Comparaison Détaillée d'Actions Ross Stores [ROST] vs Gap [GAP]
Ross Stores
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Gap
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ross Stores gagne sur 13 métriques, Gap gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Ross Stores semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ross Stores | Gap | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,27 | 9,37 | Gap |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,67 | 2,35 | Gap |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 88,41 | 162,89 | Ross Stores |
| Ratio PEG | -12,94 | 1,72 | Ross Stores |
| VE/BAIIA | 16,67 | 6,61 | Gap |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,60% | 5,86% | Ross Stores |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,54% | 7,81% | Ross Stores |
| Marge BAIIA (12M) | 11,54% | 7,81% | Ross Stores |
| Rendement des Capitaux Propres | 37,98% | 28,07% | Ross Stores |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,05% | 6,35% | Ross Stores |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,64 Md | $1,04 Md | Ross Stores |
| Rendement du Dividende | 1,34% | 2,25% | Gap |
| Rendement 1 An | 4,85% | 1,60% | Ross Stores |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,31 | 0,53 | Gap |
| Valeur d'Entreprise | $50,88 Md | $11,23 Md | Ross Stores |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,37 | 0,74 | Gap |
| Marge Brute (12M) | 27,62% | 41,23% | Gap |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $66 | $40 | Ross Stores |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,29 | $2,32 | Ross Stores |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,18 | 2,08 | Ross Stores |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ross Stores vs Gap
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross Stores | -2,26% | 0,74% | 1,27% | 16,03% | 16,33% | 0,03% |
| Gap | -0,69% | -1,82% | -4,43% | -4,97% | 21,02% | -8,56% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross Stores | 4,85% | 75,73% | 55,11% | 211,26% | 994,98% | 2 266,51% |
| Gap | 1,60% | 122,12% | 8,99% | -21,26% | 18,56% | 29,05% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ross Stores vs Gap
Ross Stores
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Ross Stores a présenté des résultats mitigés ce mois-ci, avec des bénéfices solides au T2 compensés par des baisses prévues du BPA au T3. L'expansion continue et les notations positives des analystes suggèrent un potentiel à long terme, mais les ventes d'initiés et les perspectives mitigées justifient une surveillance attentive. Le récit général est prudemment optimiste.
Gap
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Gap Inc. affiche une performance financière en amélioration avec des gains récents en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices, mais est confrontée à des défis persistants en matière de croissance des revenus et au scepticisme des investisseurs. Le potentiel d'économies de coûts grâce à l'IA est un élément positif majeur, mais la dette de la société et l'intérêt vendeur restent des préoccupations, créant un récit d'investissement mitigé.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ross Stores vs Gap
| Métrique | ROST | GAP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $49,64B | $8,01B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 522 560 | 9 340 198 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 741 813 | 11 399 923 |
| Dernière Clôture | $152,64 | $21,59 |
| Fourchette 52 Semaines | $122,36 - $158,69 | $16,99 - $29,29 |
| % du Plus Haut 52S | -3,81% | -26,29% |
| Plus Haut Historique | $163,60 (Aug 19, 2024) | $53,75 (Jan 31, 2000) |
| % du Plus Haut Historique | -6,70% | -59,83% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,04% | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,38% | 0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 88,41 | 162,89 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,61 | $9,25 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $11,83 | $6,55 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,47B | $1,22B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,21B | $562,25M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,34% | 2,25% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,97 | $0,47 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ross Stores vs Gap
| Métrique | ROST | GAP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,27 | 9,37 |
| C/B Prospectif | 22,82 | 10,66 |
| Ratio PEG | -12,94 | 1,72 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,31 | 0,53 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,67 | 2,35 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $49,64B | $8,01B |
| Valeur d'Entreprise | $50,88B | $11,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,37 | 0,74 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,67 | 6,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,18 | 2,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,61 | $9,25 |
Comparaison des États Financiers : Ross Stores vs Gap
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROST | GAP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $4,98B | $3,46B |
| Coût des Marchandises Vendues | $3,58B | $2,02B |
| Bénéfice Brut | $1,40B | $1,45B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $606,47M | $260,00M |
| BAIIA | $769,28M | $407,00M |
| Revenu Avant Impôts | $640,88M | $263,00M |
| Impôt sur le Revenu | $161,63M | $70,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $479,25M | $193,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROST | GAP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $3,78B | $1,98B |
| Total des Actifs Circulants | $6,88B | $4,88B |
| Total des Passifs Circulants | $4,44B | $2,85B |
| Dette à Long Terme | $3,81B | $4,85B |
| Total des Capitaux Propres | $5,58B | $3,32B |
| Bénéfices Non Distribués | $4,22B | $3,17B |
| Immobilisations Corporelles | $3,33B | $10,77B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROST | GAP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $270,63M | $76,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-207,38M | $-83,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $202,34M | $-223,00M |
| Remboursement de Dette | $-700,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-322,65M | $-70,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ROST | GAP |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,69M | 23,35M |
| Short Ratio | 1,77 | 1,97 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 522 560 | 9 340 198 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 741 813 | 11 399 923 |
| Shares Outstanding | 328,81M | 374,00M |
| Float Shares | 317,68M | 192,20M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,40% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,60% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ross Stores vs Gap
| Métrique | ROST | GAP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,97 | $0,47 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,34% | 2,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,56 | $0,16 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,28% | 0,73% |
| 3-Year Total Dividends | $4,69 | $0,47 |
| Date Ex-Dividende | Sep 09, 2025 | Apr 09, 2025 |