Comparaison Détaillée d'Actions Sei Investments [SEIC] vs Brookfield Asset [BAM]
Sei Investments
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Brookfield Asset
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sei Investments gagne sur 13 métriques, Brookfield Asset gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Sei Investments semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sei Investments | Brookfield Asset | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,09 | 40,42 | Sei Investments |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,53 | 11,01 | Sei Investments |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,24 | 11,33 | Sei Investments |
| Ratio PEG | 0,22 | 1,52 | Sei Investments |
| VE/BAIIA | 15,45 | 35,93 | Sei Investments |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 31,25% | 55,92% | Brookfield Asset |
| Marge Opérationnelle (12M) | 26,56% | 53,76% | Brookfield Asset |
| Marge BAIIA (12M) | 26,56% | 53,76% | Brookfield Asset |
| Rendement des Capitaux Propres | 30,06% | 20,76% | Sei Investments |
| Rendement des Actifs (12M) | 14,34% | 11,01% | Sei Investments |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $565,78 M | $627,00 M | Brookfield Asset |
| Rendement du Dividende | 1,18% | 2,22% | Brookfield Asset |
| Rendement 1 An | 21,75% | 18,89% | Sei Investments |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,80 | 21,46 | Sei Investments |
| Valeur d'Entreprise | $9,84 Md | $96,57 Md | Brookfield Asset |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,46 | 22,20 | Sei Investments |
| Marge Brute (12M) | 53,81% | 64,96% | Brookfield Asset |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $3 | Sei Investments |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,32 | $1,43 | Sei Investments |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,97 | 1,57 | Sei Investments |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sei Investments vs Brookfield Asset
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sei Investments | -0,69% | -0,08% | -2,38% | -7,89% | 25,79% | 4,19% |
| Brookfield Asset | 0,32% | -0,87% | 1,53% | 4,09% | 32,71% | 6,33% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sei Investments | 21,75% | 78,89% | 53,26% | 70,22% | 306,62% | 378,15% |
| Brookfield Asset | 18,89% | 75,04% | 75,04% | 75,04% | 358,21% | 616,87% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sei Investments vs Brookfield Asset
Sei Investments
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Le mois a présenté une image mitigée pour SEI Investments, avec un léger déclin du chiffre d'affaires et du bénéfice net compensé par une croissance des actifs sous gestion et une capitalisation boursière stable. Cela suggère une période de performance modérée et une confiance continue des investisseurs, mais nécessite une surveillance continue.
Brookfield Asset
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour Brookfield, marqué par d'énormes succès de levée de fonds dans la transition énergétique et la dette d'infrastructure. Bien qu'il y ait eu des signaux mitigés concernant les notations des analystes et l'activité des initiés, le récit général pointe vers une croissance continue et un positionnement stratégique, ce qui en fait un mois important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sei Investments vs Brookfield Asset
| Métrique | SEIC | BAM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $10,79B | $97,07B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 783 940 | 1 640 222 |
| Volume Moyen 90 Jours | 742 423 | 2 073 401 |
| Dernière Clôture | $84,76 | $57,97 |
| Fourchette 52 Semaines | $64,66 - $93,96 | $41,78 - $64,10 |
| % du Plus Haut 52S | -9,79% | -9,57% |
| Plus Haut Historique | $93,96 (Jul 18, 2025) | $64,10 (Aug 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -9,79% | -9,56% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,63% | 0,25% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,31% | 0,56% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,27% | 0,54% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,30% | 0,21% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,24 | 11,33 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,91 | $5,25 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,29 | $0,30 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $638,32M | $1,60B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $413,75M | $1,73B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,18% | 2,22% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,98 | $1,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sei Investments vs Brookfield Asset
| Métrique | SEIC | BAM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,09 | 40,42 |
| C/B Prospectif | 17,55 | 33,60 |
| Ratio PEG | 0,22 | 1,52 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,80 | 21,46 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,53 | 11,01 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $10,79B | $97,07B |
| Valeur d'Entreprise | $9,84B | $96,57B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,46 | 22,20 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,45 | 35,93 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,97 | 1,57 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,91 | $5,25 |
Comparaison des États Financiers : Sei Investments vs Brookfield Asset
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SEIC | BAM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $551,34M | $1,15B |
| Coût des Marchandises Vendues | $247,40M | $404,00M |
| Bénéfice Brut | $303,95M | $749,00M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $157,10M | $586,00M |
| BAIIA | $214,70M | $724,00M |
| Revenu Avant Impôts | $196,37M | $659,00M |
| Impôt sur le Revenu | $44,86M | $75,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $151,52M | $584,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SEIC | BAM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $710,69M | $332,00M |
| Total des Actifs Circulants | $1,48B | $5,79B |
| Total des Passifs Circulants | $261,43M | $3,44B |
| Dette à Long Terme | $20,97M | $235,00M |
| Total des Capitaux Propres | $2,26B | $10,89B |
| Bénéfices Non Distribués | $737,02M | $-617,00M |
| Immobilisations Corporelles | $223,49M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SEIC | BAM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $213,28M | $299,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-3,79M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $85,64M | $265,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-179,58M | $-116,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SEIC | BAM |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,11M | 14,75M |
| Short Ratio | 3,44 | 7,40 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 783 940 | 1 640 222 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 742 423 | 2 073 401 |
| Shares Outstanding | 126,84M | 420,24M |
| Float Shares | 111,86M | 1,54B |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,74% | 0,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sei Investments vs Brookfield Asset
| Métrique | SEIC | BAM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,98 | $1,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,18% | 2,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,92 | $1,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,68% | 0,81% |
| 3-Year Total Dividends | $2,76 | $3,20 |
| Date Ex-Dividende | Jun 09, 2025 | Feb 28, 2025 |