Comparaison Détaillée d'Actions Skyward Specialty [SKWD] vs Root [ROOT]
Skyward Specialty
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Root
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Skyward Specialty gagne sur 10 métriques, Root gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Skyward Specialty semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Skyward Specialty | Root | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,80 | 19,49 | Skyward Specialty |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,10 | 6,31 | Skyward Specialty |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 13,29 | 56,13 | Skyward Specialty |
| Ratio PEG | 0,69 | -0,05 | Root |
| VE/BAIIA | 9,34 | 9,83 | Skyward Specialty |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,53% | 5,98% | Skyward Specialty |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,15% | 7,16% | Skyward Specialty |
| Marge BAIIA (12M) | 16,15% | 7,16% | Skyward Specialty |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,26% | 27,53% | Root |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,81% | 4,89% | Root |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $300,89 M | $183,90 M | Skyward Specialty |
| Rendement 1 An | 15,85% | 148,71% | Root |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,51 | 1,13 | Root |
| Valeur d'Entreprise | $1,66 Md | $1,22 Md | Skyward Specialty |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,33 | 0,89 | Root |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $31 | $90 | Root |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,16 | $5,14 | Root |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,60 | 2,25 | Skyward Specialty |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Skyward Specialty vs Root
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyward Specialty | 2,75% | -3,84% | -2,34% | -21,10% | -5,49% | -4,63% |
| Root | -1,61% | 0,26% | 11,97% | -32,20% | -35,28% | 34,26% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyward Specialty | 15,85% | 143,65% | -9,34% | -9,34% | -9,34% | -9,34% |
| Root | 148,71% | 1 055,80% | -77,15% | -77,15% | -77,15% | -77,15% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Skyward Specialty vs Root
Skyward Specialty
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois charnière pour Skyward Specialty, largement défini par l'acquisition stratégique d'Apollo Group Holdings. Bien que le marché ait réagi favorablement et que les analystes maintiennent généralement des perspectives positives, une certaine divergence dans les objectifs de cours et un récent déclin du cours de l'action suggèrent la prudence quant aux risques d'intégration et à la volatilité du marché à court terme.
Root
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Root, avec des révisions positives d'analystes et un engagement actif des investisseurs contrastant avec des ventes d'initiés significatives et une baisse projetée des bénéfices futurs. Cela crée une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un moment clé pour comprendre la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Skyward Specialty vs Root
| Métrique | SKWD | ROOT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,89B | $1,52B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 709 791 | 423 470 |
| Volume Moyen 90 Jours | 485 767 | 657 160 |
| Dernière Clôture | $46,78 | $98,59 |
| Fourchette 52 Semaines | $38,74 - $65,05 | $36,87 - $181,14 |
| % du Plus Haut 52S | -28,09% | -45,57% |
| Plus Haut Historique | $65,05 (Jun 02, 2025) | $530,64 (Oct 26, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -28,09% | -81,42% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,14% | 0,32% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,25% | 0,32% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 13,29 | 56,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,23 | $15,88 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,67 | $41,75 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $374,84M | $197,40M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-68 535 872 | $124,61M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Skyward Specialty vs Root
| Métrique | SKWD | ROOT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,80 | 19,49 |
| C/B Prospectif | 14,31 | -55,98 |
| Ratio PEG | 0,69 | -0,05 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,51 | 1,13 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,10 | 6,31 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,89B | $1,52B |
| Valeur d'Entreprise | $1,66B | $1,22B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,33 | 0,89 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,34 | 9,83 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,60 | 2,25 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,23 | $15,88 |
Comparaison des États Financiers : Skyward Specialty vs Root
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKWD | ROOT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $320,80M | $382,90M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $49,80M | $22,00M |
| Impôt sur le Revenu | $10,96M | $0 |
| Bénéfice Net (Profit) | $38,84M | $22,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKWD | ROOT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $112,92M | $609,40M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $76,55M | $200,00M |
| Total des Capitaux Propres | $850,72M | $228,70M |
| Bénéfices Non Distribués | $139,18M | $-1,66B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKWD | ROOT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $96,76M | $-51,20M |
| Dépenses d'Investissement | $-202 000 | $0 |
| Flux de Trésorerie Libre | $96,56M | $24,80M |
| Remboursement de Dette | $0 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SKWD | ROOT |
|---|---|---|
| Shares Short | 736 560 | 1,75M |
| Short Ratio | 1,78 | 2,46 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,13% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 709 791 | 423 470 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 485 767 | 657 160 |
| Shares Outstanding | 40,13M | 15,10M |
| Float Shares | 37,43M | 12,39M |
| % Held by Insiders | 0,13% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,64% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Skyward Specialty vs Root
| Métrique | SKWD | ROOT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |