Comparaison Détaillée d'Actions StoneCo [STNE] vs Klaviyo [KVYO]
StoneCo
NASDAQ
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Klaviyo
NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : StoneCo gagne sur 7 métriques, Klaviyo gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Klaviyo semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | StoneCo | Klaviyo | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,87 | -179,00 | Klaviyo |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,34 | 8,75 | StoneCo |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 120,11 | 9,04 | Klaviyo |
| Ratio PEG | 0,23 | -0,51 | Klaviyo |
| VE/BAIIA | 1,80 | -96,17 | Klaviyo |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -9,21% | -6,19% | Klaviyo |
| Marge Opérationnelle (12M) | 47,74% | -10,69% | StoneCo |
| Marge BAIIA (12M) | 47,74% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -9,37% | -6,42% | Klaviyo |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,24% | -5,05% | StoneCo |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-893,77 M | $148,73 M | Klaviyo |
| Rendement 1 An | 10,11% | 0,28% | StoneCo |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,29 | 8,91 | StoneCo |
| Valeur d'Entreprise | $2,32 Md | $8,77 Md | Klaviyo |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,91 | 8,13 | StoneCo |
| Marge Brute (12M) | 74,12% | 75,70% | Klaviyo |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $48 | $4 | StoneCo |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,70 | $-0,24 | Klaviyo |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,88 | N/A | N/A |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions StoneCo vs Klaviyo
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StoneCo | 3,57% | -1,41% | 9,56% | 13,61% | 59,01% | 89,63% |
| Klaviyo | 2,47% | 4,26% | 0,06% | -2,76% | -21,17% | -21,30% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StoneCo | 10,11% | 59,90% | -70,41% | -50,63% | -50,63% | -50,63% |
| Klaviyo | 0,28% | -1,86% | -1,86% | -1,86% | -1,86% | -1,86% |
Analyse de Performance et Santé Financière : StoneCo vs Klaviyo
| Métrique | STNE | KVYO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,97B | $9,61B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 487 676 | 3 615 530 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 872 859 | 2 018 393 |
| Dernière Clôture | $15,36 | $32,77 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,72 - $16,68 | $23,77 - $49,55 |
| % du Plus Haut 52S | -7,91% | -33,86% |
| Plus Haut Historique | $95,12 (Feb 15, 2021) | $49,55 (Feb 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -83,85% | -33,86% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,18% | 0,32% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,21% | 0,32% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,09% | -0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,48% | -0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,09% | -0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 120,11 | 9,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $43,24 | $3,66 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $20,26 | $3,12 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $106,76M | $168,96M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-724 370 162 | $186,32M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : StoneCo vs Klaviyo
| Métrique | STNE | KVYO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,87 | -179,00 |
| C/B Prospectif | 10,59 | 57,18 |
| Ratio PEG | 0,23 | -0,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,29 | 8,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,34 | 8,75 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,97B | $9,61B |
| Valeur d'Entreprise | $2,32B | $8,77B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,91 | 8,13 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1,80 | -96,17 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,88 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $43,24 | $3,66 |
Comparaison des États Financiers : StoneCo vs Klaviyo
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STNE | KVYO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $600,26M | $293,12M |
| Coût des Marchandises Vendues | $155,33M | $71,24M |
| Bénéfice Brut | $444,93M | $221,88M |
| Recherche et Développement | N/A | $72,46M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $306,82M | $-31,33M |
| BAIIA | $259,17M | $-27,40M |
| Revenu Avant Impôts | $126,27M | $-22,48M |
| Impôt sur le Revenu | $19,02M | $1,80M |
| Bénéfice Net (Profit) | $107,25M | $-24,28M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STNE | KVYO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $947,19M | $888,43M |
| Total des Actifs Circulants | $9,07B | $1,01B |
| Total des Passifs Circulants | $6,15B | $192,82M |
| Dette à Long Terme | $1,61B | $84,12M |
| Total des Capitaux Propres | $2,12B | $1,06B |
| Bénéfices Non Distribués | $140,03M | $-859,27M |
| Immobilisations Corporelles | $634,15M | $90,82M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STNE | KVYO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $205,88M | $36,85M |
| Dépenses d'Investissement | $-38,60M | $-2,69M |
| Flux de Trésorerie Libre | $12,54M | $6,62M |
| Remboursement de Dette | $-85,13M | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-72,67M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STNE | KVYO |
|---|---|---|
| Shares Short | 19,08M | 5,50M |
| Short Ratio | 4,00 | 4,80 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 487 676 | 3 615 530 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 872 859 | 2 018 393 |
| Shares Outstanding | 52,67M | 272,76M |
| Float Shares | 246,03M | 4,99M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,78% | 1,10% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : StoneCo vs Klaviyo
| Métrique | STNE | KVYO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |