Comparaison Détaillée d'Actions 1st Source [SRCE] vs Nu Holdings [NU]
1st Source
Nu Holdings
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : 1st Source gagne sur 8 métriques, Nu Holdings gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Nu Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | 1st Source | Nu Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,63 | 32,19 | 1st Source |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,24 | 7,64 | 1st Source |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,18 | 0,36 | 1st Source |
| Ratio PEG | 7,92 | 1,09 | Nu Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 36,04% | 39,32% | Nu Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 49,29% | 54,14% | Nu Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 49,29% | 54,14% | Nu Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,90% | 27,88% | Nu Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,57% | 4,28% | Nu Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $181,49 M | $2,22 Md | Nu Holdings |
| Rendement du Dividende | 3,02% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 0,03% | 12,11% | Nu Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,81 | 12,50 | 1st Source |
| Valeur d'Entreprise | $1,63 Md | $62,48 Md | Nu Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,15 | 10,68 | 1st Source |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $16 | $1 | 1st Source |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,70 | $0,47 | 1st Source |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,66 | 1,09 | 1st Source |
Analyse de Performance Actions 1st Source vs Nu Holdings
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Source | -2,95% | -0,38% | -5,89% | -7,54% | 6,70% | 4,00% |
| Nu Holdings | -2,93% | 0,99% | -0,58% | 12,68% | 40,75% | 44,59% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Source | 0,03% | 20,74% | 81,40% | 94,94% | 254,66% | 236,02% |
| Nu Holdings | 12,11% | 273,06% | 29,70% | 29,70% | 29,70% | 29,70% |
Sentiment Basé sur les Actualités : 1st Source vs Nu Holdings
1st Source
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Octobre a été marqué par des déclassations d'analystes et des ventes institutionnelles, mais aussi par une transition de leadership planifiée et un prochain rapport sur les résultats. Ces événements s'équilibrent, suggérant une période de stabilité et d'observation prudente pour les investisseurs plutôt qu'un changement majeur dans les perspectives de la société.
Nu Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Nu Holdings a démontré une solide performance financière au T2 2025 et a réalisé une manœuvre stratégique significative en demandant une charte bancaire américaine. Ces développements, associés à une croissance continue de la clientèle et à un sentiment d'analyste positif, suggèrent une trajectoire positive pour la société, bien que l'expansion américaine introduise de nouveaux risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : 1st Source vs Nu Holdings
| Métrique | SRCE | NU |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,49B | $74,71B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 71 000 | 48 849 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 74 550 | 47 124 900 |
| Dernière Clôture | $58,31 | $14,92 |
| Fourchette 52 Semaines | $52,14 - $68,13 | $9,01 - $16,42 |
| % du Plus Haut 52S | -14,41% | -9,16% |
| Plus Haut Historique | $68,13 (Nov 25, 2024) | $16,42 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -14,41% | -9,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,01% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,36% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,49% | 0,54% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,18 | 0,36 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $48,86 | $1,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,08 | $2,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $218,55M | $-7 625 014 784 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $131,40M | $1,97B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,02% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,84 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : 1st Source vs Nu Holdings
| Métrique | SRCE | NU |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,63 | 32,19 |
| C/B Prospectif | 11,52 | 24,40 |
| Ratio PEG | 7,92 | 1,09 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,81 | 12,50 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,24 | 7,64 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,49B | $74,71B |
| Valeur d'Entreprise | $1,63B | $62,48B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,15 | 10,68 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,66 | 1,09 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $48,86 | $1,98 |
Comparaison des États Financiers : 1st Source vs Nu Holdings
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SRCE | NU |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $108,25M | $2,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $48,13M | $795,07M |
| Impôt sur le Revenu | $10,80M | $237,87M |
| Bénéfice Net (Profit) | $37,33M | $557,21M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SRCE | NU |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $87,82M | $14,93B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $99,97M | $26,70M |
| Total des Capitaux Propres | $1,22B | $8,61B |
| Bénéfices Non Distribués | $921,72M | $4,03B |
| Immobilisations Corporelles | $85,04M | $46,08M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SRCE | NU |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $69,21M | $3,21B |
| Dépenses d'Investissement | $-1,61M | $-2,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | $69,28M | $1,00B |
| Remboursement de Dette | $-1,73M | $-356,77M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-455 000 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SRCE | NU |
|---|---|---|
| Shares Short | 177 111 | 115,89M |
| Short Ratio | 2,71 | 2,03 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 71 000 | 48 849 330 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 74 550 | 47 124 900 |
| Shares Outstanding | 24,52M | 4,82B |
| Float Shares | 17,36M | 3,61B |
| % Held by Insiders | 0,26% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,75% | 0,80% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : 1st Source vs Nu Holdings
| Métrique | SRCE | NU |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,84 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,02% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,49 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,64% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $4,46 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Aug 05, 2025 | N/A |