Comparaison Détaillée d'Actions Ross Stores [ROST] vs Gap [GPS]
Ross Stores
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Gap
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ross Stores gagne sur 9 métriques, Gap gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Gap semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ross Stores | Gap | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,03 | 13,64 | Gap |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,62 | 2,85 | Gap |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 88,41 | 1,88 | Gap |
| Ratio PEG | -12,82 | 0,19 | Ross Stores |
| VE/BAIIA | 16,59 | 10,06 | Gap |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,60% | 38,79% | Gap |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,54% | 4,34% | Ross Stores |
| Marge BAIIA (12M) | 11,54% | 4,34% | Ross Stores |
| Rendement des Capitaux Propres | 37,98% | 19,34% | Ross Stores |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,05% | 4,55% | Ross Stores |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,64 Md | $1,11 Md | Ross Stores |
| Rendement du Dividende | 1,34% | 1,44% | Gap |
| Rendement 1 An | 7,27% | 7,55% | Gap |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,30 | 0,55 | Gap |
| Valeur d'Entreprise | $50,61 Md | $11,75 Md | Ross Stores |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,35 | 0,79 | Gap |
| Marge Brute (12M) | 27,62% | 42,55% | Gap |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $66 | $40 | Ross Stores |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,32 | $1,34 | Ross Stores |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,15 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ross Stores vs Gap
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross Stores | 1,94% | 4,49% | 3,25% | 18,74% | 17,98% | 2,34% |
| Gap | 1,22% | -5,33% | -4,29% | -3,61% | 2,03% | -8,30% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross Stores | 7,27% | 79,80% | 58,69% | 218,45% | 1 020,30% | 2 321,24% |
| Gap | 7,55% | 7,55% | 7,55% | -21,04% | 18,89% | 29,41% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ross Stores vs Gap
Ross Stores
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Ross Stores a présenté un solide rapport sur ses bénéfices du T2, dépassant les attentes en matière de BPA et démontrant une croissance du chiffre d'affaires. Les révisions positives des analystes et les plans d'expansion renforcent davantage le cas d'investissement, l'emportant sur les préoccupations concernant les ventes d'initiés. La société est positionnée pour une croissance continue et offre un rendement de dividende constant.
Gap
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Gap Inc. a annoncé des bénéfices solides pour le deuxième trimestre, dépassant les attentes et entraînant une augmentation des prévisions pour l'ensemble de l'année. Bien que le sentiment des analystes reste à 'Conserver', le potentiel de hausse indiqué par l'objectif de cours consensuel suggère des perspectives positives, bien que prudentes, pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ross Stores vs Gap
| Métrique | ROST | GPS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $49,56B | $8,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 875 580 | 10 079 383 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 078 497 | 10 900 018 |
| Dernière Clôture | $156,17 | $21,65 |
| Fourchette 52 Semaines | $122,36 - $158,69 | $16,99 - $29,29 |
| % du Plus Haut 52S | -1,59% | -26,08% |
| Plus Haut Historique | $163,60 (Aug 19, 2024) | $53,75 (Jan 31, 2000) |
| % du Plus Haut Historique | -4,54% | -59,72% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,04% | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,38% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 88,41 | 1,88 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,61 | $7,72 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $11,83 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,47B | $1,49B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,21B | $2,15B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,34% | 1,44% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,97 | $0,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ross Stores vs Gap
| Métrique | ROST | GPS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,03 | 13,64 |
| C/B Prospectif | 22,70 | 12,72 |
| Ratio PEG | -12,82 | 0,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,30 | 0,55 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,62 | 2,85 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $49,56B | $8,18B |
| Valeur d'Entreprise | $50,61B | $11,75B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,35 | 0,79 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,59 | 10,06 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,15 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,61 | $7,72 |
Comparaison des États Financiers : Ross Stores vs Gap
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROST | GPS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $4,98B | $3,72B |
| Coût des Marchandises Vendues | $3,58B | $2,14B |
| Bénéfice Brut | $1,40B | $1,58B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $606,47M | $293,00M |
| BAIIA | $769,28M | $443,00M |
| Revenu Avant Impôts | $640,88M | $296,00M |
| Impôt sur le Revenu | $161,63M | $90,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $479,25M | $206,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROST | GPS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $3,78B | $1,90B |
| Total des Actifs Circulants | $6,88B | $4,81B |
| Total des Passifs Circulants | $4,44B | $3,22B |
| Dette à Long Terme | $3,81B | $4,85B |
| Total des Capitaux Propres | $5,58B | $2,90B |
| Bénéfices Non Distribués | $4,22B | $2,67B |
| Immobilisations Corporelles | $3,33B | $10,64B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROST | GPS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $270,63M | $431,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-207,38M | $-89,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $202,34M | $460,00M |
| Remboursement de Dette | $-700,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-322,65M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ROST | GPS |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,69M | N/A |
| Short Ratio | 1,77 | N/A |
| Short % of Float | 0,02% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 875 580 | 10 079 383 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 078 497 | 10 900 018 |
| Shares Outstanding | 328,81M | 372,00M |
| Float Shares | 317,68M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,02% | N/A |
| % Held by Institutions | 0,94% | N/A |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ross Stores vs Gap
| Métrique | ROST | GPS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,97 | $0,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,34% | 1,44% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,56 | $0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,28% | 0,88% |
| 3-Year Total Dividends | $4,69 | $1,50 |
| Date Ex-Dividende | Sep 09, 2025 | Oct 09, 2024 |