Comparaison Détaillée d'Actions Sapiens [SPNS] vs Open Text [OTEX]
Sapiens
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Open Text
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sapiens gagne sur 7 métriques, Open Text gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Open Text semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sapiens | Open Text | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,26 | 22,99 | Open Text |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,83 | 2,42 | Open Text |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 8,86 | 169,09 | Sapiens |
| Ratio PEG | -1,45 | 9,14 | Sapiens |
| VE/BAIIA | 24,89 | 10,13 | Open Text |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,45% | 8,43% | Sapiens |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,86% | 19,66% | Open Text |
| Marge BAIIA (12M) | 11,86% | 19,66% | Open Text |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,12% | 10,73% | Sapiens |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,23% | 4,58% | Sapiens |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $72,21 M | $687,40 M | Open Text |
| Rendement du Dividende | 3,34% | 4,48% | Open Text |
| Rendement 1 An | 17,99% | 14,35% | Sapiens |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,38 | 1,87 | Open Text |
| Valeur d'Entreprise | $2,39 Md | $14,96 Md | Open Text |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,35 | 2,90 | Open Text |
| Marge Brute (12M) | 43,71% | 72,31% | Open Text |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $20 | Open Text |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,22 | $1,65 | Open Text |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,93 | 1,18 | Sapiens |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sapiens vs Open Text
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sapiens | 0,05% | 0,02% | 0,05% | 42,97% | 61,37% | 64,89% |
| Open Text | 0,95% | 1,31% | 15,28% | 26,51% | 52,68% | 34,30% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sapiens | 17,99% | 130,67% | 34,73% | 266,13% | 1 634,68% | 2 290,00% |
| Open Text | 14,35% | 43,71% | -10,33% | 61,65% | 225,39% | 965,73% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sapiens vs Open Text
Sapiens
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été mitigé pour Sapiens, avec des développements positifs dans l'acquisition de clients compensés par un sentiment d'analyste de plus en plus négatif. Bien que les nouveaux partenariats démontrent la proposition de valeur de la société, le potentiel de baisse significatif mis en évidence par les analystes crée de l'incertitude pour les investisseurs. L'augmentation des investissements institutionnels apporte un certain soutien, mais le tableau général est celui de la prudence.
Open Text
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
OpenText a connu un mois mitigé avec un bénéfice supérieur aux attentes compensé par un chiffre d'affaires en baisse et une cession stratégique. La nomination d'un nouveau Directeur Financier et les investissements dans l'IA signalent un changement d'orientation, tandis que le sentiment des analystes reste partagé. Ces développements suggèrent une période de transition avec un potentiel de hausse et une incertitude persistante.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sapiens vs Open Text
| Métrique | SPNS | OTEX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,41B | $9,72B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 559 970 | 1 016 230 |
| Volume Moyen 90 Jours | 687 997 | 1 583 157 |
| Dernière Clôture | $43,04 | $38,30 |
| Fourchette 52 Semaines | $23,69 - $43,18 | $22,79 - $39,04 |
| % du Plus Haut 52S | -0,32% | -1,90% |
| Plus Haut Historique | $110,00 (Jan 24, 2000) | $55,25 (Aug 30, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -60,87% | -30,68% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,24% | -0,88% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 8,86 | 169,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,92 | $15,71 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,33 | $4,64 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $82,42M | $830,62M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $51,63M | $943,80M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,34% | 4,48% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,95 | $1,32 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sapiens vs Open Text
| Métrique | SPNS | OTEX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,26 | 22,99 |
| C/B Prospectif | 27,23 | 9,14 |
| Ratio PEG | -1,45 | 9,14 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,38 | 1,87 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,83 | 2,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,41B | $9,72B |
| Valeur d'Entreprise | $2,39B | $14,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,35 | 2,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 24,89 | 10,13 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,93 | 1,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,92 | $15,71 |
Comparaison des États Financiers : Sapiens vs Open Text
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPNS | OTEX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $141,60M | $1,31B |
| Coût des Marchandises Vendues | $79,71M | $362,84M |
| Bénéfice Brut | $61,89M | $947,70M |
| Recherche et Développement | $18,83M | $187,18M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $16,80M | $261,22M |
| BAIIA | $22,90M | $429,92M |
| Revenu Avant Impôts | $18,07M | $11,27M |
| Impôt sur le Revenu | $3,68M | $-17,61M |
| Bénéfice Net (Profit) | $14,39M | $28,88M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPNS | OTEX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $143,36M | $1,16B |
| Total des Actifs Circulants | $327,39M | $2,20B |
| Total des Passifs Circulants | $194,94M | $2,75B |
| Dette à Long Terme | $16,06M | $6,53B |
| Total des Capitaux Propres | $474,34M | $3,93B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | $1,94B |
| Immobilisations Corporelles | $30,98M | $197,98M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPNS | OTEX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $25,14M | $21,89M |
| Dépenses d'Investissement | $-366 000 | $-34,23M |
| Flux de Trésorerie Libre | $23,04M | $123,97M |
| Remboursement de Dette | $-19,80M | $-8,96M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-205,78M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SPNS | OTEX |
|---|---|---|
| Shares Short | 696 416 | 12,93M |
| Short Ratio | 0,72 | 7,19 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 559 970 | 1 016 230 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 687 997 | 1 583 157 |
| Shares Outstanding | 55,89M | 254,78M |
| Float Shares | 30,63M | 245,42M |
| % Held by Insiders | 0,45% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,37% | 0,81% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sapiens vs Open Text
| Métrique | SPNS | OTEX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,95 | $1,32 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,34% | 4,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,66 | $1,09 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,22% | 0,79% |
| 3-Year Total Dividends | $1,97 | $3,28 |
| Date Ex-Dividende | Apr 07, 2025 | Sep 05, 2025 |