Comparaison Détaillée d'Actions Supernus [SUPN] vs Regencell Bioscience [RGC]
Supernus
Regencell Bioscience
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Supernus gagne sur 9 métriques, Regencell Bioscience gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Supernus semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Supernus | Regencell Bioscience | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 41,54 | -2 233,99 | Regencell Bioscience |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,52 | 1 328,57 | Supernus |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,99 | 0,00 | Regencell Bioscience |
| Ratio PEG | 3,74 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 16,78 | -2 402,88 | Regencell Bioscience |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,70% | 0,00% | Supernus |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,73% | 0,00% | Supernus |
| Marge BAIIA (12M) | 6,73% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,38% | -47,77% | Supernus |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,39% | -30,65% | Supernus |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $171,23 M | $-4,01 M | Supernus |
| Rendement 1 An | 50,03% | 11 425,00% | Regencell Bioscience |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,03 | N/A | N/A |
| Valeur d'Entreprise | $2,22 Md | $9,59 Md | Regencell Bioscience |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,34 | N/A | N/A |
| Marge Brute (12M) | 89,83% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $12 | $0 | Supernus |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,15 | $-0,01 | Supernus |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,78 | 2,05 | Supernus |
Analyse de Performance Actions Supernus vs Regencell Bioscience
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supernus | -1,03% | 3,23% | 7,56% | 51,55% | 55,89% | 35,90% |
| Regencell Bioscience | -8,84% | 14,18% | 35,89% | 5,98% | 2 264,10% | 14 084,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supernus | 50,03% | 52,53% | 142,82% | 203,56% | 729,31% | 729,31% |
| Regencell Bioscience | 11 425,00% | 2 326,32% | 6 485,71% | 6 485,71% | 6 485,71% | 6 485,71% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Supernus vs Regencell Bioscience
Supernus
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Supernus, avec de fortes améliorations d'analystes et une hausse du cours de l'action alimentée par le succès d'Onapgo, compensées par d'importantes ventes d'initiés. L'acquisition de Sage Therapeutics ajoute une autre couche de complexité, promettant de futures synergies mais nécessitant une surveillance attentive. Cette combinaison de facteurs fait d'octobre un mois important pour le récit d'investissement de la société.
Regencell Bioscience
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté une image mitigée pour Regencell, avec des nouvelles positives concernant l'inclusion dans l'indice et certains investissements institutionnels compensées par des pertes financières continues et une valorisation très gonflée. La volatilité de l'action et les avertissements des analystes suggèrent un profil d'investissement à haut risque, faisant de ce mois un mois important pour les investisseurs afin de réévaluer leurs positions.
Analyse de Performance et Santé Financière : Supernus vs Regencell Bioscience
| Métrique | SUPN | RGC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,69B | $9,59B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 575 185 | 229 864 |
| Volume Moyen 90 Jours | 641 835 | 265 448 |
| Dernière Clôture | $49,00 | $16,81 |
| Fourchette 52 Semaines | $29,16 - $51,78 | $0,09 - $83,60 |
| % du Plus Haut 52S | -5,37% | -79,89% |
| Plus Haut Historique | $61,25 (Jun 25, 2018) | $950,00 (May 30, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -20,00% | -98,23% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,13% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,00% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | -0,48% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,99 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,96 | $0,01 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $9,32 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $187,06M | $-3 881 392 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $150,12M | $-4 301 837 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Supernus vs Regencell Bioscience
| Métrique | SUPN | RGC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 41,54 | -2 233,99 |
| C/B Prospectif | 25,28 | N/A |
| Ratio PEG | 3,74 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,03 | N/A |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,52 | 1 328,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,69B | $9,59B |
| Valeur d'Entreprise | $2,22B | $9,59B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,34 | N/A |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,78 | -2 402,88 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,78 | 2,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,96 | $0,01 |
Comparaison des États Financiers : Supernus vs Regencell Bioscience
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUPN | RGC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $149,82M | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | $15,76M | N/A |
| Bénéfice Brut | $134,06M | N/A |
| Recherche et Développement | $26,93M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-2,60M | N/A |
| BAIIA | $25,45M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $-5,83M | N/A |
| Impôt sur le Revenu | $6,00M | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $-11,83M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUPN | RGC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $115,85M | $2,96M |
| Total des Actifs Circulants | $687,58M | $8,11M |
| Total des Passifs Circulants | $281,77M | $193 578 |
| Dette à Long Terme | $26,37M | $25 934 |
| Total des Capitaux Propres | $1,03B | $8,22M |
| Bénéfices Non Distribués | $544,60M | $-21,62M |
| Immobilisations Corporelles | $0 | $84 780 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUPN | RGC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $22,33M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | $-327 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $30,27M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SUPN | RGC |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,02M | 1,68M |
| Short Ratio | 7,69 | 6,07 |
| Short % of Float | 0,13% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 575 185 | 229 864 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 641 835 | 265 448 |
| Shares Outstanding | 55,74M | 494,49M |
| Float Shares | 48,80M | 18,43M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,96% |
| % Held by Institutions | 1,09% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Supernus vs Regencell Bioscience
| Métrique | SUPN | RGC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |