22,20 |
| % du Plus Haut 52S | -6,75% | -11,76% |
| Plus Haut Historique | $30,22 (Feb 22, 2021) | $53,73 (Jun 04, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -63,63% | -63,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,11% | -0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,07% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,08% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,33% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,50 | 17,83 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-2,97 | $22,13 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,23 | $8,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,04M | $23,39M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-2 073 125 | $20,08M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,55% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : RealReal vs Movado
| Métrique | REAL | MOV |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -4,65 | 25,44 |
| C/B Prospectif | -22,15 | 7,71 |
| Ratio PEG | -22,15 | -1,23 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,06 | 0,66 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -1,92 | 0,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $651,43M | $433,91M |
| Valeur d'Entreprise | $1,02B | $342,87M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,65 | 0,52 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -55,96 | 11,83 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,46 | 1,25 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-2,97 | $22,13 |
Comparaison des États Financiers : RealReal vs Movado
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | REAL | MOV |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $160,03M | $161,83M |
| Coût des Marchandises Vendues | $40,01M | $74,26M |
| Bénéfice Brut | $120,02M | $87,57M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-12,77M | $4,01M |
| BAIIA | $-2,41M | $7,59M |
| Revenu Avant Impôts | $62,50M | $5,10M |
| Impôt sur le Revenu | $95 000 | $1,96M |
| Bénéfice Net (Profit) | $62,40M | $3,14M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | REAL | MOV |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $139,60M | $203,09M |
| Total des Actifs Circulants | $208,15M | $511,01M |
| Total des Passifs Circulants | $239,99M | $125,56M |
| Dette à Long Terme | $454,75M | $72,96M |
| Total des Capitaux Propres | $-336,07M | $495,40M |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,19B | $440,34M |
| Immobilisations Corporelles | $73,97M | $101,97M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | REAL | MOV |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $59,53M | $-13,11M |
| Dépenses d'Investissement | $-4,71M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-35,85M | $-8,76M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | REAL | MOV |
|---|---|---|
| Shares Short | 20,20M | 708 319 |
| Short Ratio | 7,89 | 3,94 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 746 770 | 131 823 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 701 557 | 171 261 |
| Shares Outstanding | 111,24M | 22,15M |
| Float Shares | 89,18M | 16,03M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,91% | 0,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : RealReal vs Movado
| Métrique | REAL | MOV |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,55% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,27 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,68% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Dec 16, 2024 |