Comparaison Détaillée d'Actions Red Rock Resorts [RRR] vs Vail Resorts [MTN]
Red Rock Resorts
Vail Resorts
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Red Rock Resorts gagne sur 8 métriques, Vail Resorts gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Vail Resorts semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Red Rock Resorts | Vail Resorts | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,65 | 20,54 | Red Rock Resorts |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 16,61 | 13,07 | Vail Resorts |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1 149,62 | 456,85 | Vail Resorts |
| Ratio PEG | 0,33 | 2,34 | Red Rock Resorts |
| VE/BAIIA | 8,46 | 10,56 | Red Rock Resorts |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,89% | 9,45% | Vail Resorts |
| Marge Opérationnelle (12M) | 32,69% | -72,03% | Red Rock Resorts |
| Marge BAIIA (12M) | 32,69% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 129,06% | 33,50% | Red Rock Resorts |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,41% | 5,94% | Red Rock Resorts |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $249,42 M | $319,68 M | Vail Resorts |
| Rendement du Dividende | 3,67% | 5,86% | Vail Resorts |
| Rendement 1 An | 9,40% | -13,13% | Red Rock Resorts |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,06 | 1,87 | Vail Resorts |
| Valeur d'Entreprise | $6,74 Md | $8,88 Md | Vail Resorts |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,39 | 3,00 | Vail Resorts |
| Marge Brute (12M) | 63,10% | -6,94% | Red Rock Resorts |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $34 | $80 | Vail Resorts |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,93 | $7,53 | Vail Resorts |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,47 | 0,86 | Vail Resorts |
Analyse de Performance Actions Red Rock Resorts vs Vail Resorts
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Rock Resorts | -3,04% | -6,45% | -5,74% | 4,87% | 35,53% | 28,53% |
| Vail Resorts | -0,90% | -3,42% | 1,85% | -9,72% | 3,77% | -14,30% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Rock Resorts | 9,40% | 52,79% | 201,89% | 208,37% | 208,37% | 208,37% |
| Vail Resorts | -13,13% | -32,19% | -35,85% | 37,86% | 282,18% | 372,37% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Red Rock Resorts vs Vail Resorts
Red Rock Resorts
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Red Rock Resorts a présenté des résultats solides pour le T2, mais les inquiétudes concernant l'économie de Las Vegas, les ventes d'initiés et les potentiels vents contraires au T3 créent une perspective d'investissement mitigée. La combinaison d'une performance financière positive et de risques émergents fait de ce mois un moment important pour les investisseurs afin de réévaluer leurs positions.
Vail Resorts
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois complexe pour Vail Resorts, marqué par des développements à la fois positifs et négatifs. Bien que le chiffre d'affaires ait augmenté et que la société ait réaffirmé son dividende, les bénéfices n'ont pas atteint les attentes, entraînant des dégradations de notation par les analystes. Le retour de Rob Katz en tant que PDG et les efficacités de coûts planifiées offrent une histoire de redressement potentiel, mais des défis importants demeurent, créant des perspectives d'investissement mitigées.
Analyse de Performance et Santé Financière : Red Rock Resorts vs Vail Resorts
| Métrique | RRR | MTN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,06B | $5,69B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 645 780 | 1 012 960 |
| Volume Moyen 90 Jours | 630 277 | 789 250 |
| Dernière Clôture | $55,73 | $148,77 |
| Fourchette 52 Semaines | $35,09 - $63,60 | $129,85 - $199,45 |
| % du Plus Haut 52S | -12,37% | -25,41% |
| Plus Haut Historique | $63,60 (Aug 28, 2025) | $376,24 (Nov 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -12,37% | -60,46% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,58% | 0,02% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,33% | -0,72% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 1,29% | 0,34% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1 149,62 | 456,85 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,47 | $11,83 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,47 | $12,27 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $563,93M | $554,87M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $159,79M | $316,69M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,67% | 5,86% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,25 | $8,88 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Red Rock Resorts vs Vail Resorts
| Métrique | RRR | MTN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,65 | 20,54 |
| C/B Prospectif | 23,50 | 18,43 |
| Ratio PEG | 0,33 | 2,34 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,06 | 1,87 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 16,61 | 13,07 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,06B | $5,69B |
| Valeur d'Entreprise | $6,74B | $8,88B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,39 | 3,00 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,46 | 10,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,47 | 0,86 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,47 | $11,83 |
Comparaison des États Financiers : Red Rock Resorts vs Vail Resorts
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RRR | MTN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $497,86M | $271,29M |
| Coût des Marchandises Vendues | $186,41M | $290,11M |
| Bénéfice Brut | $311,46M | $-18,82M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $158,41M | $-202,21M |
| BAIIA | $207,46M | $-124,77M |
| Revenu Avant Impôts | $98,76M | $-247,61M |
| Impôt sur le Revenu | $12,81M | $-54,70M |
| Bénéfice Net (Profit) | $85,95M | $-192,91M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RRR | MTN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $150,63M | $440,29M |
| Total des Actifs Circulants | $291,86M | $1,05B |
| Total des Passifs Circulants | $315,62M | $1,67B |
| Dette à Long Terme | $3,34B | $2,81B |
| Total des Capitaux Propres | $369,61M | $753,90M |
| Bénéfices Non Distribués | $225,55M | $718,66M |
| Immobilisations Corporelles | $4,30B | $242,49M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RRR | MTN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $143,43M | $-239,25M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $58,00M | $-227,50M |
| Remboursement de Dette | $-83,93M | $-362,31M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-200,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RRR | MTN |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,83M | 4,21M |
| Short Ratio | 4,12 | 7,33 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,16% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 645 780 | 1 012 960 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 630 277 | 789 250 |
| Shares Outstanding | 59,63M | 35,88M |
| Float Shares | 44,78M | 35,36M |
| % Held by Insiders | 0,08% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 1,16% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Red Rock Resorts vs Vail Resorts
| Métrique | RRR | MTN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,25 | $8,88 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,67% | 5,86% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,08 | $8,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,81% | 1,02% |
| 3-Year Total Dividends | $6,25 | $25,07 |
| Date Ex-Dividende | Sep 15, 2025 | Mar 27, 2025 |