Comparaison Détaillée d'Actions Gibraltar Industries [ROCK] vs Arlo Technologies [ARLO]
Gibraltar Industries
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Arlo Technologies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Gibraltar Industries gagne sur 14 métriques, Arlo Technologies gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Gibraltar Industries semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gibraltar Industries | Arlo Technologies | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,20 | -55,65 | Arlo Technologies |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,93 | 15,21 | Gibraltar Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,59 | 17,38 | Gibraltar Industries |
| Ratio PEG | 13,92 | 0,45 | Arlo Technologies |
| VE/BAIIA | 10,18 | -313,73 | Arlo Technologies |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,22% | -1,38% | Gibraltar Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,71% | 1,49% | Gibraltar Industries |
| Marge BAIIA (12M) | 11,71% | 1,49% | Gibraltar Industries |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,70% | -6,45% | Gibraltar Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,40% | -1,73% | Gibraltar Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $154,33 M | $48,62 M | Gibraltar Industries |
| Rendement 1 An | -3,90% | 55,10% | Arlo Technologies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,49 | 3,55 | Gibraltar Industries |
| Valeur d'Entreprise | $1,97 Md | $1,66 Md | Gibraltar Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,51 | 3,27 | Gibraltar Industries |
| Marge Brute (12M) | 26,79% | 44,88% | Arlo Technologies |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $43 | $5 | Gibraltar Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,34 | $-0,07 | Gibraltar Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,32 | 1,73 | Gibraltar Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Gibraltar Industries vs Arlo Technologies
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gibraltar Industries | -1,24% | 1,61% | 6,26% | 6,56% | 25,36% | 10,42% |
| Arlo Technologies | -0,46% | 0,18% | -5,09% | 2,81% | 97,13% | 56,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gibraltar Industries | -3,90% | 45,79% | -5,74% | 196,05% | 572,68% | 221,75% |
| Arlo Technologies | 55,10% | 289,34% | 219,14% | -22,31% | -22,31% | -22,31% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Gibraltar Industries vs Arlo Technologies
Gibraltar Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de repositionnement stratégique pour Gibraltar Industries, avec la cession de ses divisions d'énergies renouvelables. Bien que cette mesure vise à capitaliser sur un marché plus large, elle a été accompagnée d'abaissements de notes d'analystes et d'un léger recul du cours de l'action, créant une image d'investissement mitigée. Le prochain rapport sur les bénéfices du T3 sera essentiel pour déterminer le succès de cette stratégie.
Arlo Technologies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Arlo a annoncé une surprise positive sur ses bénéfices au T2, mais celle-ci a été éclipsée par des ventes substantielles d'initiés par le PDG et le directeur financier. Bien que les analystes restent optimistes avec des notations 'Achat' et des objectifs de cours relevés, les métriques de rentabilité négatives et l'activité des initiés créent un tableau d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Gibraltar Industries vs Arlo Technologies
| Métrique | ROCK | ARLO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,95B | $1,81B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 186 070 | 1 184 577 |
| Volume Moyen 90 Jours | 227 847 | 1 391 706 |
| Dernière Clôture | $64,51 | $17,17 |
| Fourchette 52 Semaines | $48,96 - $74,97 | $7,84 - $19,25 |
| % du Plus Haut 52S | -13,95% | -10,81% |
| Plus Haut Historique | $103,02 (Jan 18, 2021) | $23,77 (Aug 27, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -37,38% | -27,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,15% | 0,02% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | -0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | -0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,59 | 17,38 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,23 | $1,13 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,85 | $1,54 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $134,77M | $64,79M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $68,86M | $66,61M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gibraltar Industries vs Arlo Technologies
| Métrique | ROCK | ARLO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,20 | -55,65 |
| C/B Prospectif | 13,92 | 32,55 |
| Ratio PEG | 13,92 | 0,45 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,49 | 3,55 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,93 | 15,21 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,95B | $1,81B |
| Valeur d'Entreprise | $1,97B | $1,66B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,51 | 3,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,18 | -313,73 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,32 | 1,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,23 | $1,13 |
Comparaison des États Financiers : Gibraltar Industries vs Arlo Technologies
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROCK | ARLO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $290,02M | $119,07M |
| Coût des Marchandises Vendues | $212,32M | $66,34M |
| Bénéfice Brut | $77,70M | $52,73M |
| Recherche et Développement | N/A | $16,17M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $25,51M | $-1,45M |
| BAIIA | $34,60M | $-622 000 |
| Revenu Avant Impôts | $27,05M | $-333 000 |
| Impôt sur le Revenu | $5,93M | $502 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $21,12M | $-835 000 |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROCK | ARLO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $25,11M | $84,01M |
| Total des Actifs Circulants | $473,49M | $246,35M |
| Total des Passifs Circulants | $276,63M | $173,36M |
| Dette à Long Terme | $46,32M | $17,44M |
| Total des Capitaux Propres | $1,01B | $103,37M |
| Bénéfices Non Distribués | $896,97M | $-398,80M |
| Immobilisations Corporelles | $185,38M | $14,84M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROCK | ARLO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $28,72M | $33,74M |
| Dépenses d'Investissement | $-11,43M | $-2,80M |
| Flux de Trésorerie Libre | $2,25M | $28,12M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-62,39M | $-15,24M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ROCK | ARLO |
|---|---|---|
| Shares Short | 484 335 | 9,33M |
| Short Ratio | 1,96 | 6,77 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,11% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 186 070 | 1 184 577 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 227 847 | 1 391 706 |
| Shares Outstanding | 30,35M | 100,89M |
| Float Shares | 29,18M | 100,65M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 1,04% | 0,94% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gibraltar Industries vs Arlo Technologies
| Métrique | ROCK | ARLO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |