Comparaison Détaillée d'Actions Sandy Spring [SASR] vs Nicolet Bankshares [NIC]
Sandy Spring
NASDAQ
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Nicolet Bankshares
NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Sandy Spring gagne sur 3 métriques, Nicolet Bankshares gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Nicolet Bankshares semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sandy Spring | Nicolet Bankshares | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 63,52 | 15,30 | Nicolet Bankshares |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,81 | 1,68 | Sandy Spring |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,48 | 0,11 | Nicolet Bankshares |
| Ratio PEG | 10,96 | 0,68 | Nicolet Bankshares |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,08% | 37,26% | Nicolet Bankshares |
| Marge Opérationnelle (12M) | 31,90% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Marge BAIIA (12M) | 31,90% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,27% | 11,89% | Nicolet Bankshares |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,14% | 1,55% | Nicolet Bankshares |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $67,56 M | $117,23 M | Nicolet Bankshares |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,72% | N/A |
| Rendement 1 An | 31,92% | 39,88% | Nicolet Bankshares |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,22 | 5,45 | Sandy Spring |
| Valeur d'Entreprise | $1,97 Md | $1,70 Md | Sandy Spring |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,01 | 4,66 | Nicolet Bankshares |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $24 | Nicolet Bankshares |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,44 | $8,73 | Nicolet Bankshares |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,94 | 0,73 | Nicolet Bankshares |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sandy Spring vs Nicolet Bankshares
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandy Spring | 1,38% | -5,54% | -12,48% | -17,00% | -10,98% | -14,62% |
| Nicolet Bankshares | 1,27% | 1,23% | -1,76% | 4,55% | 32,79% | 31,32% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandy Spring | 31,92% | -34,33% | 15,33% | 8,24% | 68,35% | -11,26% |
| Nicolet Bankshares | 39,88% | 83,18% | 127,67% | 329,40% | 745,38% | 745,38% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sandy Spring vs Nicolet Bankshares
Sandy Spring
Les données de sentiment des actualités ne sont pas disponibles pour Sandy Spring en ce moment.
Nicolet Bankshares
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Nicolet Bankshares a annoncé un bénéfice supérieur aux attentes pour le T2, mais l'analyse technique et les évaluations de valorisation présentent des signaux contradictoires. L'annonce de la continuité du leadership offre des perspectives positives à long terme, mais la dynamique du marché à court terme est incertaine. Cela crée un récit d'investissement mitigé.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sandy Spring vs Nicolet Bankshares
| Métrique | SASR | NIC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,26B | $2,02B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 442 267 | 72 300 |
| Volume Moyen 90 Jours | 311 866 | 64 533 |
| Dernière Clôture | $27,98 | $135,26 |
| Fourchette 52 Semaines | $19,52 - $39,55 | $91,24 - $141,92 |
| % du Plus Haut 52S | -29,25% | -4,69% |
| Plus Haut Historique | $52,04 (Jan 10, 2022) | $141,97 (Jul 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -46,23% | -4,73% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,10% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,37% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,32% | 0,50% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,48 | 0,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,52 | $79,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,02 | $28,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $83,71M | $153,72M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $19,90M | $124,06M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,72% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,84 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sandy Spring vs Nicolet Bankshares
| Métrique | SASR | NIC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 63,52 | 15,30 |
| C/B Prospectif | 10,96 | 16,80 |
| Ratio PEG | 10,96 | 0,68 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,22 | 5,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,81 | 1,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,26B | $2,02B |
| Valeur d'Entreprise | $1,97B | $1,70B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,01 | 4,66 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,94 | 0,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,52 | $79,74 |
Comparaison des États Financiers : Sandy Spring vs Nicolet Bankshares
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SASR | NIC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $105,51M | $95,74M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $-30,98M | $44,77M |
| Impôt sur le Revenu | $8,48M | $8,74M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-39,45M | $36,04M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SASR | NIC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $518,96M | $572,18M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $621,40M | $156,56M |
| Total des Capitaux Propres | $1,56B | $1,18B |
| Bénéfices Non Distribués | $856,61M | $594,07M |
| Immobilisations Corporelles | $50,01M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SASR | NIC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-34,37M | $41,35M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-463 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $27,15M | $41,33M |
| Remboursement de Dette | $-200,00M | $-5,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-1,99M | $-26,05M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SASR | NIC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 234 097 |
| Short Ratio | N/A | 4,34 |
| Short % of Float | N/A | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 442 267 | 72 300 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 311 866 | 64 533 |
| Shares Outstanding | 45,14M | 15,36M |
| Float Shares | 43,46M | 13,12M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,73% | 0,52% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sandy Spring vs Nicolet Bankshares
| Métrique | SASR | NIC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,84 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,62 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,87 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 10, 2025 |