Comparaison Détaillée d'Actions Skyward Specialty [SKWD] vs RLI [RLI]
Skyward Specialty
NASDAQ
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RLI
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Skyward Specialty gagne sur 8 métriques, RLI gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. RLI semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Skyward Specialty | RLI | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,68 | 19,54 | Skyward Specialty |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,23 | 3,62 | Skyward Specialty |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 13,29 | 6,59 | RLI |
| Ratio PEG | 0,73 | 0,38 | RLI |
| VE/BAIIA | 9,97 | 14,94 | Skyward Specialty |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,53% | 17,81% | RLI |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,15% | 31,09% | RLI |
| Marge BAIIA (12M) | 16,15% | 31,09% | RLI |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,26% | 19,49% | RLI |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,81% | 4,47% | RLI |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $300,89 M | $555,51 M | RLI |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,21% | N/A |
| Rendement 1 An | 24,46% | -9,41% | Skyward Specialty |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,60 | 3,46 | Skyward Specialty |
| Valeur d'Entreprise | $1,78 Md | $6,26 Md | RLI |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,42 | 3,45 | Skyward Specialty |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $31 | $20 | Skyward Specialty |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,16 | $3,50 | RLI |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,61 | 0,61 | Skyward Specialty |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Skyward Specialty vs RLI
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyward Specialty | 0,24% | 3,90% | -7,36% | -18,04% | -2,09% | 1,04% |
| RLI | 0,23% | 2,79% | -1,58% | -7,46% | -8,40% | -15,99% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyward Specialty | 24,46% | 75,12% | -3,95% | -3,95% | -3,95% | -3,95% |
| RLI | -9,41% | 20,15% | 44,22% | 162,18% | 415,49% | 506,73% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Skyward Specialty vs RLI
| Métrique | SKWD | RLI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,01B | $6,28B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 353 030 | 428 960 |
| Volume Moyen 90 Jours | 433 613 | 708 453 |
| Dernière Clôture | $49,56 | $68,56 |
| Fourchette 52 Semaines | $37,79 - $65,05 | $65,14 - $91,14 |
| % du Plus Haut 52S | -23,81% | -24,78% |
| Plus Haut Historique | $65,05 (Jun 02, 2025) | $91,14 (Nov 25, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -23,81% | -24,78% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,14% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,25% | 0,52% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,18% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,31% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 13,29 | 6,59 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,23 | $18,89 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,67 | $1,49 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $374,84M | $625,68M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-68 535 872 | $368,63M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,21% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $2,29 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Skyward Specialty vs RLI
| Métrique | SKWD | RLI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,68 | 19,54 |
| C/B Prospectif | 15,16 | 10,72 |
| Ratio PEG | 0,73 | 0,38 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,60 | 3,46 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,23 | 3,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,01B | $6,28B |
| Valeur d'Entreprise | $1,78B | $6,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,42 | 3,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,97 | 14,94 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,61 | 0,61 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,23 | $18,89 |
Comparaison des États Financiers : Skyward Specialty vs RLI
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKWD | RLI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $320,80M | $407,67M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $49,80M | $78,63M |
| Impôt sur le Revenu | $10,96M | $15,42M |
| Bénéfice Net (Profit) | $38,84M | $63,21M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKWD | RLI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $112,92M | $27,06M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $76,55M | $100,00M |
| Total des Capitaux Propres | $850,72M | $1,60B |
| Bénéfices Non Distribués | $139,18M | $1,77B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKWD | RLI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $96,76M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | $-202 000 | $-1,05M |
| Flux de Trésorerie Libre | $96,56M | $102,46M |
| Remboursement de Dette | $0 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SKWD | RLI |
|---|---|---|
| Shares Short | 825 600 | 2,21M |
| Short Ratio | 1,85 | 2,79 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 353 030 | 428 960 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 433 613 | 708 453 |
| Shares Outstanding | 40,13M | 91,74M |
| Float Shares | 37,43M | 79,72M |
| % Held by Insiders | 0,13% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,85% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Skyward Specialty vs RLI
| Métrique | SKWD | RLI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $2,29 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $2,49 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,05% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $7,47 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 28, 2025 |