Comparaison Détaillée d'Actions 1st Source [SRCE] vs U.S. Bancorp [USB]

1st Source

NASDAQ
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U.S. Bancorp

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : 1st Source gagne sur 10 métriques, U.S. Bancorp gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. 1st Source semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique1st SourceU.S. BancorpMeilleur
Ratio C/B (12M)10,7211,551st Source
Ratio Cours/Valeur Comptable1,251,381st Source
Ratio Dette/Capitaux Propres0,181,341st Source
Ratio PEG7,990,80U.S. Bancorp
Marge Bénéficiaire (12M)36,04%27,00%1st Source
Marge Opérationnelle (12M)49,29%37,33%1st Source
Marge BAIIA (12M)49,29%37,33%1st Source
Rendement des Capitaux Propres11,90%11,67%1st Source
Rendement des Actifs (12M)1,57%1,01%1st Source
Flux de Trésorerie Libre (12M)$181,49 M$11,27 MdU.S. Bancorp
Rendement du Dividende3,02%4,60%U.S. Bancorp
Rendement 1 An4,77%6,37%U.S. Bancorp
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)3,832,94U.S. Bancorp
Valeur d'Entreprise$1,64 Md$103,17 MdU.S. Bancorp
Ratio VE/Chiffre d'Affaires4,184,04U.S. Bancorp
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$16$16U.S. Bancorp
Bénéfice par Action (Dilué)$5,70$4,181st Source
Bêta (Volatilité de l'Action)0,701,031st Source
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions 1st Source vs U.S. Bancorp

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1st Source
U.S. Bancorp
Aperçu de l'Action 1st Source | Aperçu de l'Action U.S. Bancorp

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
1st Source-0,58%5,92%1,68%5,86%-0,34%10,92%
U.S. Bancorp-0,25%5,12%4,59%11,97%5,85%0,88%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
1st Source4,77%31,47%84,09%117,66%320,20%233,40%
U.S. Bancorp6,37%3,85%29,78%13,36%122,90%65,85%

Analyse de Performance et Santé Financière : 1st Source vs U.S. Bancorp

MétriqueSRCEUSB
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,50B$75,13B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i66 5107 851 820
Volume Moyen 90 Jours i75 0539 983 033
Dernière Clôture$63,71$48,16
Fourchette 52 Semaines$52,14 - $68,13$35,18 - $53,98
% du Plus Haut 52S-6,49%-10,78%
Plus Haut Historique$68,13 (Nov 25, 2024)$63,57 (Jan 10, 2022)
% du Plus Haut Historique-6,49%-24,24%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,03%0,03%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,01%0,13%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,36%0,27%
Marge Opérationnelle (12M) i0,49%0,37%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,12%0,12%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,181,34
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$48,86$35,02
Trésorerie par Action (DTR)$6,08$39,85
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$218,55M$7,48B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$131,40M$5,91B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i3,02%4,60%
Dividende 12 Derniers Mois i$1,84$1,99

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : 1st Source vs U.S. Bancorp

MétriqueSRCEUSB
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i10,7211,55
C/B Prospectif i11,6211,15
Ratio PEG i7,990,80
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i3,832,94
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,251,38
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,50B$75,13B
Valeur d'Entreprise i$1,64B$103,17B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i4,184,04
Valeur d'Entreprise/BAIIA iN/AN/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,701,03
Valeur Comptable par Action (DTR) i$48,86$35,02

Comparaison des États Financiers : 1st Source vs U.S. Bancorp

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SRCEUSB
Chiffre d'Affaires/Ventes i$108,25M$6,93B
Coût des Marchandises Vendues iN/AN/A
Bénéfice Brut iN/AN/A
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) iN/AN/A
BAIIA iN/AN/A
Revenu Avant Impôts i$48,13M$2,16B
Impôt sur le Revenu i$10,80M$443,00M
Bénéfice Net (Profit) i$37,33M$1,72B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SRCEUSB
Trésorerie et Équivalents i$87,82M$50,01B
Total des Actifs Circulants iN/AN/A
Total des Passifs Circulants iN/AN/A
Dette à Long Terme i$99,97M$59,86B
Total des Capitaux Propres i$1,22B$60,56B
Bénéfices Non Distribués i$921,72M$77,69B
Immobilisations Corporelles i$85,04MN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SRCEUSB
Flux de Trésorerie Opérationnel i$69,21M$-750,00M
Dépenses d'Investissement i$-1,61MN/A
Flux de Trésorerie Libre i$69,28M$-285,00M
Remboursement de Dette i$-1,73M$-2,10B
Rachat d'Actions Ordinaires i$-455 000$-160,00M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSRCEUSB
Shares Short i167 88121,33M
Short Ratio i2,141,70
Short % of Float i0,01%0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i66 5107 851 820
Average Daily Volume (90 Day) i75 0539 983 033
Shares Outstanding i24,52M1,56B
Float Shares i17,36M1,55B
% Held by Insiders i0,26%0,00%
% Held by Institutions i0,75%0,82%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : 1st Source vs U.S. Bancorp

MétriqueSRCEUSB
Dividende 12 Derniers Mois i$1,84$1,99
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i3,02%4,60%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,49$1,78
3-Year Avg Dividend Yield i0,64%1,19%
3-Year Total Dividends i$4,46$5,35
Date Ex-DividendeAug 05, 2025Mar 31, 2025