Comparaison Détaillée d'Actions Retail Opportunity [ROIC] vs Federal Realty [FRT]
Retail Opportunity
NASDAQ
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Federal Realty
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Retail Opportunity gagne sur 4 métriques, Federal Realty gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Federal Realty semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Retail Opportunity | Federal Realty | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 38,87 | 24,38 | Federal Realty |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,73 | 2,69 | Retail Opportunity |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 105,04 | 130,64 | Retail Opportunity |
| Ratio PEG | 60,31 | 0,70 | Federal Realty |
| VE/BAIIA | 17,99 | 16,67 | Federal Realty |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 17,38% | 27,94% | Federal Realty |
| Marge Opérationnelle (12M) | 32,58% | 40,70% | Federal Realty |
| Marge BAIIA (12M) | 32,58% | 40,70% | Federal Realty |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,55% | 10,61% | Federal Realty |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,32% | 3,30% | Federal Realty |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | N/A | $327,80 M | N/A |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,59% | N/A |
| Rendement 1 An | -57,19% | -14,41% | Federal Realty |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,70 | 6,75 | Retail Opportunity |
| Valeur d'Entreprise | $3,68 Md | $13,11 Md | Federal Realty |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,93 | 10,58 | Federal Realty |
| Marge Brute (12M) | 70,96% | 68,45% | Retail Opportunity |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $15 | Federal Realty |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,45 | $3,95 | Federal Realty |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,47 | 1,16 | Federal Realty |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Retail Opportunity vs Federal Realty
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retail Opportunity | 0,00% | 0,06% | 0,75% | 0,87% | 11,40% | 0,75% |
| Federal Realty | 3,26% | 5,97% | 3,55% | 6,18% | -5,85% | -8,72% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retail Opportunity | -57,19% | -65,77% | -61,02% | -29,33% | -20,81% | -20,81% |
| Federal Realty | -14,41% | -5,04% | 23,62% | -25,06% | 25,98% | 64,60% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Retail Opportunity vs Federal Realty
| Métrique | ROIC | FRT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,25B | $8,36B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 721 317 | 853 850 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 575 189 | 850 863 |
| Dernière Clôture | $17,49 | $99,45 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,87 - $17,52 | $80,65 - $118,34 |
| % du Plus Haut 52S | -0,17% | -15,96% |
| Plus Haut Historique | $23,05 (Jul 25, 2016) | $171,08 (Jul 25, 2016) |
| % du Plus Haut Historique | -24,12% | -41,87% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,81% | 0,39% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | 0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,33% | 0,41% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 105,04 | 130,64 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,09 | $35,81 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,48 | $2,09 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $144,89M | $593,42M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $127,93M | $390,07M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,59% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $4,39 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Retail Opportunity vs Federal Realty
| Métrique | ROIC | FRT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 38,87 | 24,38 |
| C/B Prospectif | 60,31 | 31,37 |
| Ratio PEG | 60,31 | 0,70 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,70 | 6,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,73 | 2,69 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,25B | $8,36B |
| Valeur d'Entreprise | $3,68B | $13,11B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,93 | 10,58 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,99 | 16,67 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,47 | 1,16 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,09 | $35,81 |
Comparaison des États Financiers : Retail Opportunity vs Federal Realty
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROIC | FRT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | $309,15M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $104,37M |
| Bénéfice Brut | N/A | $204,78M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $106,96M |
| BAIIA | N/A | $194,83M |
| Revenu Avant Impôts | N/A | $66,58M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | $66,58M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROIC | FRT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | N/A | $109,22M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $338,62M |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $328,88M |
| Dette à Long Terme | N/A | $4,60B |
| Total des Capitaux Propres | N/A | $3,45B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | $-1,28B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $91,74M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROIC | FRT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | $168,79M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | $120,02M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-2,01M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-4,61M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ROIC | FRT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 1,79M |
| Short Ratio | N/A | 2,31 |
| Short % of Float | N/A | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 721 317 | 853 850 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 575 189 | 850 863 |
| Shares Outstanding | 126,90M | 85,67M |
| Float Shares | 124,39M | 77,96M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Retail Opportunity vs Federal Realty
| Métrique | ROIC | FRT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $4,39 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $4,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,11% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $13,05 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 01, 2025 |