Comparaison Détaillée d'Actions Reynolds Consumer [REYN] vs Graphic Packaging [GPK]
Reynolds Consumer
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Graphic Packaging
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Reynolds Consumer gagne sur 11 métriques, Graphic Packaging gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Reynolds Consumer semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Reynolds Consumer | Graphic Packaging | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,57 | 10,94 | Graphic Packaging |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,40 | 1,79 | Graphic Packaging |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 80,96 | 182,39 | Reynolds Consumer |
| Ratio PEG | -0,69 | -0,25 | Reynolds Consumer |
| VE/BAIIA | 10,35 | 7,39 | Graphic Packaging |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,46% | 6,18% | Reynolds Consumer |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,86% | 9,80% | Reynolds Consumer |
| Marge BAIIA (12M) | 13,86% | 9,80% | Reynolds Consumer |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,90% | 17,71% | Graphic Packaging |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,84% | 5,69% | Reynolds Consumer |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $369,00 M | $-363,00 M | Reynolds Consumer |
| Rendement du Dividende | 5,19% | 1,46% | Reynolds Consumer |
| Rendement 1 An | -18,31% | -34,46% | Reynolds Consumer |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,40 | 0,66 | Graphic Packaging |
| Valeur d'Entreprise | $6,86 Md | $11,49 Md | Graphic Packaging |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,86 | 1,33 | Graphic Packaging |
| Marge Brute (12M) | 24,09% | 19,06% | Reynolds Consumer |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $18 | $29 | Graphic Packaging |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,48 | $1,77 | Graphic Packaging |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,59 | 0,75 | Reynolds Consumer |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Reynolds Consumer vs Graphic Packaging
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reynolds Consumer | -0,53% | 2,98% | 6,88% | 13,72% | 6,74% | -8,50% |
| Graphic Packaging | -1,50% | -1,14% | -9,44% | -12,32% | -21,58% | -28,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reynolds Consumer | -18,31% | -12,36% | -21,45% | -14,05% | -14,05% | -14,05% |
| Graphic Packaging | -34,46% | -7,02% | 31,86% | 40,50% | 446,70% | 698,33% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Reynolds Consumer vs Graphic Packaging
Reynolds Consumer
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
La société a annoncé une légère baisse de ses ventes et bénéfices pour le premier trimestre 2024, mais a surtout réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Cela suggère des perspectives stables, voire en croissance modérée, pour le reste de l'année, en faisant un investissement prudemment optimiste.
Graphic Packaging
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Graphic Packaging, avec des bénéfices positifs compensés par des prévisions abaissées et des opinions d'analystes divergentes. Si les projets à long terme comme l'usine de Waco offrent des perspectives prometteuses, l'incertitude à court terme et les ventes d'initiés incitent à la prudence. Le récit global est celui d'un optimisme prudent avec des risques importants.
Analyse de Performance et Santé Financière : Reynolds Consumer vs Graphic Packaging
| Métrique | REYN | GPK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,22B | $5,74B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 093 925 | 2 928 810 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 411 398 | 3 776 293 |
| Dernière Clôture | $24,54 | $19,08 |
| Fourchette 52 Semaines | $20,91 - $30,61 | $18,92 - $30,70 |
| % du Plus Haut 52S | -19,83% | -37,85% |
| Plus Haut Historique | $36,00 (Jun 01, 2020) | $30,70 (Oct 28, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -31,83% | -37,85% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,25% | -0,45% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 80,96 | 182,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,21 | $10,83 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,31 | $0,41 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $453,00M | $769,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $296,62M | $-232 624 992 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,19% | 1,46% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,15 | $0,31 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Reynolds Consumer vs Graphic Packaging
| Métrique | REYN | GPK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,57 | 10,94 |
| C/B Prospectif | 14,02 | 7,23 |
| Ratio PEG | -0,69 | -0,25 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,40 | 0,66 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,40 | 1,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,22B | $5,74B |
| Valeur d'Entreprise | $6,86B | $11,49B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,86 | 1,33 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,35 | 7,39 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,59 | 0,75 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,21 | $10,83 |
Comparaison des États Financiers : Reynolds Consumer vs Graphic Packaging
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | REYN | GPK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $818,00M | $2,20B |
| Coût des Marchandises Vendues | $629,00M | $1,78B |
| Bénéfice Brut | $189,00M | $420,00M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $85,00M | $206,00M |
| BAIIA | $108,00M | $335,00M |
| Revenu Avant Impôts | $42,00M | $139,00M |
| Impôt sur le Revenu | $11,00M | $35,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $31,00M | $104,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | REYN | GPK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $58,00M | $129,00M |
| Total des Actifs Circulants | $1,05B | $2,95B |
| Total des Passifs Circulants | $584,00M | $1,57B |
| Dette à Long Terme | $1,70B | $5,67B |
| Total des Capitaux Propres | $2,12B | $3,16B |
| Bénéfices Non Distribués | $676,00M | $1,50B |
| Immobilisations Corporelles | $1,85B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | REYN | GPK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $95,00M | $270,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-39,00M | $-4,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $17,00M | $-487,00M |
| Remboursement de Dette | $-793,00M | $-703,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | REYN | GPK |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,58M | 24,93M |
| Short Ratio | 5,19 | 6,83 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,11% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 093 925 | 2 928 810 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 411 398 | 3 776 293 |
| Shares Outstanding | 210,20M | 300,16M |
| Float Shares | 53,87M | 291,65M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,29% | 1,13% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Reynolds Consumer vs Graphic Packaging
| Métrique | REYN | GPK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,15 | $0,31 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,19% | 1,46% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,00 | $0,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,85% | 0,39% |
| 3-Year Total Dividends | $2,99 | $1,08 |
| Date Ex-Dividende | Aug 15, 2025 | Mar 14, 2025 |