Comparaison Détaillée d'Actions StepStone [STEP] vs Main Street Capital [MAIN]
StepStone
NASDAQ
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Main Street Capital
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : StepStone gagne sur 6 métriques, Main Street Capital gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Main Street Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | StepStone | Main Street Capital | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 106,60 | 11,02 | Main Street Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 31,60 | 2,07 | Main Street Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 22,51 | 77,25 | StepStone |
| Ratio PEG | -0,31 | 0,73 | StepStone |
| VE/BAIIA | -20,85 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -17,10% | 96,16% | Main Street Capital |
| Marge Opérationnelle (12M) | -16,18% | 87,41% | Main Street Capital |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 87,41% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -12,81% | 19,65% | Main Street Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | -5,22% | 6,01% | Main Street Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $59,83 M | $-87,12 M | StepStone |
| Rendement du Dividende | 2,80% | 7,07% | Main Street Capital |
| Rendement 1 An | 19,53% | 34,09% | Main Street Capital |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,67 | 10,73 | StepStone |
| Valeur d'Entreprise | $6,55 Md | $8,13 Md | Main Street Capital |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,84 | 14,56 | StepStone |
| Marge Brute (12M) | 47,38% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $18 | $6 | StepStone |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,21 | $6,08 | Main Street Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,36 | 0,88 | Main Street Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions StepStone vs Main Street Capital
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StepStone | -2,41% | 1,71% | 1,06% | 9,86% | 18,59% | 5,54% |
| Main Street Capital | -0,28% | 0,69% | 0,48% | 15,03% | 20,12% | 13,03% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StepStone | 19,53% | 122,01% | 147,76% | 147,76% | 147,76% | 147,76% |
| Main Street Capital | 34,09% | 68,63% | 119,75% | 138,19% | 333,81% | 393,59% |
Sentiment Basé sur les Actualités : StepStone vs Main Street Capital
StepStone
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour StepStone, avec un manquement aux prévisions de bénéfices compensé par une augmentation du dividende, un fort intérêt institutionnel et le lancement de nouveaux indices de référence. Bien que les ventes par des initiés introduisent un certain degré de prudence, le récit général suggère un potentiel de croissance continu et des perspectives positives à long terme, faisant de ce mois un mois important à évaluer pour les investisseurs.
Main Street Capital
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
En septembre, Main Street Capital a déployé activement du capital avec un investissement de 45 millions de dollars, soutenu par un fort soutien institutionnel via des participations accrues et des achats d'actions. Les versements de dividendes constants et les activités positives des initiés renforcent davantage un récit d'investissement positif, indiquant une croissance continue et une valeur actionnariale.
Analyse de Performance et Santé Financière : StepStone vs Main Street Capital
| Métrique | STEP | MAIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,67B | $5,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 419 990 | 467 620 |
| Volume Moyen 90 Jours | 588 553 | 505 303 |
| Dernière Clôture | $61,94 | $66,98 |
| Fourchette 52 Semaines | $40,07 - $70,38 | $47,00 - $67,77 |
| % du Plus Haut 52S | -11,99% | -1,17% |
| Plus Haut Historique | $70,38 (Nov 11, 2024) | $67,77 (Aug 14, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -11,99% | -1,17% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,95% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,95% | 0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,17% | 0,96% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,16% | 0,87% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,13% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 22,51 | 77,25 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,96 | $32,30 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,11 | $0,97 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $61,04M | $299,56M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,39B | $337,74M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,80% | 7,07% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,64 | $4,14 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : StepStone vs Main Street Capital
| Métrique | STEP | MAIN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 106,60 | 11,02 |
| C/B Prospectif | 28,03 | 17,35 |
| Ratio PEG | -0,31 | 0,73 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,67 | 10,73 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 31,60 | 2,07 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,67B | $5,99B |
| Valeur d'Entreprise | $6,55B | $8,13B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,84 | 14,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -20,85 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,36 | 0,88 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,96 | $32,30 |
Comparaison des États Financiers : StepStone vs Main Street Capital
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEP | MAIN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $377,73M | $144,92M |
| Coût des Marchandises Vendues | $214,25M | N/A |
| Bénéfice Brut | $163,48M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-5,87M | N/A |
| BAIIA | $-22,27M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $9,95M | $126,80M |
| Impôt sur le Revenu | $-3,20M | $4,27M |
| Bénéfice Net (Profit) | $13,15M | $122,53M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEP | MAIN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $289,30M | $109,18M |
| Total des Actifs Circulants | $1,96B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $1,94B | N/A |
| Dette à Long Terme | $113,52M | $2,25B |
| Total des Capitaux Propres | $1,77B | $2,84B |
| Bénéfices Non Distribués | $-242,55M | $425,33M |
| Immobilisations Corporelles | $91,84M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEP | MAIN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $27,56M | $118,01M |
| Dépenses d'Investissement | $-2,67M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-69,19M | $-20,40M |
| Remboursement de Dette | $-7,91M | $-143,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STEP | MAIN |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,50M | 4,95M |
| Short Ratio | 3,87 | 9,80 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 419 990 | 467 620 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 588 553 | 505 303 |
| Shares Outstanding | 76,76M | 88,40M |
| Float Shares | 68,37M | 85,93M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,92% | 0,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : StepStone vs Main Street Capital
| Métrique | STEP | MAIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,64 | $4,14 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,80% | 7,07% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,23 | $3,64 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,76% | 0,52% |
| 3-Year Total Dividends | $3,68 | $10,93 |
| Date Ex-Dividende | Aug 29, 2025 | Jun 06, 2025 |