Comparaison Détaillée d'Actions Surgery Partners [SGRY] vs DaVita [DVA]
Surgery Partners
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DaVita
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Surgery Partners gagne sur 3 métriques, DaVita gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. DaVita semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Surgery Partners | DaVita | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 2 956,00 | 12,92 | DaVita |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,54 | 6,41 | Surgery Partners |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 108,74 | 825,19 | Surgery Partners |
| Ratio PEG | -35,47 | 5,51 | Surgery Partners |
| VE/BAIIA | 12,66 | 8,70 | DaVita |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -5,57% | 6,35% | DaVita |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,68% | 15,70% | DaVita |
| Marge BAIIA (12M) | 14,68% | 15,70% | DaVita |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,12% | 57,94% | DaVita |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,92% | 7,15% | DaVita |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $209,70 M | $1,47 Md | DaVita |
| Rendement 1 An | -33,06% | -20,34% | DaVita |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,84 | 0,71 | DaVita |
| Valeur d'Entreprise | $8,17 Md | $23,38 Md | DaVita |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,52 | 1,78 | DaVita |
| Marge Brute (12M) | 23,67% | 33,08% | DaVita |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $26 | $164 | DaVita |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,43 | $10,15 | DaVita |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,84 | 1,12 | DaVita |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Surgery Partners vs DaVita
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surgery Partners | -3,59% | -6,94% | -7,65% | -7,44% | -0,59% | -4,23% |
| DaVita | -2,30% | -1,88% | -4,74% | -10,27% | -12,60% | -14,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surgery Partners | -33,06% | -17,62% | -13,75% | 7,49% | 10,63% | 10,63% |
| DaVita | -20,34% | 43,35% | 41,15% | 67,50% | 254,47% | 430,16% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Surgery Partners vs DaVita
Surgery Partners
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Surgery Partners a annoncé une solide croissance de son chiffre d'affaires et a réaffirmé ses prévisions, mais la rentabilité reste une préoccupation. Les changements réglementaires introduisent à la fois des opportunités et des défis, créant une perspective d'investissement équilibrée. La Journée des Investisseurs à venir sera cruciale pour clarifier la stratégie et les perspectives de la société.
DaVita
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour DaVita, marqué par un incident de cybersécurité important qui a créé des risques opérationnels et financiers immédiats. Cependant, des notations positives d'analystes, l'inclusion dans le portefeuille de Warren Buffett et des indications de sous-évaluation suggèrent une valeur potentielle à long terme, créant un tableau d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Surgery Partners vs DaVita
| Métrique | SGRY | DVA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,80B | $9,39B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 195 740 | 638 480 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 294 510 | 791 187 |
| Dernière Clôture | $20,39 | $128,14 |
| Fourchette 52 Semaines | $18,87 - $33,37 | $126,07 - $179,60 |
| % du Plus Haut 52S | -38,90% | -28,65% |
| Plus Haut Historique | $69,58 (Jun 21, 2021) | $179,60 (Jan 27, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -70,70% | -28,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,08% | -0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,06% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,58% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 108,74 | 825,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,73 | $-4,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,96 | $10,34 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $263,90M | $1,86B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $162,32M | $1,10B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Surgery Partners vs DaVita
| Métrique | SGRY | DVA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 2 956,00 | 12,92 |
| C/B Prospectif | 16,79 | 11,64 |
| Ratio PEG | -35,47 | 5,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,84 | 0,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,54 | 6,41 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,80B | $9,39B |
| Valeur d'Entreprise | $8,17B | $23,38B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,52 | 1,78 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,66 | 8,70 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,84 | 1,12 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,73 | $-4,98 |
Comparaison des États Financiers : Surgery Partners vs DaVita
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SGRY | DVA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $776,00M | $3,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | $614,10M | $2,24B |
| Bénéfice Brut | $161,90M | $983,87M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $89,60M | $433,33M |
| BAIIA | $131,50M | $597,84M |
| Revenu Avant Impôts | $-300 000 | $286,33M |
| Impôt sur le Revenu | $0 | $54,12M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-300 000 | $232,22M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SGRY | DVA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $229,30M | $438,78M |
| Total des Actifs Circulants | $1,07B | $3,64B |
| Total des Passifs Circulants | $569,40M | $2,91B |
| Dette à Long Terme | $3,72B | $11,72B |
| Total des Capitaux Propres | $3,59B | $1,66B |
| Bénéfices Non Distribués | $-775,00M | $1,70B |
| Immobilisations Corporelles | $2,02B | $11,65B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SGRY | DVA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-1,50M | $287,94M |
| Dépenses d'Investissement | $-17,90M | $-143,26M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-16,70M | $36,75M |
| Remboursement de Dette | $-119,30M | $-345,97M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-541,85M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SGRY | DVA |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,22M | 7,51M |
| Short Ratio | 10,18 | 10,82 |
| Short % of Float | 0,22% | 0,21% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 195 740 | 638 480 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 294 510 | 791 187 |
| Shares Outstanding | 127,11M | 80,54M |
| Float Shares | 68,52M | 35,69M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,50% |
| % Held by Institutions | 1,14% | 0,52% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Surgery Partners vs DaVita
| Métrique | SGRY | DVA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |