Comparaison Détaillée d'Actions Shore Bancshares [SHBI] vs Nicolet Bankshares [NIC]
Shore Bancshares
NASDAQ
Chargement en cours...
Nicolet Bankshares
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Shore Bancshares gagne sur 6 métriques, Nicolet Bankshares gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Nicolet Bankshares semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shore Bancshares | Nicolet Bankshares | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,51 | 15,37 | Shore Bancshares |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,01 | 1,68 | Shore Bancshares |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,24 | 0,11 | Nicolet Bankshares |
| Ratio PEG | 0,30 | 0,68 | Shore Bancshares |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 25,81% | 37,26% | Nicolet Bankshares |
| Marge Opérationnelle (12M) | 43,62% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Marge BAIIA (12M) | 43,62% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,88% | 11,89% | Nicolet Bankshares |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,90% | 1,55% | Nicolet Bankshares |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $41,66 M | $117,23 M | Nicolet Bankshares |
| Rendement du Dividende | 3,88% | 0,72% | Shore Bancshares |
| Rendement 1 An | 21,86% | 40,57% | Nicolet Bankshares |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,73 | 5,47 | Shore Bancshares |
| Valeur d'Entreprise | $519,78 M | $1,71 Md | Nicolet Bankshares |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,50 | 4,70 | Shore Bancshares |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $24 | Nicolet Bankshares |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,62 | $8,72 | Nicolet Bankshares |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,03 | 0,77 | Nicolet Bankshares |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shore Bancshares vs Nicolet Bankshares
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shore Bancshares | 2,41% | 1,45% | 9,61% | 19,60% | 27,09% | 11,72% |
| Nicolet Bankshares | 2,86% | 1,08% | 4,33% | 16,69% | 19,03% | 32,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shore Bancshares | 21,86% | -3,48% | 76,26% | 86,23% | 80,27% | -18,46% |
| Nicolet Bankshares | 40,57% | 86,91% | 149,42% | 326,91% | 753,81% | 753,81% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shore Bancshares vs Nicolet Bankshares
Shore Bancshares
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Shore Bancshares, marqué par un dépassement significatif des bénéfices, des améliorations de recommandations d'analystes et une activité d'achat substantielle de la part des initiés et des investisseurs institutionnels. Bien que l'intérêt vendeur ait légèrement augmenté, le récit général pointe vers une confiance croissante dans la performance future de la société, en faisant un mois notable pour les investisseurs.
Nicolet Bankshares
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Nicolet Bankshares, avec des versements de dividendes continus et un soutien institutionnel contrés par des dégradations d'analystes, des ventes d'initiés et des indicateurs techniques baissiers. Le récit général suggère un optimisme prudent, mais nécessite une surveillance étroite des prochains bénéfices et du comportement des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shore Bancshares vs Nicolet Bankshares
| Métrique | SHBI | NIC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $569,10M | $1,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 121 140 | 39 418 |
| Volume Moyen 90 Jours | 121 073 | 56 403 |
| Dernière Clôture | $17,45 | $136,61 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,47 - $17,61 | $90,07 - $141,92 |
| % du Plus Haut 52S | -0,91% | -3,74% |
| Plus Haut Historique | $31,27 (Nov 13, 2006) | $141,97 (Jul 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -44,20% | -3,78% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,14% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,38% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,26% | 0,37% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,44% | 0,50% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,24 | 0,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,94 | $79,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,55 | $28,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $52,92M | $153,72M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $43,89M | $124,06M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,88% | 0,72% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,60 | $0,84 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shore Bancshares vs Nicolet Bankshares
| Métrique | SHBI | NIC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,51 | 15,37 |
| C/B Prospectif | 11,28 | 16,86 |
| Ratio PEG | 0,30 | 0,68 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,73 | 5,47 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,01 | 1,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $569,10M | $1,97B |
| Valeur d'Entreprise | $519,78M | $1,71B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,50 | 4,70 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,03 | 0,77 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,94 | $79,74 |
Comparaison des États Financiers : Shore Bancshares vs Nicolet Bankshares
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHBI | NIC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $53,03M | $95,74M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $18,26M | $44,77M |
| Impôt sur le Revenu | $4,49M | $8,74M |
| Bénéfice Net (Profit) | $13,76M | $36,04M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHBI | NIC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $389,01M | $572,18M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $136,16M | $156,56M |
| Total des Capitaux Propres | $552,47M | $1,18B |
| Bénéfices Non Distribués | $199,90M | $594,07M |
| Immobilisations Corporelles | $93,40M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHBI | NIC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $19,97M | $41,35M |
| Dépenses d'Investissement | $-181 000 | $-463 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $18,76M | $41,33M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-5,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-26,05M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHBI | NIC |
|---|---|---|
| Shares Short | 312 594 | 250 568 |
| Short Ratio | 2,48 | 3,78 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 121 140 | 39 418 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 121 073 | 56 403 |
| Shares Outstanding | 33,33M | 15,36M |
| Float Shares | 30,36M | 13,12M |
| % Held by Insiders | 0,09% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,64% | 0,52% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shore Bancshares vs Nicolet Bankshares
| Métrique | SHBI | NIC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,60 | $0,84 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,88% | 0,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,52 | $0,62 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,85% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $1,56 | $1,87 |
| Date Ex-Dividende | Aug 11, 2025 | Mar 10, 2025 |