Comparaison Détaillée d'Actions Richtech Robotics [RR] vs Helios Technologies [HLIO]

Richtech Robotics

NASDAQ

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Helios Technologies

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Richtech Robotics gagne sur 6 métriques, Helios Technologies gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Helios Technologies semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Richtech Robotics	Helios Technologies	Meilleur
Ratio C/B (12M)	-56,75	48,57	Richtech Robotics
Ratio Cours/Valeur Comptable	9,23	1,83	Helios Technologies
Ratio Dette/Capitaux Propres	0,75	49,63	Richtech Robotics
Ratio PEG	-0,57	-2,84	Helios Technologies
VE/BAIIA	-66,65	15,06	Richtech Robotics
Marge Bénéficiaire (12M)	64,15%	4,46%	Richtech Robotics
Marge Opérationnelle (12M)	-382,92%	10,31%	Helios Technologies
Marge BAIIA (12M)	N/A	10,31%	N/A
Rendement des Capitaux Propres	-26,42%	3,93%	Helios Technologies
Rendement des Actifs (12M)	-16,89%	3,15%	Helios Technologies
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$-11,26 M	$91,70 M	Helios Technologies
Rendement du Dividende	N/A	1,13%	N/A
Rendement 1 An	846,38%	0,37%	Richtech Robotics
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	256,31	2,14	Helios Technologies
Valeur d'Entreprise	$973,46 M	$2,13 Md	Helios Technologies
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	235,93	2,72	Helios Technologies
Marge Brute (12M)	74,43%	31,76%	Richtech Robotics
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$0	$24	Helios Technologies
Bénéfice par Action (Dilué)	$-0,17	$1,04	Helios Technologies
Bêta (Volatilité de l'Action)	N/A	1,27	N/A

Analyse Complète d'Investissement Richtech Robotics : Comparez avec les Leaders du Secteur

Vous Êtes-vous Déjà Demandé Quelle Action Était Vraiment le Meilleur Choix ?

Vous regardez Richtech Robotics en pensant "cela pourrait être un bon investissement." Mais comment en être sûr ? Et si une entreprise similaire croissait plus rapidement, avait moins de dettes ou payait de meilleurs dividendes ? Cette sensation persistante de "et si" est exactement pourquoi les investisseurs avisés comparent toujours avant d'acheter.

Ce Que Vous Apprendrez Réellement (en Français Simple)

💰 Quelle Action est Moins Chère

Le prix de l'action est-il raisonnable par rapport à l'argent que gagne l'entreprise ? Parfois une action à 200$ est en fait moins chère qu'une action à 50$ quand vous regardez le tableau d'ensemble.

🏥 Quelle Entreprise est Plus Saine

L'entreprise gagne-t-elle bien sa vie et a-t-elle une dette gérable ? Vous voulez investir dans des entreprises qui peuvent surmonter les moments difficiles, pas celles qui pourraient avoir des difficultés si les affaires se corsent.

📈 Laquelle Croît Plus Rapidement

Regardez comment les actions ont performé au cours des dernières années. L'une pourrait avoir une excellente année tandis que l'autre croît constamment depuis des décennies.

💵 Laquelle Vous Paie Mieux

Si vous voulez que vos investissements vous paient pendant que vous les détenez, comparez combien chaque entreprise redonne aux actionnaires par le biais de dividendes.

Performance

Sentiment des Actualités

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Richtech Robotics vs Helios Technologies

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Richtech Robotics	-4,11%	26,55%	114,80%	243,68%	241,88%	170,95%
Helios Technologies	-3,43%	-7,01%	-9,62%	36,55%	69,38%	9,74%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Richtech Robotics	846,38%	24,38%	24,38%	24,38%	24,38%	24,38%
Helios Technologies	0,37%	-6,37%	14,92%	65,13%	163,28%	403,41%

Sentiment Basé sur les Actualités : Richtech Robotics vs Helios Technologies

Richtech Robotics

Sentiment basé sur les actualités : MITIGé

Octobre a été un mois mitigé pour Richtech Robotics, avec des développements positifs tels que des hausses boursières, des partenariats stratégiques avec NVIDIA et des fabricants d'Asie du Sud-Est, et un nouveau membre du conseil d'administration compensés par des chiffres de revenus décevants, des ventes d'initiés et des notations d'analystes mitigées. La société prend des mesures stratégiques, mais l'exécution et la performance financière restent des préoccupations clés.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Richtech Robotics

Helios Technologies

Sentiment basé sur les actualités : POSITIF

Helios Technologies démontre une solide performance financière et une exécution stratégique grâce à la vente de son activité Custom Fluid Power et à un accent mis sur le retour aux actionnaires. Les notations positives des analystes et une estimation révisée à la hausse du BPA soutiennent davantage des perspectives d'investissement positives.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Helios Technologies

Analyse de Performance et Santé Financière : Richtech Robotics vs Helios Technologies

Métrique	RR	HLIO
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$1,09B	$1,67B
Catégorie de Capitalisation	Small cap	Small cap
Volume Moyen 10 Jours i	59 718 782	208 404
Volume Moyen 90 Jours i	53 512 747	219 398
Dernière Clôture	$6,53	$48,68
Fourchette 52 Semaines	$0,52 - $7,43	$24,76 - $57,29
% du Plus Haut 52S	-12,11%	-15,03%
Plus Haut Historique	$12,29 (Jan 22, 2024)	$114,89 (Nov 15, 2021)
% du Plus Haut Historique	-46,87%	-57,63%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	-0,18%	-0,03%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	-0,18%	-0,16%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	0,64%	0,04%
Marge Opérationnelle (12M) i	-3,83%	0,10%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	-0,26%	0,04%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	0,75	49,63
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$0,77	$27,54
Trésorerie par Action (DTR)	$0,57	$1,60
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$-14 136 000	$126,50M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$-19 976 376	$84,18M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	1,13%
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	$0,36

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Richtech Robotics vs Helios Technologies

Métrique	RR	HLIO
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	-56,75	48,57
C/B Prospectif i	-68,10	23,83
Ratio PEG i	-0,57	-2,84
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	256,31	2,14
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	9,23	1,83
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$1,09B	$1,67B
Valeur d'Entreprise i	$973,46M	$2,13B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	235,93	2,72
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	-66,65	15,06
Risques et Autres Métriques
Bêta i	N/A	1,27
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$0,77	$27,54

Comparaison des États Financiers : Richtech Robotics vs Helios Technologies

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	RR	HLIO
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$1,17M	$195,50M
Coût des Marchandises Vendues i	$454 000	$135,60M
Bénéfice Brut i	$713 000	$59,90M
Recherche et Développement i	$320 000	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	$-4,94M	$17,00M
BAIIA i	$-4,72M	$33,00M
Revenu Avant Impôts i	$-4,56M	$9,50M
Impôt sur le Revenu i	$0	$2,20M
Bénéfice Net (Profit) i	$-4,56M	$7,30M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	RR	HLIO
Trésorerie et Équivalents i	$11,13M	$45,90M
Total des Actifs Circulants i	$45,14M	$396,00M
Total des Passifs Circulants i	$596 000	$142,70M
Dette à Long Terme i	$595 000	$426,70M
Total des Capitaux Propres i	$55,86M	$881,20M
Bénéfices Non Distribués i	$-16,03M	$506,90M
Immobilisations Corporelles i	$79 000	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	RR	HLIO
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$-4,23M	$22,00M
Dépenses d'Investissement i	$-38 000	N/A
Flux de Trésorerie Libre i	$-4,52M	$12,20M
Remboursement de Dette i	$-49 000	$-22,10M
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	RR	HLIO
Shares Short i	14,24M	1,05M
Short Ratio i	0,39	3,98
Short % of Float i	0,12%	0,04%
Average Daily Volume (10 Day) i	59 718 782	208 404
Average Daily Volume (90 Day) i	53 512 747	219 398
Shares Outstanding i	93,73M	33,30M
Float Shares i	115,39M	32,88M
% Held by Insiders i	0,02%	0,02%
% Held by Institutions i	0,13%	0,99%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Richtech Robotics vs Helios Technologies

Métrique	RR	HLIO
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	$0,36
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	1,13%
3-Year Avg Annual Dividend i	N/A	$0,33
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	0,19%
3-Year Total Dividends i	N/A	$0,99
Date Ex-Dividende	N/A	Apr 04, 2025