Comparaison Détaillée d'Actions Steel Dynamics [STLD] vs Commercial Metals [CMC]
Steel Dynamics
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Commercial Metals
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Steel Dynamics gagne sur 10 métriques, Commercial Metals gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Steel Dynamics | Commercial Metals | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,06 | 195,37 | Steel Dynamics |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,42 | 1,60 | Commercial Metals |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 42,75 | 32,80 | Commercial Metals |
| Ratio PEG | -0,80 | -6,94 | Commercial Metals |
| VE/BAIIA | 13,65 | 10,22 | Commercial Metals |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,07% | 0,48% | Steel Dynamics |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,39% | 6,15% | Steel Dynamics |
| Marge BAIIA (12M) | 8,39% | 6,15% | Steel Dynamics |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,69% | 0,88% | Steel Dynamics |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,27% | 4,22% | Steel Dynamics |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-23,50 M | $575,44 M | Commercial Metals |
| Rendement du Dividende | 1,91% | 1,47% | Steel Dynamics |
| Rendement 1 An | 9,06% | 9,44% | Commercial Metals |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,25 | 0,85 | Commercial Metals |
| Valeur d'Entreprise | $24,62 Md | $7,01 Md | Steel Dynamics |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,44 | 0,91 | Commercial Metals |
| Marge Brute (12M) | 13,55% | 14,85% | Commercial Metals |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $113 | $68 | Steel Dynamics |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,89 | $0,30 | Steel Dynamics |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,41 | 1,32 | Commercial Metals |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Steel Dynamics vs Commercial Metals
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Dynamics | -2,38% | 1,98% | 5,27% | 6,10% | 27,55% | 26,53% |
| Commercial Metals | -0,07% | 2,22% | -2,04% | 14,75% | 44,05% | 19,17% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Dynamics | 9,06% | 81,44% | 324,17% | 647,78% | 886,97% | 1 934,91% |
| Commercial Metals | 9,44% | 42,09% | 170,91% | 253,90% | 311,31% | 304,49% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Steel Dynamics vs Commercial Metals
Steel Dynamics
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Steel Dynamics a livré un solide trimestre (T3) dépassant les attentes en matière de bénéfices, suscitant des relèvements d'analystes et des révisions positives des objectifs de cours. Bien que les prévisions pour l'ensemble de l'année restent prudentes, la performance récente de la société et l'intérêt institutionnel suggèrent une confiance continue des investisseurs, faisant de ce mois un moment important pour le récit d'investissement.
Commercial Metals
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a apporté une série de signaux positifs pour Commercial Metals, notamment de solides performances historiques, une augmentation des investissements institutionnels et une cible de prix révisée à la hausse. Bien qu'un rapport faisant référence aux résultats trimestriels passés offre des informations nouvelles limitées, le récit général pointe vers un cas d'investissement renforcé et une base financière stable.
Analyse de Performance et Santé Financière : Steel Dynamics vs Commercial Metals
| Métrique | STLD | CMC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $21,39B | $6,56B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 261 510 | 866 870 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 305 790 | 981 163 |
| Dernière Clôture | $141,63 | $58,57 |
| Fourchette 52 Semaines | $103,17 - $155,56 | $37,92 - $64,53 |
| % du Plus Haut 52S | -8,95% | -9,24% |
| Plus Haut Historique | $155,56 (Nov 04, 2024) | $64,53 (Dec 02, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -8,95% | -9,24% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,30% | -0,30% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 42,75 | 32,80 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $59,98 | $36,53 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,38 | $7,98 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,56B | $751,68M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-542 465 984 | $653,60M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,91% | 1,47% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,42 | $0,72 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Steel Dynamics vs Commercial Metals
| Métrique | STLD | CMC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,06 | 195,37 |
| C/B Prospectif | 14,45 | 12,47 |
| Ratio PEG | -0,80 | -6,94 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,25 | 0,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,42 | 1,60 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $21,39B | $6,56B |
| Valeur d'Entreprise | $24,62B | $7,01B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,44 | 0,91 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,65 | 10,22 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,41 | 1,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $59,98 | $36,53 |
Comparaison des États Financiers : Steel Dynamics vs Commercial Metals
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STLD | CMC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $4,37B | $2,02B |
| Coût des Marchandises Vendues | $3,88B | $1,72B |
| Bénéfice Brut | $486,54M | $299,92M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $297,84M | $124,15M |
| BAIIA | $426,54M | $196,53M |
| Revenu Avant Impôts | $280,65M | $109,51M |
| Impôt sur le Revenu | $62,98M | $26,39M |
| Bénéfice Net (Profit) | $217,68M | $83,13M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STLD | CMC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,19B | $893,00M |
| Total des Actifs Circulants | $6,22B | $3,36B |
| Total des Passifs Circulants | $2,27B | $1,18B |
| Dette à Long Terme | $3,78B | $1,30B |
| Total des Capitaux Propres | $8,83B | $4,10B |
| Bénéfices Non Distribués | $14,94B | $4,38B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STLD | CMC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $350,04M | $167,97M |
| Dépenses d'Investissement | $-305,51M | $-24,83M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-152,90M | $64,95M |
| Remboursement de Dette | $-432,53M | $-39,92M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-250,14M | $-50,42M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STLD | CMC |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,51M | 3,54M |
| Short Ratio | 2,14 | 4,07 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 261 510 | 866 870 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 305 790 | 981 163 |
| Shares Outstanding | 151,12M | 114,10M |
| Float Shares | 137,53M | 110,94M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,86% | 0,94% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Steel Dynamics vs Commercial Metals
| Métrique | STLD | CMC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,42 | $0,72 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,91% | 1,47% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,90 | $0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,39% | 0,35% |
| 3-Year Total Dividends | $5,70 | $2,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 30, 2025 | Mar 31, 2025 |