Comparaison Détaillée d'Actions Gibraltar Industries [ROCK] vs Johnson Controls [JCI]
Gibraltar Industries
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Johnson Controls
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gibraltar Industries gagne sur 12 métriques, Johnson Controls gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Gibraltar Industries semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gibraltar Industries | Johnson Controls | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,20 | 36,26 | Gibraltar Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,93 | 4,50 | Gibraltar Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,59 | 68,32 | Gibraltar Industries |
| Ratio PEG | 13,92 | -1,38 | Johnson Controls |
| VE/BAIIA | 10,18 | 20,53 | Gibraltar Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,22% | 9,53% | Gibraltar Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,71% | 13,67% | Johnson Controls |
| Marge BAIIA (12M) | 11,71% | 13,67% | Johnson Controls |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,70% | 11,65% | Gibraltar Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,40% | 4,73% | Gibraltar Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $154,33 M | $1,60 Md | Johnson Controls |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,43% | N/A |
| Rendement 1 An | -3,90% | 41,19% | Johnson Controls |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,49 | 3,04 | Gibraltar Industries |
| Valeur d'Entreprise | $1,97 Md | $83,32 Md | Johnson Controls |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,51 | 3,56 | Gibraltar Industries |
| Marge Brute (12M) | 26,79% | 37,11% | Johnson Controls |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $43 | $35 | Gibraltar Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,34 | $3,00 | Gibraltar Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,32 | 1,34 | Gibraltar Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Gibraltar Industries vs Johnson Controls
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gibraltar Industries | -1,24% | 1,61% | 6,26% | 6,56% | 25,36% | 10,42% |
| Johnson Controls | 0,73% | 1,31% | 2,25% | 3,40% | 52,13% | 38,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gibraltar Industries | -3,90% | 45,79% | -5,74% | 196,05% | 572,68% | 221,75% |
| Johnson Controls | 41,19% | 115,54% | 154,72% | 186,93% | 454,27% | 99,27% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Gibraltar Industries vs Johnson Controls
Gibraltar Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de repositionnement stratégique pour Gibraltar Industries, avec la cession de ses divisions d'énergies renouvelables. Bien que cette mesure vise à capitaliser sur un marché plus large, elle a été accompagnée d'abaissements de notes d'analystes et d'un léger recul du cours de l'action, créant une image d'investissement mitigée. Le prochain rapport sur les bénéfices du T3 sera essentiel pour déterminer le succès de cette stratégie.
Johnson Controls
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois remarquablement positif pour Johnson Controls, porté par une solide performance financière, l'obtention d'un contrat majeur avec le Département de la Défense et une reconnaissance continue de ses efforts en matière de développement durable. Ces développements consolident la position de JCI en tant que leader industriel diversifié, prêt pour une croissance continue et en faisant un investissement attrayant.
Analyse de Performance et Santé Financière : Gibraltar Industries vs Johnson Controls
| Métrique | ROCK | JCI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,95B | $71,19B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 186 070 | 3 864 910 |
| Volume Moyen 90 Jours | 227 847 | 4 145 890 |
| Dernière Clôture | $64,51 | $109,58 |
| Fourchette 52 Semaines | $48,96 - $74,97 | $68,03 - $112,63 |
| % du Plus Haut 52S | -13,95% | -2,71% |
| Plus Haut Historique | $103,02 (Jan 18, 2021) | $131,61 (Jan 29, 2001) |
| % du Plus Haut Historique | -37,38% | -16,74% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,15% | -0,28% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,59 | 68,32 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,23 | $24,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,85 | $1,12 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $134,77M | $3,37B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $68,86M | $2,77B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,43% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,48 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gibraltar Industries vs Johnson Controls
| Métrique | ROCK | JCI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,20 | 36,26 |
| C/B Prospectif | 13,92 | 25,96 |
| Ratio PEG | 13,92 | -1,38 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,49 | 3,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,93 | 4,50 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,95B | $71,19B |
| Valeur d'Entreprise | $1,97B | $83,32B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,51 | 3,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,18 | 20,53 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,32 | 1,34 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,23 | $24,19 |
Comparaison des États Financiers : Gibraltar Industries vs Johnson Controls
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROCK | JCI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $290,02M | $5,68B |
| Coût des Marchandises Vendues | $212,32M | $3,61B |
| Bénéfice Brut | $77,70M | $2,07B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $25,51M | $642,00M |
| BAIIA | $34,60M | $843,00M |
| Revenu Avant Impôts | $27,05M | $501,00M |
| Impôt sur le Revenu | $5,93M | $26,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $21,12M | $526,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROCK | JCI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $25,11M | $795,00M |
| Total des Actifs Circulants | $473,49M | $11,35B |
| Total des Passifs Circulants | $276,63M | $11,82B |
| Dette à Long Terme | $46,32M | $8,17B |
| Total des Capitaux Propres | $1,01B | $17,03B |
| Bénéfices Non Distribués | $896,97M | $599,00M |
| Immobilisations Corporelles | $185,38M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROCK | JCI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $28,72M | $634,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-11,43M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $2,25M | $505,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-62,39M | $-330,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ROCK | JCI |
|---|---|---|
| Shares Short | 484 335 | 25,30M |
| Short Ratio | 1,96 | 5,69 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 186 070 | 3 864 910 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 227 847 | 4 145 890 |
| Shares Outstanding | 30,35M | 662,88M |
| Float Shares | 29,18M | 651,87M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,04% | 0,93% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gibraltar Industries vs Johnson Controls
| Métrique | ROCK | JCI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,48 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,43% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $1,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,56% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $3,65 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 24, 2025 |