Comparaison Détaillée d'Actions Retail Opportunity [ROIC] vs Federal Realty [FRT]

Retail Opportunity

NASDAQ

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Federal Realty

NYSE

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Retail Opportunity gagne sur 4 métriques, Federal Realty gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Federal Realty semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Retail Opportunity	Federal Realty	Meilleur
Ratio C/B (12M)	38,87	24,71	Federal Realty
Ratio Cours/Valeur Comptable	1,73	2,73	Retail Opportunity
Ratio Dette/Capitaux Propres	105,04	130,64	Retail Opportunity
Ratio PEG	60,31	0,71	Federal Realty
VE/BAIIA	17,99	16,81	Federal Realty
Marge Bénéficiaire (12M)	17,38%	27,94%	Federal Realty
Marge Opérationnelle (12M)	32,58%	40,70%	Federal Realty
Marge BAIIA (12M)	32,58%	40,70%	Federal Realty
Rendement des Capitaux Propres	4,55%	10,61%	Federal Realty
Rendement des Actifs (12M)	2,32%	3,30%	Federal Realty
Flux de Trésorerie Libre (12M)	N/A	$327,80 M	N/A
Rendement du Dividende	N/A	4,59%	N/A
Rendement 1 An	-57,19%	-12,82%	Federal Realty
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	6,70	6,92	Retail Opportunity
Valeur d'Entreprise	$3,68 Md	$13,23 Md	Federal Realty
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	10,93	10,67	Federal Realty
Marge Brute (12M)	70,96%	68,45%	Retail Opportunity
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$3	$15	Federal Realty
Bénéfice par Action (Dilué)	$0,45	$3,95	Federal Realty
Bêta (Volatilité de l'Action)	1,47	1,16	Federal Realty

Analyse Complète d'Investissement Retail Opportunity : Comparez avec les Leaders du Secteur

Vous Êtes-vous Déjà Demandé Quelle Action Était Vraiment le Meilleur Choix ?

Vous regardez Retail Opportunity en pensant "cela pourrait être un bon investissement." Mais comment en être sûr ? Et si une entreprise similaire croissait plus rapidement, avait moins de dettes ou payait de meilleurs dividendes ? Cette sensation persistante de "et si" est exactement pourquoi les investisseurs avisés comparent toujours avant d'acheter.

Ce Que Vous Apprendrez Réellement (en Français Simple)

💰 Quelle Action est Moins Chère

Le prix de l'action est-il raisonnable par rapport à l'argent que gagne l'entreprise ? Parfois une action à 200$ est en fait moins chère qu'une action à 50$ quand vous regardez le tableau d'ensemble.

🏥 Quelle Entreprise est Plus Saine

L'entreprise gagne-t-elle bien sa vie et a-t-elle une dette gérable ? Vous voulez investir dans des entreprises qui peuvent surmonter les moments difficiles, pas celles qui pourraient avoir des difficultés si les affaires se corsent.

📈 Laquelle Croît Plus Rapidement

Regardez comment les actions ont performé au cours des dernières années. L'une pourrait avoir une excellente année tandis que l'autre croît constamment depuis des décennies.

💵 Laquelle Vous Paie Mieux

Si vous voulez que vos investissements vous paient pendant que vous les détenez, comparez combien chaque entreprise redonne aux actionnaires par le biais de dividendes.

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Retail Opportunity vs Federal Realty

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Retail Opportunity	0,00%	0,06%	0,75%	0,87%	13,28%	0,75%
Federal Realty	-0,40%	-1,87%	-3,16%	2,66%	7,50%	-10,82%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Retail Opportunity	-57,19%	-65,77%	-61,02%	-29,33%	-20,81%	-20,81%
Federal Realty	-12,82%	8,96%	30,64%	-32,30%	18,47%	68,10%

Analyse de Performance et Santé Financière : Retail Opportunity vs Federal Realty

Métrique	ROIC	FRT
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$2,25B	$8,57B
Catégorie de Capitalisation	Mid cap	Mid cap
Volume Moyen 10 Jours i	1 721 317	510 030
Volume Moyen 90 Jours i	1 575 189	585 190
Dernière Clôture	$17,49	$97,16
Fourchette 52 Semaines	$11,87 - $17,52	$80,65 - $118,09
% du Plus Haut 52S	-0,17%	-17,72%
Plus Haut Historique	$23,05 (Jul 25, 2016)	$171,08 (Jul 25, 2016)
% du Plus Haut Historique	-24,12%	-43,21%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	0,02%	0,05%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	2,81%	0,39%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	0,17%	0,28%
Marge Opérationnelle (12M) i	0,33%	0,41%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	0,05%	0,11%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	105,04	130,64
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$10,09	$35,81
Trésorerie par Action (DTR)	$0,48	$2,09
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$144,89M	$593,42M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$127,93M	$390,07M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	4,59%
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	$4,39

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Retail Opportunity vs Federal Realty

Métrique	ROIC	FRT
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	38,87	24,71
C/B Prospectif i	60,31	31,79
Ratio PEG i	60,31	0,71
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	6,70	6,92
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	1,73	2,73
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$2,25B	$8,57B
Valeur d'Entreprise i	$3,68B	$13,23B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	10,93	10,67
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	17,99	16,81
Risques et Autres Métriques
Bêta i	1,47	1,16
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$10,09	$35,81

Comparaison des États Financiers : Retail Opportunity vs Federal Realty

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	ROIC	FRT
Chiffre d'Affaires/Ventes i	N/A	$309,15M
Coût des Marchandises Vendues i	N/A	$104,37M
Bénéfice Brut i	N/A	$204,78M
Recherche et Développement i	N/A	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	N/A	$106,96M
BAIIA i	N/A	$194,83M
Revenu Avant Impôts i	N/A	$66,58M
Impôt sur le Revenu i	N/A	N/A
Bénéfice Net (Profit) i	N/A	$66,58M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	ROIC	FRT
Trésorerie et Équivalents i	N/A	$109,22M
Total des Actifs Circulants i	N/A	$338,62M
Total des Passifs Circulants i	N/A	$328,88M
Dette à Long Terme i	N/A	$4,60B
Total des Capitaux Propres i	N/A	$3,45B
Bénéfices Non Distribués i	N/A	$-1,28B
Immobilisations Corporelles i	N/A	$91,74M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	ROIC	FRT
Flux de Trésorerie Opérationnel i	N/A	$168,79M
Dépenses d'Investissement i	N/A	N/A
Flux de Trésorerie Libre i	N/A	$120,02M
Remboursement de Dette i	N/A	$-2,01M
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	$-4,61M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	ROIC	FRT
Shares Short i	N/A	2,01M
Short Ratio i	N/A	2,94
Short % of Float i	N/A	0,03%
Average Daily Volume (10 Day) i	1 721 317	510 030
Average Daily Volume (90 Day) i	1 575 189	585 190
Shares Outstanding i	126,90M	85,67M
Float Shares i	124,39M	77,96M
% Held by Insiders i	0,03%	0,01%
% Held by Institutions i	0,97%	0,97%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Retail Opportunity vs Federal Realty

Métrique	ROIC	FRT
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	$4,39
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	4,59%
3-Year Avg Annual Dividend i	N/A	$4,35
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	1,11%
3-Year Total Dividends i	N/A	$13,05
Date Ex-Dividende	N/A	Apr 01, 2025