Comparaison Détaillée d'Actions SLM [SLM] vs Mastercard [MA]
SLM
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Mastercard
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : SLM gagne sur 7 métriques, Mastercard gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Mastercard semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | SLM | Mastercard | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,37 | 39,11 | SLM |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,70 | 66,96 | SLM |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 269,94 | 240,92 | Mastercard |
| Ratio PEG | -0,19 | 2,41 | SLM |
| VE/BAIIA | N/A | 28,46 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 36,64% | 44,93% | Mastercard |
| Marge Opérationnelle (12M) | 34,38% | 59,92% | Mastercard |
| Marge BAIIA (12M) | 34,38% | 59,92% | Mastercard |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,99% | 176,95% | Mastercard |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,51% | 23,68% | Mastercard |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-329,40 M | $13,59 Md | Mastercard |
| Rendement du Dividende | 1,92% | 0,53% | SLM |
| Rendement 1 An | 16,54% | 15,24% | SLM |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,76 | 17,35 | SLM |
| Valeur d'Entreprise | $8,26 Md | $534,36 Md | Mastercard |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,85 | 17,67 | SLM |
| Marge Brute (12M) | N/A | 77,23% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $33 | Mastercard |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,06 | $14,84 | Mastercard |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,12 | 0,97 | Mastercard |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions SLM vs Mastercard
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLM | -1,56% | -3,25% | -10,91% | -21,16% | 8,78% | -0,84% |
| Mastercard | -0,28% | 1,88% | -1,33% | 2,42% | 19,21% | 10,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLM | 16,54% | 79,37% | 188,20% | 291,34% | 576,31% | 44,41% |
| Mastercard | 15,24% | 100,50% | 70,54% | 492,80% | 2 376,72% | 12 791,09% |
Sentiment Basé sur les Actualités : SLM vs Mastercard
SLM
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de signaux contradictoires pour SLM, avec un résultat par action manqué compensé par un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, un changement stratégique vers des prêts de meilleure qualité, et des perspectives d'analystes globalement positives tempérées par des ventes d'initiés et une baisse du cours de l'action. La société évolue dans un environnement difficile, ce qui en fait un investissement prudemment optimiste.
Mastercard
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Mastercard a enregistré de solides bénéfices au T2, a lancé de nouvelles initiatives dans la publicité et l'identité numérique, et a étendu son soutien aux petites entreprises. Ces développements, combinés à une performance boursière positive, indiquent une trajectoire positive pour la société, bien que la valorisation reste une considération.
Analyse de Performance et Santé Financière : SLM vs Mastercard
| Métrique | SLM | MA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,85B | $524,73B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 219 710 | 2 763 400 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 976 910 | 2 666 430 |
| Dernière Clôture | $27,12 | $578,81 |
| Fourchette 52 Semaines | $21,10 - $34,97 | $465,59 - $601,77 |
| % du Plus Haut 52S | -22,45% | -3,82% |
| Plus Haut Historique | $34,97 (Jul 08, 2025) | $601,77 (Aug 22, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -22,45% | -3,82% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,49% | 0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,72% | 0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,37% | 0,45% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,34% | 0,60% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 1,77% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 269,94 | 240,92 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,19 | $8,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $19,87 | $10,36 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-393 662 016 | $16,95B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $590,03M | $15,46B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,92% | 0,53% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,63 | $2,84 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : SLM vs Mastercard
| Métrique | SLM | MA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,37 | 39,11 |
| C/B Prospectif | 9,18 | 35,44 |
| Ratio PEG | -0,19 | 2,41 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,76 | 17,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,70 | 66,96 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,85B | $524,73B |
| Valeur d'Entreprise | $8,26B | $534,36B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,85 | 17,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 28,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,12 | 0,97 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,19 | $8,67 |
Comparaison des États Financiers : SLM vs Mastercard
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SLM | MA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $403,60M | $7,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $1,69B |
| Bénéfice Brut | N/A | $5,56B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $4,30B |
| BAIIA | N/A | $4,58B |
| Revenu Avant Impôts | $87,63M | $4,03B |
| Impôt sur le Revenu | $16,36M | $751,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $71,27M | $3,28B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SLM | MA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $3,70B | $7,58B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $19,80B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $17,83B |
| Dette à Long Terme | $6,15B | $18,80B |
| Total des Capitaux Propres | $2,40B | $6,70B |
| Bénéfices Non Distribués | $4,39B | $75,50B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SLM | MA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $16,04M | $4,47B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-159,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-146,05M | $2,02B |
| Remboursement de Dette | $-788,84M | $-750,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-29,70M | $-2,55B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SLM | MA |
|---|---|---|
| Shares Short | 14,28M | 5,88M |
| Short Ratio | 5,58 | 2,55 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 219 710 | 2 763 400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 976 910 | 2 666 430 |
| Shares Outstanding | 210,38M | 913,40M |
| Float Shares | 206,28M | 896,00M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,11% | 0,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : SLM vs Mastercard
| Métrique | SLM | MA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,63 | $2,84 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,92% | 0,53% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,50 | $2,09 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,58% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | $1,51 | $6,28 |
| Date Ex-Dividende | Sep 04, 2025 | Apr 09, 2025 |