Comparaison Détaillée d'Actions Surgery Partners [SGRY] vs Chemed [CHE]
Surgery Partners
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Chemed
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Surgery Partners gagne sur 7 métriques, Chemed gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Chemed semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Surgery Partners | Chemed | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 2 956,00 | 22,80 | Chemed |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,54 | 5,37 | Surgery Partners |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 108,74 | 12,15 | Chemed |
| Ratio PEG | -35,47 | -0,97 | Surgery Partners |
| VE/BAIIA | 12,66 | 14,59 | Surgery Partners |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -5,57% | 11,56% | Chemed |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,68% | 11,00% | Surgery Partners |
| Marge BAIIA (12M) | 14,68% | 11,00% | Surgery Partners |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,12% | 24,14% | Chemed |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,92% | 13,56% | Chemed |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $209,70 M | $367,97 M | Chemed |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,18% | N/A |
| Rendement 1 An | -33,06% | -26,19% | Chemed |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,84 | 2,57 | Surgery Partners |
| Valeur d'Entreprise | $8,17 Md | $6,33 Md | Surgery Partners |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,52 | 2,52 | Chemed |
| Marge Brute (12M) | 23,67% | 29,85% | Chemed |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $26 | $170 | Chemed |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,43 | $19,45 | Chemed |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,84 | 0,43 | Chemed |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Surgery Partners vs Chemed
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surgery Partners | -3,59% | -6,94% | -7,65% | -7,44% | -0,59% | -4,23% |
| Chemed | -1,83% | -3,70% | -6,12% | -5,50% | -24,29% | -17,54% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surgery Partners | -33,06% | -17,62% | -13,75% | 7,49% | 10,63% | 10,63% |
| Chemed | -26,19% | 0,67% | -12,54% | 230,76% | 651,17% | 961,90% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Surgery Partners vs Chemed
Surgery Partners
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Surgery Partners a annoncé une solide croissance de son chiffre d'affaires et a réaffirmé ses prévisions, mais la rentabilité reste une préoccupation. Les changements réglementaires introduisent à la fois des opportunités et des défis, créant une perspective d'investissement équilibrée. La Journée des Investisseurs à venir sera cruciale pour clarifier la stratégie et les perspectives de la société.
Chemed
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois d'octobre a présenté un tableau mitigé pour Chemed, avec une légère augmentation du cours de l'action compensée par des tendances de volume préoccupantes, une dégradation par StockInvest.us et un objectif de cours réduit par Bank of America. La publication prochaine des résultats sera déterminante pour clarifier la direction de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Surgery Partners vs Chemed
| Métrique | SGRY | CHE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,80B | $6,78B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 195 740 | 194 310 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 294 510 | 199 293 |
| Dernière Clôture | $20,39 | $435,38 |
| Fourchette 52 Semaines | $18,87 - $33,37 | $408,42 - $623,61 |
| % du Plus Haut 52S | -38,90% | -30,18% |
| Plus Haut Historique | $69,58 (Jun 21, 2021) | $654,62 (Mar 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -70,70% | -33,49% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,08% | -0,26% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,06% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 108,74 | 12,15 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,73 | $82,56 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,96 | $17,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $263,90M | $426,78M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $162,32M | $285,06M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,18% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Surgery Partners vs Chemed
| Métrique | SGRY | CHE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 2 956,00 | 22,80 |
| C/B Prospectif | 16,79 | 17,82 |
| Ratio PEG | -35,47 | -0,97 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,84 | 2,57 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,54 | 5,37 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,80B | $6,78B |
| Valeur d'Entreprise | $8,17B | $6,33B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,52 | 2,52 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,66 | 14,59 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,84 | 0,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,73 | $82,56 |
Comparaison des États Financiers : Surgery Partners vs Chemed
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SGRY | CHE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $776,00M | $646,94M |
| Coût des Marchandises Vendues | $614,10M | $430,53M |
| Bénéfice Brut | $161,90M | $216,41M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $89,60M | $94,76M |
| BAIIA | $131,50M | $112,02M |
| Revenu Avant Impôts | $-300 000 | $95,67M |
| Impôt sur le Revenu | $0 | $23,92M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-300 000 | $71,76M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SGRY | CHE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $229,30M | $173,88M |
| Total des Actifs Circulants | $1,07B | $502,39M |
| Total des Passifs Circulants | $569,40M | $290,56M |
| Dette à Long Terme | $3,72B | $102,08M |
| Total des Capitaux Propres | $3,59B | $1,18B |
| Bénéfices Non Distribués | $-775,00M | $2,79B |
| Immobilisations Corporelles | $2,02B | $724,13M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SGRY | CHE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-1,50M | $34,75M |
| Dépenses d'Investissement | $-17,90M | $112 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $-16,70M | $19,46M |
| Remboursement de Dette | $-119,30M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-33,22M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SGRY | CHE |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,22M | 387 671 |
| Short Ratio | 10,18 | 2,17 |
| Short % of Float | 0,22% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 195 740 | 194 310 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 294 510 | 199 293 |
| Shares Outstanding | 127,11M | 14,56M |
| Float Shares | 68,52M | 14,29M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,14% | 0,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Surgery Partners vs Chemed
| Métrique | SGRY | CHE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,08% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,10 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Nov 18, 2024 |