Comparaison Détaillée d'Actions Supernus [SUPN] vs Zoetis [ZTS]
Supernus
Zoetis
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Supernus gagne sur 8 métriques, Zoetis gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Zoetis semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Supernus | Zoetis | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 41,54 | 25,16 | Zoetis |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,52 | 13,06 | Supernus |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,99 | 137,01 | Supernus |
| Ratio PEG | 3,74 | 1,44 | Zoetis |
| VE/BAIIA | 16,78 | 17,80 | Supernus |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,70% | 27,83% | Zoetis |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,73% | 40,20% | Zoetis |
| Marge BAIIA (12M) | 6,73% | 40,20% | Zoetis |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,38% | 52,77% | Zoetis |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,39% | 15,37% | Zoetis |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $171,23 M | $2,30 Md | Zoetis |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,11% | N/A |
| Rendement 1 An | 50,03% | -22,95% | Supernus |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,03 | 6,91 | Supernus |
| Valeur d'Entreprise | $2,22 Md | $70,26 Md | Zoetis |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,34 | 7,49 | Supernus |
| Marge Brute (12M) | 89,83% | 73,62% | Supernus |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $12 | $21 | Zoetis |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,15 | $5,82 | Zoetis |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,78 | 0,90 | Supernus |
Analyse de Performance Actions Supernus vs Zoetis
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supernus | -1,03% | 3,23% | 7,56% | 51,55% | 55,89% | 35,90% |
| Zoetis | 1,51% | 2,03% | -3,94% | -8,02% | -8,26% | -9,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supernus | 50,03% | 52,53% | 142,82% | 203,56% | 729,31% | 729,31% |
| Zoetis | -22,95% | -0,64% | -11,49% | 242,10% | 372,17% | 372,17% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Supernus vs Zoetis
Supernus
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Supernus, avec de fortes améliorations d'analystes et une hausse du cours de l'action alimentée par le succès d'Onapgo, compensées par d'importantes ventes d'initiés. L'acquisition de Sage Therapeutics ajoute une autre couche de complexité, promettant de futures synergies mais nécessitant une surveillance attentive. Cette combinaison de facteurs fait d'octobre un mois important pour le récit d'investissement de la société.
Zoetis
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été marqué par des développements positifs – l'avis du CVMP pour Portela® et des estimations d'analystes généralement favorables – ainsi que par des signaux négatifs tels que le déclin de l'action, des avertissements techniques et une activité institutionnelle mitigée. Cela crée un récit d'investissement équilibré, plutôt que décisivement positif ou négatif.
Analyse de Performance et Santé Financière : Supernus vs Zoetis
| Métrique | SUPN | ZTS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,69B | $65,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 575 185 | 3 169 830 |
| Volume Moyen 90 Jours | 641 835 | 2 720 843 |
| Dernière Clôture | $49,00 | $167,10 |
| Fourchette 52 Semaines | $29,16 - $51,78 | $139,70 - $200,33 |
| % du Plus Haut 52S | -5,37% | -16,59% |
| Plus Haut Historique | $61,25 (Jun 25, 2018) | $249,27 (Dec 27, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -20,00% | -32,96% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,13% | 0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,40% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,53% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,99 | 137,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,96 | $11,21 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $9,32 | $3,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $187,06M | $2,93B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $150,12M | $2,29B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,11% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,86 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Supernus vs Zoetis
| Métrique | SUPN | ZTS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 41,54 | 25,16 |
| C/B Prospectif | 25,28 | 23,09 |
| Ratio PEG | 3,74 | 1,44 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,03 | 6,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,52 | 13,06 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,69B | $65,09B |
| Valeur d'Entreprise | $2,22B | $70,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,34 | 7,49 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,78 | 17,80 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,78 | 0,90 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,96 | $11,21 |
Comparaison des États Financiers : Supernus vs Zoetis
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUPN | ZTS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $149,82M | $2,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | $15,76M | $622,00M |
| Bénéfice Brut | $134,06M | $1,60B |
| Recherche et Développement | $26,93M | $157,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-2,60M | $846,00M |
| BAIIA | $25,45M | $991,00M |
| Revenu Avant Impôts | $-5,83M | $810,00M |
| Impôt sur le Revenu | $6,00M | $179,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-11,83M | $631,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUPN | ZTS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $115,85M | $1,72B |
| Total des Actifs Circulants | $687,58M | $5,88B |
| Total des Passifs Circulants | $281,77M | $3,39B |
| Dette à Long Terme | $26,37M | $5,40B |
| Total des Capitaux Propres | $1,03B | $4,66B |
| Bénéfices Non Distribués | $544,60M | $12,38B |
| Immobilisations Corporelles | $0 | $6,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUPN | ZTS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $22,33M | $567,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-327 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $30,27M | $438,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-443,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SUPN | ZTS |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,02M | 9,19M |
| Short Ratio | 7,69 | 3,71 |
| Short % of Float | 0,13% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 575 185 | 3 169 830 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 641 835 | 2 720 843 |
| Shares Outstanding | 55,74M | 448,47M |
| Float Shares | 48,80M | 442,31M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,09% | 0,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Supernus vs Zoetis
| Métrique | SUPN | ZTS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,86 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,11% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,63 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,24% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,90 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 21, 2025 |