Comparaison Détaillée d'Actions Symbotic [SYM] vs GE Vernova [GEV]
Symbotic
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GE Vernova
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Symbotic gagne sur 5 métriques, GE Vernova gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. GE Vernova semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Symbotic | GE Vernova | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -677,75 | 151,50 | Symbotic |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 31,76 | 19,14 | GE Vernova |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 6,22 | 10,65 | Symbotic |
| Ratio PEG | -4,52 | -2,53 | Symbotic |
| VE/BAIIA | -233,85 | 68,02 | Symbotic |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,48% | 3,16% | GE Vernova |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,41% | 5,92% | GE Vernova |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 5,92% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -14,16% | 11,41% | GE Vernova |
| Rendement des Actifs (12M) | -2,52% | 1,79% | GE Vernova |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-102,45 M | $1,70 Md | GE Vernova |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,05% | N/A |
| Rendement 1 An | 112,46% | 153,51% | GE Vernova |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 16,35 | 4,64 | GE Vernova |
| Valeur d'Entreprise | $6,24 Md | $164,55 Md | GE Vernova |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,85 | 4,49 | Symbotic |
| Marge Brute (12M) | 18,18% | 20,26% | GE Vernova |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $21 | $133 | GE Vernova |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,08 | $4,12 | GE Vernova |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,06 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Symbotic vs GE Vernova
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbotic | -2,21% | 5,06% | 18,54% | 64,85% | 130,72% | 119,43% |
| GE Vernova | -0,70% | 2,51% | 5,16% | 26,71% | 84,36% | 86,88% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbotic | 112,46% | 371,48% | 419,35% | 419,35% | 419,35% | 419,35% |
| GE Vernova | 153,51% | 416,23% | 416,23% | 416,23% | 416,23% | 416,23% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Symbotic vs GE Vernova
Symbotic
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Symbotic, avec une croissance impressionnante du chiffre d'affaires éclipsée par des défis persistants en matière de rentabilité et des ventes d'initiés. Bien que les investissements institutionnels et certaines améliorations d'analystes offrent une lueur d'optimisme, le tableau général reste complexe, obligeant les investisseurs à peser soigneusement les risques et les récompenses.
GE Vernova
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
GE Vernova a connu un mois solide axé sur le réinvestissement stratégique et un sentiment d'analyste positif, s'appuyant sur des performances antérieures solides. Bien que certaines estimations d'analystes aient été légèrement révisées à la baisse, le récit général est positif, indiquant un potentiel de croissance continue dans le secteur de l'énergie.
Analyse de Performance et Santé Financière : Symbotic vs GE Vernova
| Métrique | SYM | GEV |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $22,61B | $172,48B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 124 420 | 2 836 190 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 847 320 | 2 777 693 |
| Dernière Clôture | $53,02 | $628,97 |
| Fourchette 52 Semaines | $16,32 - $64,16 | $247,07 - $677,29 |
| % du Plus Haut 52S | -17,36% | -7,13% |
| Plus Haut Historique | $64,17 (Aug 05, 2025) | $677,29 (Jul 31, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -17,38% | -7,13% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,26% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,26% | -0,60% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,03% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,14% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 6,22 | 10,65 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,91 | $32,61 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,99 | $27,52 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $236,88M | $3,58B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $175,77M | $3,58B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,05% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Symbotic vs GE Vernova
| Métrique | SYM | GEV |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -677,75 | 151,50 |
| C/B Prospectif | 168,69 | 90,46 |
| Ratio PEG | -4,52 | -2,53 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 16,35 | 4,64 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 31,76 | 19,14 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $22,61B | $172,48B |
| Valeur d'Entreprise | $6,24B | $164,55B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,85 | 4,49 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -233,85 | 68,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,06 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,91 | $32,61 |
Comparaison des États Financiers : Symbotic vs GE Vernova
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYM | GEV |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $549,65M | $8,03B |
| Coût des Marchandises Vendues | $441,82M | $6,56B |
| Bénéfice Brut | $107,83M | $1,47B |
| Recherche et Développement | $61,54M | $239,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-32,06M | $43,00M |
| BAIIA | $-19,78M | $225,00M |
| Revenu Avant Impôts | $-20,35M | $332,00M |
| Impôt sur le Revenu | $-1,40M | $68,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-21,44M | $264,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYM | GEV |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $954,94M | $8,11B |
| Total des Actifs Circulants | $1,50B | $33,94B |
| Total des Passifs Circulants | $1,47B | $32,68B |
| Dette à Long Terme | N/A | N/A |
| Total des Capitaux Propres | $421,57M | $9,67B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,33B | $1,87B |
| Immobilisations Corporelles | $0 | $13,11B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYM | GEV |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $245,88M | $1,56B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-152,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $249,02M | $975,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-1,10B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SYM | GEV |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,60M | 7,63M |
| Short Ratio | 5,78 | 3,07 |
| Short % of Float | 0,32% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 124 420 | 2 836 190 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 847 320 | 2 777 693 |
| Shares Outstanding | 104,69M | 275,65M |
| Float Shares | 86,80M | 271,79M |
| % Held by Insiders | 0,16% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,80% | 0,79% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Symbotic vs GE Vernova
| Métrique | SYM | GEV |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,05% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,07% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,25 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Dec 20, 2024 |