Comparaison Détaillée d'Actions Star Bulk Carriers [SBLK] vs Zim Integrated [ZIM]
Star Bulk Carriers
NASDAQ
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Zim Integrated
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Star Bulk Carriers gagne sur 4 métriques, Zim Integrated gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Zim Integrated semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Star Bulk Carriers | Zim Integrated | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,57 | 0,84 | Zim Integrated |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,89 | 0,42 | Zim Integrated |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 56,48 | 151,61 | Star Bulk Carriers |
| Ratio PEG | 4,09 | -0,01 | Zim Integrated |
| VE/BAIIA | 9,02 | 2,19 | Zim Integrated |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,98% | 23,37% | Zim Integrated |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,00% | 9,27% | Zim Integrated |
| Marge BAIIA (12M) | 8,00% | 9,27% | Zim Integrated |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,11% | 59,14% | Zim Integrated |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,58% | 14,84% | Zim Integrated |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $416,06 M | $3,54 Md | Zim Integrated |
| Rendement du Dividende | 8,58% | 27,83% | Zim Integrated |
| Rendement 1 An | -18,45% | -27,23% | Star Bulk Carriers |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,95 | 0,20 | Zim Integrated |
| Valeur d'Entreprise | $3,08 Md | $5,78 Md | Zim Integrated |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,73 | 0,67 | Zim Integrated |
| Marge Brute (12M) | 14,86% | 13,50% | Star Bulk Carriers |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $71 | Zim Integrated |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,95 | $16,17 | Zim Integrated |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,98 | 1,67 | Star Bulk Carriers |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Star Bulk Carriers vs Zim Integrated
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Bulk Carriers | -1,07% | -4,34% | -0,64% | 3,18% | 18,34% | 19,48% |
| Zim Integrated | 0,58% | -2,06% | 0,95% | -14,56% | -14,51% | -40,84% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Bulk Carriers | -18,45% | -7,03% | 159,75% | 61,04% | -91,37% | -86,35% |
| Zim Integrated | -27,23% | -42,54% | 14,44% | 14,44% | 14,44% | 14,44% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Star Bulk Carriers vs Zim Integrated
Star Bulk Carriers
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Les développements d'octobre pour Star Bulk Carriers présentent un bilan mitigé. Le score de l'action et sa tendance sont préoccupants, mais le dividende et les projections de bénéfices futurs offrent des contrepoints positifs. Cela crée un récit d'investissement équilibré, bien qu'un peu prudent.
Zim Integrated
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a été marqué par une vague de notations négatives d'analystes et un effondrement de 90 % d'une année sur l'autre du bénéfice net du deuxième trimestre pour ZIM, soulignant des défis importants pour la société. Bien qu'une position de trésorerie solide et le renouvellement de la flotte offrent un potentiel, le récit général est résolument négatif, faisant de cette période un moment crucial pour l'avenir de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Star Bulk Carriers vs Zim Integrated
| Métrique | SBLK | ZIM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,22B | $1,70B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 028 400 | 4 452 230 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 145 443 | 5 148 523 |
| Dernière Clôture | $18,52 | $13,79 |
| Fourchette 52 Semaines | $12,06 - $23,51 | $11,03 - $30,15 |
| % du Plus Haut 52S | -21,23% | -54,26% |
| Plus Haut Historique | $1 133,04 (Dec 03, 2007) | $91,23 (Mar 14, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -98,37% | -84,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,30% | -0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,00% | -0,94% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,59% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 56,48 | 151,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,96 | $32,36 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,48 | $14,72 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $317,29M | $3,95B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $230,33M | $2,40B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,58% | 27,83% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,44 | $4,94 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Star Bulk Carriers vs Zim Integrated
| Métrique | SBLK | ZIM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,57 | 0,84 |
| C/B Prospectif | 4,09 | 50,19 |
| Ratio PEG | 4,09 | -0,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,95 | 0,20 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,89 | 0,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,22B | $1,70B |
| Valeur d'Entreprise | $3,08B | $5,78B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,73 | 0,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,02 | 2,19 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,98 | 1,67 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,96 | $32,36 |
Comparaison des États Financiers : Star Bulk Carriers vs Zim Integrated
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBLK | ZIM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $230,65M | $2,01B |
| Coût des Marchandises Vendues | $213,39M | $1,47B |
| Bénéfice Brut | $17,26M | $533,20M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $14,04M | $466,70M |
| BAIIA | $59,89M | $820,20M |
| Revenu Avant Impôts | $493 000 | $380,50M |
| Impôt sur le Revenu | $0 | $84,40M |
| Bénéfice Net (Profit) | $462 000 | $296,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBLK | ZIM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $420,83M | $1,55B |
| Total des Actifs Circulants | $640,39M | $3,29B |
| Total des Passifs Circulants | $388,23M | $2,79B |
| Dette à Long Terme | $1,17B | $4,60B |
| Total des Capitaux Propres | $2,45B | $3,96B |
| Bénéfices Non Distribués | $-615,52M | $1,92B |
| Immobilisations Corporelles | $178,01M | $1,17B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBLK | ZIM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $48,44M | $958,50M |
| Dépenses d'Investissement | $1,03M | $-68,10M |
| Flux de Trésorerie Libre | $41,19M | $776,70M |
| Remboursement de Dette | $-259,42M | $-460,40M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-19,55M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SBLK | ZIM |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,76M | 20,52M |
| Short Ratio | 1,54 | 3,76 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,17% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 028 400 | 4 452 230 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 145 443 | 5 148 523 |
| Shares Outstanding | 117,63M | 120,42M |
| Float Shares | 85,21M | 112,23M |
| % Held by Insiders | 0,23% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,31% | 0,53% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Star Bulk Carriers vs Zim Integrated
| Métrique | SBLK | ZIM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,44 | $4,94 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,58% | 27,83% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,35 | $6,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,89% | 13,80% |
| 3-Year Total Dividends | $7,06 | $19,27 |
| Date Ex-Dividende | Jun 06, 2025 | Mar 24, 2025 |