Comparaison Détaillée d'Actions SoFi Technologies [SOFI] vs Discover Financial [DFS]
SoFi Technologies
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Discover Financial
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 17 métriques vitales : SoFi Technologies gagne sur 3 métriques, Discover Financial gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Discover Financial semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | SoFi Technologies | Discover Financial | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 50,48 | 10,69 | Discover Financial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,10 | 2,81 | Discover Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 59,67 | 76,67 | SoFi Technologies |
| Ratio PEG | 0,06 | 15,76 | SoFi Technologies |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,54% | 35,88% | Discover Financial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,28% | 48,02% | Discover Financial |
| Marge BAIIA (12M) | 13,28% | 48,02% | Discover Financial |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,80% | 28,47% | Discover Financial |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,52% | 3,19% | Discover Financial |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,28 Md | $8,16 Md | Discover Financial |
| Rendement 1 An | 200,83% | 59,50% | SoFi Technologies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,98 | 3,77 | Discover Financial |
| Valeur d'Entreprise | $32,18 Md | $54,07 Md | Discover Financial |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,62 | 4,05 | Discover Financial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $53 | Discover Financial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,50 | $18,72 | Discover Financial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,93 | 1,15 | Discover Financial |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions SoFi Technologies vs Discover Financial
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoFi Technologies | -2,81% | -9,79% | 3,06% | 35,92% | 137,22% | 78,63% |
| Discover Financial | -0,21% | 5,25% | 27,98% | 1,92% | 15,49% | 14,84% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoFi Technologies | 200,83% | 403,79% | 34,69% | 34,69% | 34,69% | 34,69% |
| Discover Financial | 59,50% | 92,69% | 394,32% | 235,99% | 1 378,57% | 587,93% |
Sentiment Basé sur les Actualités : SoFi Technologies vs Discover Financial
SoFi Technologies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de changements stratégiques pour SoFi, passant du prêt à la crypto et à l'IA, aux côtés de résultats mitigés au T2 et de ventes continues d'initiés. Bien que la société ait maintenu ses prévisions et projette une forte croissance des dépôts, le manque à gagner sur les revenus et l'activité des initiés créent une image d'investissement équilibrée.
Discover Financial
Les données de sentiment des actualités ne sont pas disponibles pour Discover Financial en ce moment.
Analyse de Performance et Santé Financière : SoFi Technologies vs Discover Financial
| Métrique | SOFI | DFS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $32,32B | $50,34B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 62 380 670 | 5 150 998 |
| Volume Moyen 90 Jours | 66 832 047 | 3 227 899 |
| Dernière Clôture | $25,24 | $200,05 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,65 - $30,30 | $119,95 - $207,42 |
| % du Plus Haut 52S | -16,70% | -3,55% |
| Plus Haut Historique | $30,30 (Sep 22, 2025) | $207,42 (May 12, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -16,70% | -3,55% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,44% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,59% | 0,30% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,36% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,48% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 59,67 | 76,67 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,16 | $71,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,78 | $47,16 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-2 819 089 920 | $8,71B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $479,14M | $4,45B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : SoFi Technologies vs Discover Financial
| Métrique | SOFI | DFS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 50,48 | 10,69 |
| C/B Prospectif | 87,03 | 15,76 |
| Ratio PEG | 0,06 | 15,76 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,98 | 3,77 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,10 | 2,81 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $32,32B | $50,34B |
| Valeur d'Entreprise | $32,18B | $54,07B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,62 | 4,05 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,93 | 1,15 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,16 | $71,16 |
Comparaison des États Financiers : SoFi Technologies vs Discover Financial
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOFI | DFS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $771,76M | $4,76B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $79,78M | $1,70B |
| Impôt sur le Revenu | $8,67M | $411,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $71,12M | $1,29B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOFI | DFS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $2,09B | $11,87B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $2,65B | $14,54B |
| Total des Capitaux Propres | $6,68B | $18,96B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,23B | $34,48B |
| Immobilisations Corporelles | $394,44M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOFI | DFS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $372,79M | $1,29B |
| Dépenses d'Investissement | $-52,60M | $-63,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-32,75M | $1,92B |
| Remboursement de Dette | $-49,11M | $-1,83B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-21,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SOFI | DFS |
|---|---|---|
| Shares Short | 107,60M | 5,45M |
| Short Ratio | 1,60 | 2,12 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 62 380 670 | 5 150 998 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 66 832 047 | 3 227 899 |
| Shares Outstanding | 1,10B | 251,34M |
| Float Shares | 1,18B | 250,18M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,54% | 0,87% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : SoFi Technologies vs Discover Financial
| Métrique | SOFI | DFS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |