Comparaison Détaillée d'Actions Rivian Automotive [RIVN] vs Stellantis N.V [STLA]
Rivian Automotive
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Stellantis N.V
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Rivian Automotive gagne sur 5 métriques, Stellantis N.V gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Stellantis N.V semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Rivian Automotive | Stellantis N.V | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -2,91 | 4,33 | Rivian Automotive |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,73 | 0,42 | Stellantis N.V |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 80,57 | 55,56 | Stellantis N.V |
| Ratio PEG | 0,09 | 3,60 | Rivian Automotive |
| VE/BAIIA | -5,12 | 18,34 | Rivian Automotive |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -68,06% | -1,64% | Stellantis N.V |
| Marge Opérationnelle (12M) | -85,50% | -0,68% | Stellantis N.V |
| Rendement des Capitaux Propres | -54,26% | -3,06% | Stellantis N.V |
| Rendement des Actifs (12M) | -14,54% | -0,65% | Stellantis N.V |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,86 Md | $-8,28 Md | Rivian Automotive |
| Rendement 1 An | 28,57% | -17,06% | Rivian Automotive |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,22 | 0,21 | Stellantis N.V |
| Valeur d'Entreprise | $13,96 Md | $48,45 Md | Stellantis N.V |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,71 | 0,28 | Stellantis N.V |
| Marge Brute (12M) | -15,81% | 14,91% | Stellantis N.V |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $51 | Stellantis N.V |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,21 | $-0,94 | Stellantis N.V |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,83 | 1,15 | Stellantis N.V |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Rivian Automotive vs Stellantis N.V
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivian Automotive | -1,10% | -11,48% | -3,50% | 5,88% | 20,43% | 1,89% |
| Stellantis N.V | 0,56% | 15,40% | 20,42% | 10,10% | 16,52% | -15,57% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivian Automotive | 28,57% | -52,98% | -89,61% | -89,61% | -89,61% | -89,61% |
| Stellantis N.V | -17,06% | -10,83% | -14,30% | 1,12% | 133,55% | 274,65% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Rivian Automotive vs Stellantis N.V
Rivian Automotive
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Rivian, avec des chiffres de livraison du T3 positifs tempérés par une prévision annuelle réduite et des ventes d'initiés continues. Bien que l'investissement de Volkswagen offre un soutien, le chemin vers la rentabilité reste incertain, créant un récit d'investissement complexe.
Stellantis N.V
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois d'octobre a présenté un tableau mitigé pour Stellantis, avec des chiffres de ventes solides et des avancées technologiques éclipsés par la suspension des perspectives et un rappel. Le virage stratégique vers une approche « multi-énergies » ajoute une couche de complexité, faisant de ce mois un moment crucial pour les investisseurs afin d'évaluer la direction de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Rivian Automotive vs Stellantis N.V
| Métrique | RIVN | STLA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $16,56B | $31,14B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 50 390 470 | 19 385 160 |
| Volume Moyen 90 Jours | 52 039 523 | 16 026 803 |
| Dernière Clôture | $13,50 | $10,79 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,50 - $17,15 | $8,39 - $14,28 |
| % du Plus Haut 52S | -21,28% | -24,44% |
| Plus Haut Historique | $179,47 (Nov 15, 2021) | $29,51 (Mar 18, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -92,48% | -63,44% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | -0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,68% | -0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,86% | -0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,54% | -0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 80,57 | 55,56 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,00 | $25,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,19 | $10,72 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $183,00M | $-2 639 673 714 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-742 499 968 | $-9 479 762 035 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Rivian Automotive vs Stellantis N.V
| Métrique | RIVN | STLA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -2,91 | 4,33 |
| C/B Prospectif | -4,98 | 3,60 |
| Ratio PEG | 0,09 | 3,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,22 | 0,21 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,73 | 0,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $16,56B | $31,14B |
| Valeur d'Entreprise | $13,96B | $48,45B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,71 | 0,28 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -5,12 | 18,34 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,83 | 1,15 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,00 | $25,31 |
Comparaison des États Financiers : Rivian Automotive vs Stellantis N.V
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RIVN | STLA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,24B | $28,59B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,03B | $24,33B |
| Bénéfice Brut | $206,00M | $4,26B |
| Recherche et Développement | $381,00M | $800,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-655,00M | $1,97B |
| BAIIA | $-267,00M | $3,55B |
| Revenu Avant Impôts | $-539,00M | $1,77B |
| Impôt sur le Revenu | $2,00M | $207,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-541,00M | $1,56B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RIVN | STLA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $4,69B | $35,99B |
| Total des Actifs Circulants | $10,39B | $94,51B |
| Total des Passifs Circulants | $2,79B | $89,10B |
| Dette à Long Terme | $4,87B | $32,29B |
| Total des Capitaux Propres | $6,23B | $86,29B |
| Bénéfices Non Distribués | $-23,85B | $85,93B |
| Immobilisations Corporelles | $461,00M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RIVN | STLA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-421,00M | $4,39B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-2,34B |
| Flux de Trésorerie Libre | $-526,00M | $3,87B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-6,62B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RIVN | STLA |
|---|---|---|
| Shares Short | 159,10M | 58,64M |
| Short Ratio | 3,16 | 4,83 |
| Short % of Float | 0,15% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 50 390 470 | 19 385 160 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 52 039 523 | 16 026 803 |
| Shares Outstanding | 1,13B | 3,38B |
| Float Shares | 793,53M | 1,99B |
| % Held by Insiders | 0,34% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,45% | 0,50% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Rivian Automotive vs Stellantis N.V
| Métrique | RIVN | STLA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 7,74% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,11 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 22, 2024 |