Comparaison Détaillée d'Actions Royal Gold [RGLD] vs Wheaton Precious [WPM]
Royal Gold
NASDAQ
Chargement en cours...
Wheaton Precious
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Royal Gold gagne sur 11 métriques, Wheaton Precious gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Royal Gold semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Royal Gold | Wheaton Precious | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 29,33 | 63,02 | Royal Gold |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,07 | 6,44 | Royal Gold |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,26 | 0,11 | Wheaton Precious |
| Ratio PEG | 0,46 | 0,45 | Wheaton Precious |
| VE/BAIIA | 25,15 | 37,18 | Royal Gold |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 42,48% | 47,46% | Wheaton Precious |
| Marge Opérationnelle (12M) | 50,53% | 65,99% | Wheaton Precious |
| Marge BAIIA (12M) | 50,53% | 65,99% | Wheaton Precious |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,99% | 10,60% | Royal Gold |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,44% | 7,60% | Wheaton Precious |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $426,94 M | $369,25 M | Royal Gold |
| Rendement du Dividende | 1,26% | 0,52% | Royal Gold |
| Rendement 1 An | 43,32% | 80,88% | Wheaton Precious |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 20,44 | 29,99 | Royal Gold |
| Valeur d'Entreprise | $13,01 Md | $48,78 Md | Wheaton Precious |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 20,17 | 29,35 | Royal Gold |
| Marge Brute (12M) | 72,56% | 70,16% | Royal Gold |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $4 | Royal Gold |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,83 | $1,74 | Royal Gold |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,65 | 0,58 | Wheaton Precious |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Royal Gold vs Wheaton Precious
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Gold | -2,69% | 2,55% | 9,19% | 21,00% | 29,68% | 51,31% |
| Wheaton Precious | -1,36% | -0,62% | 3,55% | 18,57% | 55,36% | 89,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Gold | 43,32% | 127,38% | 66,22% | 295,20% | 309,10% | 762,95% |
| Wheaton Precious | 80,88% | 257,69% | 120,24% | 667,90% | 296,43% | 2 282,00% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Royal Gold vs Wheaton Precious
Royal Gold
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Royal Gold a constamment livré de solides résultats financiers, démontrés par des revenus et des bénéfices records en 2023 et une croissance continue jusqu'en 2025. Les approbations réussies des acquisitions et les notations positives des analystes renforcent encore une perspective d'investissement positive, faisant de ce mois un mois important pour la société.
Wheaton Precious
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour Wheaton Precious Metals, marqué par des résultats de bénéfices impressionnants, des révisions positives d'analystes (y compris une augmentation significative de l'objectif de prix de Canaccord Genuity) et des investissements institutionnels continus. Bien que certains indicateurs techniques suggèrent une volatilité potentielle à court terme, le récit général pointe vers un argument d'investissement renforcé et un élan positif.
Analyse de Performance et Santé Financière : Royal Gold vs Wheaton Precious
| Métrique | RGLD | WPM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $13,19B | $49,95B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 065 900 | 2 255 350 |
| Volume Moyen 90 Jours | 979 257 | 2 269 220 |
| Dernière Clôture | $198,10 | $108,32 |
| Fourchette 52 Semaines | $130,67 - $205,90 | $55,47 - $114,01 |
| % du Plus Haut 52S | -3,79% | -4,99% |
| Plus Haut Historique | $205,90 (Oct 06, 2025) | $114,00 (Oct 01, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -3,79% | -4,98% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,68% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,14% | 1,39% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,42% | 0,47% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,51% | 0,66% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,26 | 0,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,48 | $17,02 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,19 | $2,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $461,87M | $1,35B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-594 125 | $525,48M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,26% | 0,52% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,20 | $0,47 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Royal Gold vs Wheaton Precious
| Métrique | RGLD | WPM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 29,33 | 63,02 |
| C/B Prospectif | 31,25 | 61,95 |
| Ratio PEG | 0,46 | 0,45 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 20,44 | 29,99 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,07 | 6,44 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $13,19B | $49,95B |
| Valeur d'Entreprise | $13,01B | $48,78B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 20,17 | 29,35 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 25,15 | 37,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,65 | 0,58 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,48 | $17,02 |
Comparaison des États Financiers : Royal Gold vs Wheaton Precious
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RGLD | WPM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $193,44M | $503,22M |
| Coût des Marchandises Vendues | $59,26M | $150,17M |
| Bénéfice Brut | $134,17M | $353,05M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $123,11M | $329,70M |
| BAIIA | $158,16M | $412,39M |
| Revenu Avant Impôts | $123,97M | $338,00M |
| Impôt sur le Revenu | $10,39M | $45,73M |
| Bénéfice Net (Profit) | $113,58M | $292,27M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RGLD | WPM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $240,76M | $1,09B |
| Total des Actifs Circulants | $316,50M | $1,10B |
| Total des Passifs Circulants | $66,77M | $96,45M |
| Dette à Long Terme | N/A | $7,60M |
| Total des Capitaux Propres | $3,22B | $7,47B |
| Bénéfices Non Distribués | $973,85M | $3,70B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RGLD | WPM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $143,82M | $370,59M |
| Dépenses d'Investissement | $-58,25M | $-95,74M |
| Flux de Trésorerie Libre | $78,12M | $265,05M |
| Remboursement de Dette | $0 | $-122 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-3,01M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RGLD | WPM |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,95M | 6,34M |
| Short Ratio | 4,05 | 3,43 |
| Short % of Float | 0,07% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 065 900 | 2 255 350 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 979 257 | 2 269 220 |
| Shares Outstanding | 65,69M | 453,68M |
| Float Shares | 65,29M | 453,18M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,72% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Royal Gold vs Wheaton Precious
| Métrique | RGLD | WPM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,20 | $0,47 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,26% | 0,52% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,76 | $0,51 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,30% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $5,27 | $1,52 |
| Date Ex-Dividende | Oct 03, 2025 | Apr 01, 2025 |