Comparaison Détaillée d'Actions Super Micro [SMCI] vs Dell Technologies [DELL]
Super Micro
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Dell Technologies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Super Micro gagne sur 4 métriques, Dell Technologies gagne sur 14 métriques, avec 1 égalités. Dell Technologies semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Super Micro | Dell Technologies | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 27,90 | 19,81 | Dell Technologies |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,42 | -32,65 | Dell Technologies |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 80,28 | -10,67 | Dell Technologies |
| Ratio PEG | -0,62 | 0,44 | Super Micro |
| VE/BAIIA | 20,67 | 10,86 | Dell Technologies |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,77% | 4,77% | Égalité |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,97% | 6,64% | Dell Technologies |
| Marge BAIIA (12M) | 3,97% | 6,64% | Dell Technologies |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,90% | -331,07% | Super Micro |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,57% | 5,40% | Super Micro |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,53 Md | $1,87 Md | Dell Technologies |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,61% | N/A |
| Rendement 1 An | 10,17% | 8,93% | Super Micro |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,27 | 0,90 | Dell Technologies |
| Valeur d'Entreprise | $27,11 Md | $110,09 Md | Dell Technologies |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,23 | 1,09 | Dell Technologies |
| Marge Brute (12M) | 9,45% | 18,29% | Dell Technologies |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $37 | $146 | Dell Technologies |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,68 | $6,85 | Dell Technologies |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,55 | 1,08 | Dell Technologies |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Super Micro vs Dell Technologies
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Micro | 0,09% | 0,65% | 4,92% | -0,79% | 13,78% | 53,88% |
| Dell Technologies | -0,86% | -0,87% | -0,04% | 8,72% | 32,47% | 12,38% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Micro | 10,17% | 739,20% | 1 692,25% | 1 569,31% | 4 346,15% | 5 037,78% |
| Dell Technologies | 8,93% | 283,26% | 284,72% | 972,56% | 972,56% | 972,56% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Super Micro vs Dell Technologies
Super Micro
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été mitigé pour Super Micro, le lancement de systèmes d'IA prometteurs coïncidant avec des résultats financiers décevants et une prévision de chiffre d'affaires révisée à la baisse. Bien que la société soit stratégiquement positionnée sur un marché en croissance, les défis d'exécution et les ventes d'initiés créent une incertitude pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois modérément significatif pour le récit d'investissement de la société.
Dell Technologies
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Dell, porté par des bénéfices impressionnants au T2, des relèvements positifs d'analystes et des initiatives stratégiques axées sur l'IA. Bien que les ventes d'initiés soient un facteur à surveiller, le récit général est écras<y_bin_46>sivement positif, indiquant une société bien positionnée pour la croissance et le succès futurs sur le marché en expansion rapide de l'IA.
Analyse de Performance et Santé Financière : Super Micro vs Dell Technologies
| Métrique | SMCI | DELL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $27,92B | $91,23B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 33 342 164 | 8 021 899 |
| Volume Moyen 90 Jours | 27 517 685 | 6 814 666 |
| Dernière Clôture | $46,24 | $130,96 |
| Fourchette 52 Semaines | $17,25 - $66,44 | $66,25 - $147,66 |
| % du Plus Haut 52S | -30,40% | -11,31% |
| Plus Haut Historique | $122,90 (Mar 04, 2024) | $179,70 (May 27, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -62,38% | -27,12% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,34% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | -3,31% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 80,28 | -10,67 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,61 | $-4,10 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,71 | $12,11 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,66B | $7,48B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,45B | $1,77B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,61% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,88 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Super Micro vs Dell Technologies
| Métrique | SMCI | DELL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 27,90 | 19,81 |
| C/B Prospectif | 11,05 | 14,44 |
| Ratio PEG | -0,62 | 0,44 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,27 | 0,90 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,42 | -32,65 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $27,92B | $91,23B |
| Valeur d'Entreprise | $27,11B | $110,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,23 | 1,09 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,67 | 10,86 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,55 | 1,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,61 | $-4,10 |
Comparaison des États Financiers : Super Micro vs Dell Technologies
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMCI | DELL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $5,76B | $29,78B |
| Coût des Marchandises Vendues | $5,21B | $24,33B |
| Bénéfice Brut | $544,10M | $5,45B |
| Recherche et Développement | $183,22M | $785,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $228,39M | $1,77B |
| BAIIA | $263,64M | $2,61B |
| Revenu Avant Impôts | $222,73M | $1,44B |
| Impôt sur le Revenu | $19,31M | $276,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $195,15M | $1,16B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMCI | DELL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $5,17B | $7,70B |
| Total des Actifs Circulants | $12,30B | $42,93B |
| Total des Passifs Circulants | $2,34B | $50,42B |
| Dette à Long Terme | $4,68B | $23,94B |
| Total des Capitaux Propres | $6,30B | $-3,02B |
| Bénéfices Non Distribués | $3,43B | $-567,00M |
| Immobilisations Corporelles | $293,69M | $8,45B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMCI | DELL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $537,64M | $2,80B |
| Dépenses d'Investissement | $-22,68M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $840,94M | $2,23B |
| Remboursement de Dette | $-37,28M | $-2,31B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-2,33B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SMCI | DELL |
|---|---|---|
| Shares Short | 95,00M | 12,80M |
| Short Ratio | 2,64 | 2,32 |
| Short % of Float | 0,21% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 33 342 164 | 8 021 899 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 27 517 685 | 6 814 666 |
| Shares Outstanding | 594,14M | 696,13M |
| Float Shares | 494,48M | 304,03M |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 0,52% | 0,71% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Super Micro vs Dell Technologies
| Métrique | SMCI | DELL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,88 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,61% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,59% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 22, 2025 |