Comparaison Détaillée d'Actions StoneX [SNEX] vs Goldman Sachs [GS]
StoneX
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Goldman Sachs
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : StoneX gagne sur 10 métriques, Goldman Sachs gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. StoneX semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | StoneX | Goldman Sachs | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,24 | 17,39 | StoneX |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,50 | 2,30 | Goldman Sachs |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 844,93 | 588,39 | Goldman Sachs |
| Ratio PEG | -22,42 | 0,66 | StoneX |
| VE/BAIIA | -1,16 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 28,40% | Goldman Sachs |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,26% | 35,74% | Goldman Sachs |
| Marge BAIIA (12M) | 0,26% | 35,74% | Goldman Sachs |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,56% | 12,74% | StoneX |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,99% | 0,90% | StoneX |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $441,70 M | $-15,30 Md | StoneX |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,42% | N/A |
| Rendement 1 An | 81,88% | 59,54% | StoneX |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,04 | 4,36 | StoneX |
| Valeur d'Entreprise | $-1,87 Md | $14,55 Md | Goldman Sachs |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -0,01 | 0,27 | StoneX |
| Marge Brute (12M) | 1,87% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 775 | $171 | StoneX |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,86 | $45,44 | Goldman Sachs |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,52 | 1,42 | StoneX |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions StoneX vs Goldman Sachs
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StoneX | -2,03% | 1,57% | -2,99% | 7,72% | 36,15% | 51,25% |
| Goldman Sachs | 0,86% | -1,56% | 8,13% | 9,16% | 54,53% | 37,39% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StoneX | 81,88% | 167,47% | 319,99% | 711,65% | 1 020,29% | 2 691,44% |
| Goldman Sachs | 59,54% | 162,38% | 280,64% | 340,86% | 417,48% | 571,92% |
Sentiment Basé sur les Actualités : StoneX vs Goldman Sachs
StoneX
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
StoneX a rapporté des résultats du premier trimestre relativement stables, aux côtés d'une solide performance boursière continue et de perspectives analytiques positives. Les ajustements proactifs de l'entreprise concernant ses prévisions de matières premières agricoles suggèrent une équipe de direction dynamique et réactive, renforçant un récit d'investissement généralement positif.
Goldman Sachs
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Goldman Sachs, avec des bénéfices solides au T2 et une activité d'analystes positive contrés par des perspectives prudentes du PDG concernant les risques de marché liés à l'IA et des ventes internes notables. Les signaux contradictoires créent un récit d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois significatif pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : StoneX vs Goldman Sachs
| Métrique | SNEX | GS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,27B | $239,14B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 479 848 | 1 543 670 |
| Volume Moyen 90 Jours | 518 006 | 1 710 500 |
| Dernière Clôture | $99,00 | $796,78 |
| Fourchette 52 Semaines | $54,60 - $106,98 | $439,38 - $825,25 |
| % du Plus Haut 52S | -7,46% | -3,45% |
| Plus Haut Historique | $106,98 (Sep 04, 2025) | $825,37 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -7,46% | -3,46% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,29% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,02% | 0,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 844,93 | 588,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,36 | $344,06 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $457,34 | $3 106,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,05B | $-22 851 999 744 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $5,18B | $13,53B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,42% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $9,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : StoneX vs Goldman Sachs
| Métrique | SNEX | GS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,24 | 17,39 |
| C/B Prospectif | 13,56 | 19,01 |
| Ratio PEG | -22,42 | 0,66 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,04 | 4,36 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,50 | 2,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,27B | $239,14B |
| Valeur d'Entreprise | $-1 866 070 784 | $14,55B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -0,01 | 0,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -1,16 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,52 | 1,42 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,36 | $344,06 |
Comparaison des États Financiers : StoneX vs Goldman Sachs
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SNEX | GS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $36,89B | $15,06B |
| Coût des Marchandises Vendues | $36,30B | N/A |
| Bénéfice Brut | $590,80M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $430,60M | N/A |
| BAIIA | $453,10M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $97,10M | $5,65B |
| Impôt sur le Revenu | $25,40M | $909,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $71,70M | $4,74B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SNEX | GS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,31B | $167,41B |
| Total des Actifs Circulants | $22,32B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $12,18B | N/A |
| Dette à Long Terme | $13,63B | $271,73B |
| Total des Capitaux Propres | $1,88B | $124,30B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,55B | $157,02B |
| Immobilisations Corporelles | $306,10M | $24,59B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SNEX | GS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-826,70M | $11,67B |
| Dépenses d'Investissement | $-15,30M | $-354,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-169,80M | $-37,73B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-17,14B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-4,36B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SNEX | GS |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,87M | 6,04M |
| Short Ratio | 3,92 | 3,64 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 479 848 | 1 543 670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 518 006 | 1 710 500 |
| Shares Outstanding | 47,81M | 310,65M |
| Float Shares | 43,92M | 314,67M |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,79% | 0,74% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : StoneX vs Goldman Sachs
| Métrique | SNEX | GS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $9,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,42% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $9,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $27,25 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 28, 2025 |