Comparaison Détaillée d'Actions SoFi Technologies [SOFI] vs Visa [V]
SoFi Technologies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : SoFi Technologies gagne sur 6 métriques, Visa gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Visa semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | SoFi Technologies | Visa | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 50,48 | 34,16 | Visa |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,10 | 17,86 | SoFi Technologies |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 59,67 | 65,02 | SoFi Technologies |
| Ratio PEG | 0,06 | 2,83 | SoFi Technologies |
| VE/BAIIA | N/A | 25,00 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,54% | 52,16% | Visa |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,28% | 66,77% | Visa |
| Marge BAIIA (12M) | 13,28% | 66,77% | Visa |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,80% | 51,76% | Visa |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,52% | 17,05% | Visa |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,28 Md | $18,69 Md | Visa |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,50% | N/A |
| Rendement 1 An | 200,83% | 25,87% | SoFi Technologies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,98 | 17,46 | SoFi Technologies |
| Valeur d'Entreprise | $32,18 Md | $680,89 Md | Visa |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,62 | 17,51 | SoFi Technologies |
| Marge Brute (12M) | N/A | 80,60% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $21 | Visa |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,50 | $10,24 | Visa |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,93 | 0,90 | Visa |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions SoFi Technologies vs Visa
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoFi Technologies | -2,81% | -9,79% | 3,06% | 35,92% | 137,22% | 78,63% |
| Visa | 1,12% | 3,70% | -0,29% | -2,51% | 3,08% | 11,27% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoFi Technologies | 200,83% | 403,79% | 34,69% | 34,69% | 34,69% | 34,69% |
| Visa | 25,87% | 90,31% | 69,30% | 372,88% | 1 791,03% | 2 074,27% |
Sentiment Basé sur les Actualités : SoFi Technologies vs Visa
SoFi Technologies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de changements stratégiques pour SoFi, passant du prêt à la crypto et à l'IA, aux côtés de résultats mitigés au T2 et de ventes continues d'initiés. Bien que la société ait maintenu ses prévisions et projette une forte croissance des dépôts, le manque à gagner sur les revenus et l'activité des initiés créent une image d'investissement équilibrée.
Visa
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour Visa, marqué par le dépassement des attentes en matière de bénéfices, le lancement d'initiatives clés dans l'IA et les actifs numériques, ainsi que par une couverture d'analystes positive. Ces développements signalent collectivement une croissance et une innovation continues, en faisant un mois important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : SoFi Technologies vs Visa
| Métrique | SOFI | V |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $32,32B | $679,02B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 62 380 670 | 7 015 000 |
| Volume Moyen 90 Jours | 66 832 047 | 6 118 317 |
| Dernière Clôture | $25,24 | $349,84 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,65 - $30,30 | $273,24 - $375,51 |
| % du Plus Haut 52S | -16,70% | -6,84% |
| Plus Haut Historique | $30,30 (Sep 22, 2025) | $375,51 (Jun 11, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -16,70% | -6,84% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,44% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,59% | 0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,52% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,67% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,52% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 59,67 | 65,02 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,16 | $19,58 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,78 | $9,95 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-2 819 089 920 | $23,48B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $479,14M | $18,05B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,50% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : SoFi Technologies vs Visa
| Métrique | SOFI | V |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 50,48 | 34,16 |
| C/B Prospectif | 87,03 | 27,63 |
| Ratio PEG | 0,06 | 2,83 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,98 | 17,46 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,10 | 17,86 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $32,32B | $679,02B |
| Valeur d'Entreprise | $32,18B | $680,89B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,62 | 17,51 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 25,00 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,93 | 0,90 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,16 | $19,58 |
Comparaison des États Financiers : SoFi Technologies vs Visa
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOFI | V |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $771,76M | $9,59B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $1,88B |
| Bénéfice Brut | N/A | $7,71B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $6,44B |
| BAIIA | N/A | $6,74B |
| Revenu Avant Impôts | $79,78M | $5,44B |
| Impôt sur le Revenu | $8,67M | $861,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $71,12M | $4,58B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOFI | V |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $2,09B | $11,73B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $32,93B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $30,38B |
| Dette à Long Terme | $2,65B | $16,81B |
| Total des Capitaux Propres | $6,68B | $38,03B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,23B | $16,52B |
| Immobilisations Corporelles | $394,44M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOFI | V |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $372,79M | $4,22B |
| Dépenses d'Investissement | $-52,60M | $-327,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-32,75M | $4,37B |
| Remboursement de Dette | $-49,11M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-4,60B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SOFI | V |
|---|---|---|
| Shares Short | 107,60M | 26,74M |
| Short Ratio | 1,60 | 5,29 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 62 380 670 | 7 015 000 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 66 832 047 | 6 118 317 |
| Shares Outstanding | 1,10B | 1,98B |
| Float Shares | 1,18B | 1,76B |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,54% | 0,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : SoFi Technologies vs Visa
| Métrique | SOFI | V |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,50% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,19% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,44 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 11, 2025 |