Comparaison Détaillée d'Actions Repligen [RGEN] vs Stevanato [STVN]
Repligen
NASDAQ
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Stevanato
NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Repligen gagne sur 4 métriques, Stevanato gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Stevanato semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Repligen | Stevanato | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 511,11 | 38,58 | Stevanato |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,40 | 4,29 | Repligen |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 33,28 | 29,80 | Stevanato |
| Ratio PEG | 3,19 | 1,03 | Stevanato |
| VE/BAIIA | 55,34 | 25,44 | Stevanato |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,05% | 11,75% | Stevanato |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,28% | 15,03% | Stevanato |
| Marge BAIIA (12M) | 5,28% | 15,03% | Stevanato |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,68% | 9,89% | Stevanato |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,13% | 5,20% | Stevanato |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $142,49 M | $-184,86 M | Repligen |
| Rendement 1 An | -19,66% | 0,50% | Stevanato |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,42 | 5,24 | Stevanato |
| Valeur d'Entreprise | $7,00 Md | $7,60 Md | Stevanato |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,38 | 5,67 | Stevanato |
| Marge Brute (12M) | 49,98% | 28,06% | Repligen |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $12 | $4 | Repligen |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,25 | $0,57 | Stevanato |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,05 | 0,55 | Stevanato |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Repligen vs Stevanato
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repligen | -2,83% | -2,27% | -0,39% | -1,04% | -24,90% | -15,23% |
| Stevanato | -2,79% | -2,66% | -17,05% | -3,72% | 5,37% | -1,74% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repligen | -19,66% | -42,35% | -16,60% | 266,34% | 3 508,93% | 3 025,26% |
| Stevanato | 0,50% | 33,84% | 11,79% | 11,79% | 11,79% | 11,79% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Repligen vs Stevanato
| Métrique | RGEN | STVN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,02B | $6,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 697 970 | 295 683 |
| Volume Moyen 90 Jours | 934 717 | 365 188 |
| Dernière Clôture | $121,26 | $21,99 |
| Fourchette 52 Semaines | $102,97 - $182,52 | $17,12 - $28,00 |
| % du Plus Haut 52S | -33,56% | -21,46% |
| Plus Haut Historique | $327,32 (Sep 20, 2021) | $36,30 (Aug 07, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -62,95% | -39,42% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,15% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,60% | 0,44% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 33,28 | 29,80 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $36,65 | $5,12 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $12,60 | $0,38 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $132,11M | $242,13M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $155,35M | $-83 845 395 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Repligen vs Stevanato
| Métrique | RGEN | STVN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 511,11 | 38,58 |
| C/B Prospectif | 70,11 | 36,65 |
| Ratio PEG | 3,19 | 1,03 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,42 | 5,24 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,40 | 4,29 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,02B | $6,00B |
| Valeur d'Entreprise | $7,00B | $7,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,38 | 5,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 55,34 | 25,44 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,05 | 0,55 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $36,65 | $5,12 |
Comparaison des États Financiers : Repligen vs Stevanato
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RGEN | STVN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $182,37M | $328,07M |
| Coût des Marchandises Vendues | $91,22M | $236,00M |
| Bénéfice Brut | $91,14M | $92,07M |
| Recherche et Développement | $13,96M | $7,08M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $5,96M | $48,46M |
| BAIIA | $33,81M | $73,69M |
| Revenu Avant Impôts | $18,22M | $45,82M |
| Impôt sur le Revenu | $3,35M | $11,02M |
| Bénéfice Net (Profit) | $14,87M | $34,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RGEN | STVN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $697,23M | $110,32M |
| Total des Actifs Circulants | $1,03B | $1,01B |
| Total des Passifs Circulants | $152,00M | $564,21M |
| Dette à Long Terme | $668,54M | $400,21M |
| Total des Capitaux Propres | $1,99B | $1,64B |
| Bénéfices Non Distribués | $413,18M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | $265,24M | $131,42M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RGEN | STVN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $14,16M | $56,70M |
| Dépenses d'Investissement | $-3,52M | $-67,08M |
| Flux de Trésorerie Libre | $10,58M | $-17,99M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-33,73M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RGEN | STVN |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,64M | 2,03M |
| Short Ratio | 3,98 | 6,60 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 697 970 | 295 683 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 934 717 | 365 188 |
| Shares Outstanding | 56,09M | 319,71M |
| Float Shares | 52,66M | 48,89M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,05% | 1,13% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Repligen vs Stevanato
| Métrique | RGEN | STVN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,26% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,12 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 04, 2024 |