Comparaison Détaillée d'Actions Regis [RGS] vs Medifast [MED]
Regis
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Medifast
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Regis gagne sur 10 métriques, Medifast gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Regis semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Regis | Medifast | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 0,68 | 42,39 | Regis |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,39 | 0,67 | Regis |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 188,97 | 6,05 | Medifast |
| Ratio PEG | -11,20 | -0,32 | Regis |
| VE/BAIIA | 17,52 | -0,22 | Medifast |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 58,79% | 0,76% | Regis |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,59% | -1,01% | Regis |
| Marge BAIIA (12M) | 7,59% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 96,56% | 1,73% | Regis |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,25% | 2,88% | Medifast |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $12,45 M | $17,02 M | Medifast |
| Rendement 1 An | 8,39% | -24,13% | Regis |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,34 | 0,32 | Medifast |
| Valeur d'Entreprise | $405,86 M | $-5,94 M | Regis |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,93 | -0,01 | Medifast |
| Marge Brute (12M) | 36,70% | 72,61% | Medifast |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $89 | $44 | Regis |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $43,67 | $0,33 | Regis |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,77 | 0,88 | Medifast |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Regis vs Medifast
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regis | 0,44% | 3,28% | 22,89% | 27,61% | 69,32% | 24,65% |
| Medifast | 2,34% | 2,04% | 0,21% | -4,05% | 7,12% | -19,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regis | 8,39% | 35,69% | -78,87% | -88,68% | 55,03% | -18,76% |
| Medifast | -24,13% | -87,77% | -91,52% | -51,52% | -47,23% | 246,29% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Regis vs Medifast
| Métrique | RGS | MED |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $74,66M | $155,35M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 10 476 | 147 157 |
| Volume Moyen 90 Jours | 22 679 | 150 239 |
| Dernière Clôture | $29,58 | $13,99 |
| Fourchette 52 Semaines | $15,00 - $30,29 | $11,57 - $21,98 |
| % du Plus Haut 52S | -2,34% | -36,35% |
| Plus Haut Historique | $465,40 (Oct 28, 2019) | $336,99 (May 24, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -93,64% | -95,85% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | -0,37% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,28% | -0,37% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,59% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | -0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,97% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 188,97 | 6,05 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $76,20 | $21,04 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,96 | $15,84 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $13,74M | $4,15M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $10,93M | $10,69M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Regis vs Medifast
| Métrique | RGS | MED |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 0,68 | 42,39 |
| C/B Prospectif | -11,20 | 46,63 |
| Ratio PEG | -11,20 | -0,32 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,34 | 0,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,39 | 0,67 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $74,66M | $155,35M |
| Valeur d'Entreprise | $405,86M | $-5 940 794 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,93 | -0,01 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,52 | -0,22 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,77 | 0,88 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $76,20 | $21,04 |
Comparaison des États Financiers : Regis vs Medifast
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RGS | MED |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $60,40M | $115,73M |
| Coût des Marchandises Vendues | $38,23M | $31,48M |
| Bénéfice Brut | $22,16M | $84,25M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $7,29M | $-1,26M |
| BAIIA | $9,77M | $2,02M |
| Revenu Avant Impôts | $2,98M | $526 000 |
| Impôt sur le Revenu | $-115,41M | $1,30M |
| Bénéfice Net (Profit) | $116,49M | $-772 000 |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RGS | MED |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $16,96M | $91,72M |
| Total des Actifs Circulants | $50,48M | $213,52M |
| Total des Passifs Circulants | $101,69M | $60,60M |
| Dette à Long Terme | $288,97M | $8,45M |
| Total des Capitaux Propres | $185,62M | $210,96M |
| Bénéfices Non Distribués | $101,97M | $176,01M |
| Immobilisations Corporelles | $229,86M | $46,32M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RGS | MED |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $5,63M | $2,62M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-1,52M |
| Flux de Trésorerie Libre | $6,23M | $1,88M |
| Remboursement de Dette | $-3,60M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-369 000 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RGS | MED |
|---|---|---|
| Shares Short | 113 166 | 2,34M |
| Short Ratio | 4,85 | 14,97 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,22% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10 476 | 147 157 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 22 679 | 150 239 |
| Shares Outstanding | 2,44M | 10,94M |
| Float Shares | 2,17M | 9,15M |
| % Held by Insiders | 0,14% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,26% | 0,80% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Regis vs Medifast
| Métrique | RGS | MED |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $2,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,43% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $8,22 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 26, 2023 |