Comparaison Détaillée d'Actions StoneCo [STNE] vs Oracle [ORCL]
StoneCo
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Oracle
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : StoneCo gagne sur 11 métriques, Oracle gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. StoneCo semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | StoneCo | Oracle | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,87 | 66,08 | StoneCo |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,42 | 33,66 | StoneCo |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 120,11 | 452,53 | StoneCo |
| Ratio PEG | 0,23 | -35,02 | Oracle |
| VE/BAIIA | 1,92 | 37,37 | StoneCo |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -9,21% | 21,08% | Oracle |
| Marge Opérationnelle (12M) | 47,74% | 31,38% | StoneCo |
| Marge BAIIA (12M) | 47,74% | 31,38% | StoneCo |
| Rendement des Capitaux Propres | -9,37% | 69,24% | Oracle |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,24% | 7,15% | StoneCo |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-918,24 M | $-394,00 M | Oracle |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,81% | N/A |
| Rendement 1 An | 63,29% | 65,89% | Oracle |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,35 | 13,82 | StoneCo |
| Valeur d'Entreprise | $2,51 Md | $914,26 Md | Oracle |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,97 | 15,49 | StoneCo |
| Marge Brute (12M) | 74,12% | 67,28% | StoneCo |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $48 | $21 | StoneCo |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,72 | $4,33 | Oracle |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,99 | 1,53 | Oracle |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions StoneCo vs Oracle
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StoneCo | -0,95% | -8,12% | 3,59% | 11,68% | 68,36% | 120,74% |
| Oracle | -2,37% | 3,12% | 22,27% | 25,54% | 129,31% | 75,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StoneCo | 63,29% | 78,62% | -69,12% | -42,49% | -42,49% | -42,49% |
| Oracle | 65,89% | 353,41% | 383,65% | 680,28% | 908,96% | 2 268,72% |
Sentiment Basé sur les Actualités : StoneCo vs Oracle
StoneCo
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour StoneCo, avec un chiffre d'affaires manqué compensé par des révisions positives d'analystes, un investissement institutionnel significatif et des perspectives favorables de Moody's. Bien que le chiffre d'affaires reste une préoccupation, la confiance croissante des analystes et des investisseurs suggère un potentiel de croissance future des bénéfices et fait de ce mois un mois digne de mention pour la société.
Oracle
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour Oracle, marqué par une augmentation massive des RPO (obligations de performance restantes) grâce au partenariat avec OpenAI, mais également assombri par les inquiétudes concernant l'endettement croissant, la valorisation élevée et les ventes d'initiés. Les réactions mitigées des analystes et le contrôle réglementaire ajoutent à la complexité, faisant de ce mois un moment important pour les investisseurs afin de réévaluer le profil risque-rendement.
Analyse de Performance et Santé Financière : StoneCo vs Oracle
| Métrique | STNE | ORCL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,95B | $819,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 421 440 | 28 166 510 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 049 820 | 29 452 477 |
| Dernière Clôture | $17,71 | $284,67 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,72 - $19,95 | $118,86 - $345,72 |
| % du Plus Haut 52S | -11,23% | -17,66% |
| Plus Haut Historique | $95,12 (Feb 15, 2021) | $345,72 (Sep 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -81,38% | -17,66% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,18% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,21% | 0,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,09% | 0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,48% | 0,31% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,09% | 0,69% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 120,11 | 452,53 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $43,24 | $8,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $20,26 | $3,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $108,78M | $21,53B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-738 099 535 | $-2 832 250 112 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,81% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : StoneCo vs Oracle
| Métrique | STNE | ORCL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,87 | 66,08 |
| C/B Prospectif | 12,84 | 39,96 |
| Ratio PEG | 0,23 | -35,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,35 | 13,82 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,42 | 33,66 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,95B | $819,55B |
| Valeur d'Entreprise | $2,51B | $914,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,97 | 15,49 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1,92 | 37,37 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,99 | 1,53 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $43,24 | $8,50 |
Comparaison des États Financiers : StoneCo vs Oracle
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STNE | ORCL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $616,69M | $15,90B |
| Coût des Marchandises Vendues | $159,58M | $4,74B |
| Bénéfice Brut | $457,11M | $11,16B |
| Recherche et Développement | N/A | $2,65B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $315,22M | $5,19B |
| BAIIA | $266,26M | $7,00B |
| Revenu Avant Impôts | $129,73M | $4,15B |
| Impôt sur le Revenu | $19,54M | $725,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $110,19M | $3,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STNE | ORCL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $973,12M | $10,79B |
| Total des Actifs Circulants | $9,32B | $24,58B |
| Total des Passifs Circulants | $6,32B | $32,64B |
| Dette à Long Terme | $1,66B | $96,83B |
| Total des Capitaux Propres | $2,18B | $20,97B |
| Bénéfices Non Distribués | $143,86M | $-15,48B |
| Immobilisations Corporelles | $651,52M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STNE | ORCL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $211,51M | $5,93B |
| Dépenses d'Investissement | $-39,65M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $12,88M | $-2,92B |
| Remboursement de Dette | $-87,46M | $-6,07B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-74,66M | $-150,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STNE | ORCL |
|---|---|---|
| Shares Short | 19,33M | 23,58M |
| Short Ratio | 4,28 | 0,97 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 421 440 | 28 166 510 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 049 820 | 29 452 477 |
| Shares Outstanding | 53,67M | 2,81B |
| Float Shares | 246,03M | 1,67B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,41% |
| % Held by Institutions | 0,78% | 0,45% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : StoneCo vs Oracle
| Métrique | STNE | ORCL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,55 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,66 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 10, 2025 |