Comparaison Détaillée d'Actions Suncar Technology [SDA] vs Penske Automotive [PAG]
Suncar Technology
NASDAQ
Chargement en cours...
Penske Automotive
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Suncar Technology gagne sur 4 métriques, Penske Automotive gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Penske Automotive semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Suncar Technology | Penske Automotive | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 43,33 | 12,13 | Penske Automotive |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,99 | 2,05 | Penske Automotive |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 94,64 | 151,23 | Suncar Technology |
| Ratio PEG | N/A | 2,58 | N/A |
| VE/BAIIA | -6,19 | 13,23 | Suncar Technology |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -14,64% | 3,13% | Penske Automotive |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,88% | 4,54% | Penske Automotive |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 4,54% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -80,09% | 18,09% | Penske Automotive |
| Rendement des Actifs (12M) | -14,46% | 4,92% | Penske Automotive |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $11,25 M | $811,10 M | Penske Automotive |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,04% | N/A |
| Rendement 1 An | -76,08% | 10,22% | Penske Automotive |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,53 | 0,38 | Penske Automotive |
| Valeur d'Entreprise | $322,42 M | $19,89 Md | Penske Automotive |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,70 | 0,65 | Penske Automotive |
| Marge Brute (12M) | 52,80% | 16,92% | Suncar Technology |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $459 | Penske Automotive |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,71 | $14,37 | Penske Automotive |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,10 | 0,87 | Suncar Technology |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Suncar Technology vs Penske Automotive
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suncar Technology | 0,00% | -4,05% | -11,90% | -7,78% | -28,83% | -73,70% |
| Penske Automotive | -1,87% | -0,94% | -8,91% | -5,47% | 21,72% | 13,89% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suncar Technology | -76,08% | -76,95% | -75,82% | -75,82% | -75,82% | -75,82% |
| Penske Automotive | 10,22% | 70,26% | 210,23% | 236,67% | 1 143,85% | 916,22% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Suncar Technology vs Penske Automotive
Suncar Technology
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été marqué par une combinaison de développements positifs et négatifs pour SunCar, notamment une recommandation 'surperformance' associée à une baisse de l'action et une note 'candidate à la vente'. L'investissement institutionnel a augmenté, mais le volume des échanges a diminué, créant une image complexe pour les investisseurs. L'attention soutenue des analystes suggère un examen continu des perspectives de la société.
Penske Automotive
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Penske Automotive a connu un mois de signaux mitigés, avec une sous-performance des revenus compensée par un dépassement des bénéfices et une augmentation des investissements institutionnels. Les objectifs de cours relevés par les analystes et l'amélioration du ROCE suggèrent une force sous-jacente, mais les préoccupations concernant les revenus persistent. Cela crée un récit d'investissement 'mitigé'.
Analyse de Performance et Santé Financière : Suncar Technology vs Penske Automotive
| Métrique | SDA | PAG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $249,40M | $11,72B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 48 160 | 247 050 |
| Volume Moyen 90 Jours | 73 057 | 214 717 |
| Dernière Clôture | $2,37 | $171,03 |
| Fourchette 52 Semaines | $2,12 - $11,28 | $134,05 - $189,51 |
| % du Plus Haut 52S | -78,99% | -9,75% |
| Plus Haut Historique | $45,73 (May 29, 2023) | $189,51 (Aug 27, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -94,82% | -9,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,09% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,15% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,03% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,80% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 94,64 | 151,23 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,34 | $85,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,59 | $2,35 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $6,88M | $961,10M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $41,00M | $387,78M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,04% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,48 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Suncar Technology vs Penske Automotive
| Métrique | SDA | PAG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 43,33 | 12,13 |
| C/B Prospectif | 9,23 | 12,56 |
| Ratio PEG | N/A | 2,58 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,53 | 0,38 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,99 | 2,05 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $249,40M | $11,72B |
| Valeur d'Entreprise | $322,42M | $19,89B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,70 | 0,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -6,19 | 13,23 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,10 | 0,87 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,34 | $85,00 |
Comparaison des États Financiers : Suncar Technology vs Penske Automotive
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SDA | PAG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $102,60M | $7,60B |
| Coût des Marchandises Vendues | $48,42M | $6,34B |
| Bénéfice Brut | $54,17M | $1,27B |
| Recherche et Développement | $923 000 | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-2,96M | $315,50M |
| BAIIA | $-1,32M | $388,70M |
| Revenu Avant Impôts | $-3,73M | $337,10M |
| Impôt sur le Revenu | $-84 000 | $92,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-3,65M | $245,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SDA | PAG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $39,22M | $118,40M |
| Total des Actifs Circulants | $227,17M | $6,05B |
| Total des Passifs Circulants | $168,21M | $6,70B |
| Dette à Long Terme | $17 000 | $3,36B |
| Total des Capitaux Propres | $89,61M | $5,41B |
| Bénéfices Non Distribués | $-198,79M | $5,70B |
| Immobilisations Corporelles | $14,51M | $5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SDA | PAG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $36 000 | $147,90M |
| Dépenses d'Investissement | $-16 000 | $-54,30M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-9,28M | $118,90M |
| Remboursement de Dette | $-29,26M | $-1,25B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-13,77M | $-71,30M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SDA | PAG |
|---|---|---|
| Shares Short | 136 438 | 1,37M |
| Short Ratio | 1,99 | 6,92 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 48 160 | 247 050 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 73 057 | 214 717 |
| Shares Outstanding | 98,51M | 66,77M |
| Float Shares | 33,55M | 17,80M |
| % Held by Insiders | 0,40% | 0,21% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,78% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Suncar Technology vs Penske Automotive
| Métrique | SDA | PAG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,48 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,04% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,06 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,55% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,19 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 24, 2025 |