Comparaison Détaillée d'Actions Star Bulk Carriers [SBLK] vs Danaos [DAC]
Star Bulk Carriers
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Danaos
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Star Bulk Carriers gagne sur 4 métriques, Danaos gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Danaos semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Star Bulk Carriers | Danaos | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,58 | 3,88 | Danaos |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,92 | 0,48 | Danaos |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 56,48 | 21,19 | Danaos |
| Ratio PEG | 4,22 | -1,77 | Danaos |
| VE/BAIIA | 9,22 | 2,77 | Danaos |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,98% | 44,62% | Danaos |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,00% | 47,89% | Danaos |
| Marge BAIIA (12M) | 8,00% | 47,89% | Danaos |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,11% | 13,38% | Danaos |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,58% | 7,35% | Danaos |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $416,06 M | $-37,59 M | Star Bulk Carriers |
| Rendement du Dividende | 8,58% | 2,85% | Star Bulk Carriers |
| Rendement 1 An | -7,64% | 20,03% | Danaos |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,94 | 1,68 | Danaos |
| Valeur d'Entreprise | $3,15 Md | $1,84 Md | Star Bulk Carriers |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,79 | 1,79 | Danaos |
| Marge Brute (12M) | 14,86% | 56,55% | Danaos |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $54 | Danaos |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,98 | $24,37 | Danaos |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,98 | 1,28 | Star Bulk Carriers |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Star Bulk Carriers vs Danaos
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Bulk Carriers | 0,10% | -0,52% | 2,24% | 12,93% | 16,42% | 23,94% |
| Danaos | -0,18% | -0,87% | 0,14% | 9,08% | 17,01% | 14,15% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Bulk Carriers | -7,64% | -1,99% | 170,18% | 61,43% | -91,20% | -85,84% |
| Danaos | 20,03% | 48,39% | 1 242,27% | 12,47% | 57,19% | -67,58% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Star Bulk Carriers vs Danaos
Star Bulk Carriers
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Star Bulk Carriers, avec une baisse du cours de l'action après la publication des résultats compensée par des notations d'analystes largement positives, une diminution des positions vendues et des investissements institutionnels continus. Bien que les prévisions de bénéfices aient été révisées à la baisse, la situation globale suggère des perspectives prudemment optimistes pour la société.
Danaos
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Danaos fait preuve de résilience avec une solide couverture contractuelle et des revenus supérieurs aux attentes récents, mais les préoccupations concernant la croissance future des bénéfices et les opinions mitigées des analystes créent une image d'investissement complexe. La valorisation de la société suggère une opportunité potentielle, mais les investisseurs doivent procéder avec prudence.
Analyse de Performance et Santé Financière : Star Bulk Carriers vs Danaos
| Métrique | SBLK | DAC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,20B | $1,73B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 330 470 | 70 360 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 067 813 | 72 260 |
| Dernière Clôture | $19,21 | $94,63 |
| Fourchette 52 Semaines | $12,06 - $23,82 | $65,40 - $96,47 |
| % du Plus Haut 52S | -19,35% | -1,91% |
| Plus Haut Historique | $1 133,04 (Dec 03, 2007) | $563,64 (Jul 23, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -98,30% | -83,21% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,30% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,00% | -0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,45% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,48% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 56,48 | 21,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,96 | $196,21 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,48 | $35,72 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $317,29M | $610,82M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $230,33M | $65,00M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,58% | 2,85% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,44 | $2,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Star Bulk Carriers vs Danaos
| Métrique | SBLK | DAC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,58 | 3,88 |
| C/B Prospectif | 4,22 | 3,44 |
| Ratio PEG | 4,22 | -1,77 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,94 | 1,68 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,92 | 0,48 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,20B | $1,73B |
| Valeur d'Entreprise | $3,15B | $1,84B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,79 | 1,79 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,22 | 2,77 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,98 | 1,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,96 | $196,21 |
Comparaison des États Financiers : Star Bulk Carriers vs Danaos
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBLK | DAC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $230,65M | $253,31M |
| Coût des Marchandises Vendues | $213,39M | $109,87M |
| Bénéfice Brut | $17,26M | $143,44M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $14,04M | $120,25M |
| BAIIA | $59,89M | $163,22M |
| Revenu Avant Impôts | $493 000 | $115,15M |
| Impôt sur le Revenu | $0 | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $462 000 | $115,15M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBLK | DAC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $420,83M | $546,16M |
| Total des Actifs Circulants | $640,39M | $807,44M |
| Total des Passifs Circulants | $388,23M | $150,72M |
| Dette à Long Terme | $1,17B | $723,53M |
| Total des Capitaux Propres | $2,45B | $3,59B |
| Bénéfices Non Distribués | $-615,52M | $3,06B |
| Immobilisations Corporelles | $178,01M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBLK | DAC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $48,44M | $143,54M |
| Dépenses d'Investissement | $1,03M | $-84,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | $41,19M | $48,17M |
| Remboursement de Dette | $-259,42M | $-8,81M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-19,55M | $-33,77M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SBLK | DAC |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,17M | 449 263 |
| Short Ratio | 2,16 | 6,38 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 330 470 | 70 360 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 067 813 | 72 260 |
| Shares Outstanding | 117,63M | 18,99M |
| Float Shares | 85,21M | 8,71M |
| % Held by Insiders | 0,23% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 0,31% | 0,20% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Star Bulk Carriers vs Danaos
| Métrique | SBLK | DAC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,44 | $2,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,58% | 2,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,35 | $2,63 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,89% | 1,12% |
| 3-Year Total Dividends | $7,06 | $7,90 |
| Date Ex-Dividende | Jun 06, 2025 | Feb 24, 2025 |