Comparaison Détaillée d'Actions Seanergy Maritime [SHIP] vs Matson [MATX]
Seanergy Maritime
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Matson
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Seanergy Maritime gagne sur 6 métriques, Matson gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Matson semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Seanergy Maritime | Matson | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,34 | 6,83 | Matson |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,67 | 1,22 | Seanergy Maritime |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 119,48 | 25,41 | Matson |
| Ratio PEG | -0,14 | -0,59 | Matson |
| VE/BAIIA | 7,33 | 5,11 | Matson |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,30% | 14,26% | Matson |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,98% | 13,05% | Seanergy Maritime |
| Marge BAIIA (12M) | 21,98% | 13,05% | Seanergy Maritime |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,94% | 19,70% | Matson |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,91% | 8,33% | Matson |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $927 000 | $457,70 M | Matson |
| Rendement du Dividende | 9,52% | 0,92% | Seanergy Maritime |
| Rendement 1 An | -32,02% | -26,92% | Matson |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,18 | 0,92 | Matson |
| Valeur d'Entreprise | $468,17 M | $3,80 Md | Matson |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,17 | 1,10 | Matson |
| Marge Brute (12M) | 36,00% | 21,69% | Seanergy Maritime |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $105 | Matson |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,73 | $14,69 | Matson |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,81 | 1,21 | Seanergy Maritime |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Seanergy Maritime vs Matson
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seanergy Maritime | 0,72% | -4,28% | 5,48% | 27,98% | 43,25% | 17,61% |
| Matson | -1,63% | -2,33% | -1,64% | -11,28% | -12,86% | -27,16% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seanergy Maritime | -32,02% | 62,35% | 62,35% | -99,90% | -100,00% | -100,00% |
| Matson | -26,92% | 53,95% | 95,43% | 132,82% | 445,01% | 282,73% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Seanergy Maritime vs Matson
Seanergy Maritime
Les données de sentiment des actualités ne sont pas disponibles pour Seanergy Maritime en ce moment.
Matson
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Les nouvelles principales se concentrent sur la baisse des tarifs de fret et la diminution prévue des bénéfices pour Matson, créant des perspectives négatives. Bien qu'une hausse de la juste valeur soit notée, le récit général est à la prudence et aux défis potentiels, ce qui en fait un développement important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Seanergy Maritime vs Matson
| Métrique | SHIP | MATX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $174,82M | $3,32B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 136 900 | 248 950 |
| Volume Moyen 90 Jours | 141 380 | 310 283 |
| Dernière Clôture | $8,34 | $98,75 |
| Fourchette 52 Semaines | $4,78 - $12,50 | $91,75 - $169,12 |
| % du Plus Haut 52S | -33,28% | -41,61% |
| Plus Haut Historique | $1 772 232,12 (May 19, 2008) | $169,12 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -100,00% | -41,61% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,13% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,80% | -0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 119,48 | 25,41 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,33 | $82,36 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,61 | $1,86 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $56,47M | $617,90M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-22 071 124 | $305,78M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 9,52% | 0,92% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,71 | $1,02 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Seanergy Maritime vs Matson
| Métrique | SHIP | MATX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,34 | 6,83 |
| C/B Prospectif | 3,17 | 10,04 |
| Ratio PEG | -0,14 | -0,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,18 | 0,92 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,67 | 1,22 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $174,82M | $3,32B |
| Valeur d'Entreprise | $468,17M | $3,80B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,17 | 1,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,33 | 5,11 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,81 | 1,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,33 | $82,36 |
Comparaison des États Financiers : Seanergy Maritime vs Matson
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIP | MATX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $24,21M | $830,50M |
| Coût des Marchandises Vendues | $21,59M | $650,40M |
| Bénéfice Brut | $2,62M | $180,10M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-1,69M | $105,70M |
| BAIIA | $-1,54M | $197,00M |
| Revenu Avant Impôts | $-6,83M | $121,70M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $27,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-6,83M | $94,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIP | MATX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $30,90M | $122,00M |
| Total des Actifs Circulants | $30,90M | $468,00M |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $546,40M |
| Dette à Long Terme | $318,73M | $547,10M |
| Total des Capitaux Propres | $254,79M | $2,63B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | $2,33B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $1,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIP | MATX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | $102,50M |
| Dépenses d'Investissement | $-33,67M | $200 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $-28,03M | $-200 000 |
| Remboursement de Dette | $-49,95M | $-10,10M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-66,90M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHIP | MATX |
|---|---|---|
| Shares Short | 440 262 | 1,65M |
| Short Ratio | 3,21 | 5,48 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 136 900 | 248 950 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 141 380 | 310 283 |
| Shares Outstanding | 20,37M | 33,00M |
| Float Shares | 13,88M | 31,06M |
| % Held by Insiders | 0,44% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,09% | 0,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Seanergy Maritime vs Matson
| Métrique | SHIP | MATX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,71 | $1,02 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 9,52% | 0,92% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,53 | $1,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,76% | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | $1,58 | $3,54 |
| Date Ex-Dividende | Sep 29, 2025 | Feb 06, 2025 |