Comparaison Détaillée d'Actions Recursion [RXRX] vs Bio-Techne [TECH]
Recursion
NASDAQ
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Bio-Techne
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Recursion gagne sur 7 métriques, Bio-Techne gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Bio-Techne semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Recursion | Bio-Techne | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -3,30 | 136,85 | Recursion |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,58 | 5,08 | Recursion |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 9,58 | 23,14 | Recursion |
| Ratio PEG | -1,32 | -0,96 | Recursion |
| VE/BAIIA | -3,32 | 30,42 | Recursion |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 22,65% | 6,02% | Recursion |
| Marge Opérationnelle (12M) | -916,75% | 36,30% | Bio-Techne |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 36,30% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -86,34% | 3,68% | Bio-Techne |
| Rendement des Actifs (12M) | -39,08% | 6,30% | Bio-Techne |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-376,22 M | $256,55 M | Bio-Techne |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,79% | N/A |
| Rendement 1 An | -16,47% | -15,59% | Bio-Techne |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 37,10 | 8,04 | Bio-Techne |
| Valeur d'Entreprise | $1,95 Md | $10,07 Md | Bio-Techne |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 30,18 | 8,26 | Bio-Techne |
| Marge Brute (12M) | -5,54% | 62,72% | Bio-Techne |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $8 | Bio-Techne |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,81 | $0,46 | Bio-Techne |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,91 | 1,48 | Recursion |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Recursion vs Bio-Techne
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursion | 0,73% | 12,63% | 19,70% | 12,17% | 31,67% | -23,30% |
| Bio-Techne | -1,64% | 18,55% | 14,43% | 20,14% | 18,37% | -13,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursion | -16,47% | -47,28% | -82,33% | -82,33% | -82,33% | -82,33% |
| Bio-Techne | -15,59% | -12,43% | -6,78% | 160,83% | 298,20% | 351,64% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Recursion vs Bio-Techne
Recursion
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour Recursion Pharmaceuticals, marqué par des investissements substantiels dans l'IA, une réduction stratégique des effectifs pour prolonger leur trésorerie disponible, et des signaux positifs précoces issus des essais cliniques. Cependant, une rentabilité continue et une valorisation élevée créent une image d'investissement mitigée, en faisant une opportunité à haut risque et haute récompense.
Bio-Techne
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Bio-Techne a connu un mois solide avec des gains boursiers importants alimentés par des bénéfices positifs et un rallye généralisé du secteur de la santé. Cependant, les inquiétudes des analystes concernant la croissance organique et la baisse des flux de trésorerie disponibles créent une image d'investissement mitigée, obligeant les investisseurs à peser soigneusement les risques et les récompenses potentiels.
Analyse de Performance et Santé Financière : Recursion vs Bio-Techne
| Métrique | RXRX | TECH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,40B | $9,80B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 42 008 190 | 3 192 556 |
| Volume Moyen 90 Jours | 26 775 547 | 2 630 039 |
| Dernière Clôture | $5,53 | $61,92 |
| Fourchette 52 Semaines | $3,79 - $12,36 | $46,01 - $80,80 |
| % du Plus Haut 52S | -55,26% | -23,37% |
| Plus Haut Historique | $42,81 (Jul 12, 2021) | $135,96 (Sep 20, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -87,08% | -54,46% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,33% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,33% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -9,17% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,86% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 9,58 | 23,14 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,12 | $12,38 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,21 | $1,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-383 030 016 | $287,56M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-186 021 744 | $313,92M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,79% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,40 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Recursion vs Bio-Techne
| Métrique | RXRX | TECH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -3,30 | 136,85 |
| C/B Prospectif | -3,17 | 28,74 |
| Ratio PEG | -1,32 | -0,96 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 37,10 | 8,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,58 | 5,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,40B | $9,80B |
| Valeur d'Entreprise | $1,95B | $10,07B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 30,18 | 8,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -3,32 | 30,42 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,91 | 1,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,12 | $12,38 |
Comparaison des États Financiers : Recursion vs Bio-Techne
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RXRX | TECH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $19,10M | $316,96M |
| Coût des Marchandises Vendues | $20,16M | $118,15M |
| Bénéfice Brut | $-1,06M | $198,81M |
| Recherche et Développement | $128,64M | $26,03M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-176,23M | $116,69M |
| BAIIA | $-147,57M | $6,43M |
| Revenu Avant Impôts | $-171,90M | $-22,86M |
| Impôt sur le Revenu | $0 | $-5,18M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-171,90M | $-17,68M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RXRX | TECH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $500,45M | $162,19M |
| Total des Actifs Circulants | $584,15M | $608,30M |
| Total des Passifs Circulants | $141,98M | $175,85M |
| Dette à Long Terme | $72,47M | $429,96M |
| Total des Capitaux Propres | $933,95M | $1,92B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,63B | $1,07B |
| Immobilisations Corporelles | $204,78M | $73,40M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RXRX | TECH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-143,55M | $7,55M |
| Dépenses d'Investissement | $-1,83M | $-4,89M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-133,79M | $93,31M |
| Remboursement de Dette | $-2,05M | $-50,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-100,06M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RXRX | TECH |
|---|---|---|
| Shares Short | 132,04M | 5,27M |
| Short Ratio | 7,99 | 2,59 |
| Short % of Float | 0,32% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 42 008 190 | 3 192 556 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 26 775 547 | 2 630 039 |
| Shares Outstanding | 396,51M | 154,97M |
| Float Shares | 416,20M | 153,71M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,69% | 1,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Recursion vs Bio-Techne
| Métrique | RXRX | TECH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,40 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,79% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,12% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,04 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 18, 2025 |