Comparaison Détaillée d'Actions Symbotic [SYM] vs Illinois Tool Works [ITW]
Symbotic
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Illinois Tool Works
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Symbotic gagne sur 6 métriques, Illinois Tool Works gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Illinois Tool Works semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Symbotic | Illinois Tool Works | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -839,38 | 22,83 | Symbotic |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 33,00 | 23,61 | Illinois Tool Works |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 6,22 | 278,33 | Symbotic |
| Ratio PEG | -5,60 | 19,40 | Symbotic |
| VE/BAIIA | -243,73 | 18,51 | Symbotic |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,48% | 21,31% | Illinois Tool Works |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,41% | 26,60% | Illinois Tool Works |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 26,60% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -14,16% | 109,02% | Illinois Tool Works |
| Rendement des Actifs (12M) | -2,52% | 16,34% | Illinois Tool Works |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-102,45 M | $2,84 Md | Illinois Tool Works |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,44% | N/A |
| Rendement 1 An | 164,68% | 0,62% | Symbotic |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 16,99 | 4,80 | Illinois Tool Works |
| Valeur d'Entreprise | $6,51 Md | $83,94 Md | Illinois Tool Works |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,97 | 5,32 | Symbotic |
| Marge Brute (12M) | 18,18% | 43,97% | Illinois Tool Works |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $21 | $54 | Illinois Tool Works |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,08 | $11,39 | Illinois Tool Works |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,06 | 1,11 | Illinois Tool Works |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Symbotic vs Illinois Tool Works
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbotic | 7,51% | 21,02% | 38,80% | 31,71% | 245,94% | 155,36% |
| Illinois Tool Works | -0,50% | -0,40% | -0,48% | 0,58% | 8,59% | 3,99% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbotic | 164,68% | 400,79% | 504,41% | 504,41% | 504,41% | 504,41% |
| Illinois Tool Works | 0,62% | 38,73% | 26,39% | 196,60% | 436,86% | 550,00% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Symbotic vs Illinois Tool Works
Symbotic
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
L'annonce d'un partenariat visant à améliorer la technologie des batteries pour les robots de Symbotic, associée à l'augmentation résultante de 7,8 % du cours de l'action, représente un développement positif significatif pour la société. Cela démontre un engagement envers l'innovation et trouve un bon écho auprès des investisseurs.
Illinois Tool Works
Sentiment basé sur les actualités : POSITIVE
Illinois Tool Works a rapporté un solide deuxième trimestre avec un chiffre d'affaires et des bénéfices dépassant les attentes, ce qui a conduit à une augmentation des prévisions pour l'ensemble de l'année. Bien que les opinions des analystes soient mitigées et que des ventes internes aient eu lieu, le récit général est positif, porté par de solides performances sectorielles et un engagement envers le retour aux actionnaires.
Analyse de Performance et Santé Financière : Symbotic vs Illinois Tool Works
| Métrique | SYM | ITW |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $37,26B | $76,12B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 241 450 | 771 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 879 493 | 840 637 |
| Dernière Clôture | $67,84 | $258,71 |
| Fourchette 52 Semaines | $16,32 - $69,00 | $214,66 - $279,13 |
| % du Plus Haut 52S | -1,68% | -7,32% |
| Plus Haut Historique | $69,00 (Oct 06, 2025) | $279,13 (Nov 25, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -1,68% | -7,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,26% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,26% | -0,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,03% | 0,27% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,14% | 1,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 6,22 | 278,33 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,91 | $11,01 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,99 | $2,70 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $236,88M | $3,15B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $175,77M | $2,33B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,44% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,90 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Symbotic vs Illinois Tool Works
| Métrique | SYM | ITW |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -839,38 | 22,83 |
| C/B Prospectif | 175,28 | 24,30 |
| Ratio PEG | -5,60 | 19,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 16,99 | 4,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 33,00 | 23,61 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $37,26B | $76,12B |
| Valeur d'Entreprise | $6,51B | $83,94B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,97 | 5,32 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -243,73 | 18,51 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,06 | 1,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,91 | $11,01 |
Comparaison des États Financiers : Symbotic vs Illinois Tool Works
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYM | ITW |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $549,65M | $3,84B |
| Coût des Marchandises Vendues | $441,82M | $2,16B |
| Bénéfice Brut | $107,83M | $1,68B |
| Recherche et Développement | $61,54M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-32,06M | $951,00M |
| BAIIA | $-19,78M | $1,06B |
| Revenu Avant Impôts | $-20,35M | $895,00M |
| Impôt sur le Revenu | $-1,40M | $195,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-21,44M | $700,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYM | ITW |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $954,94M | $873,00M |
| Total des Actifs Circulants | $1,50B | $6,04B |
| Total des Passifs Circulants | $1,47B | $3,78B |
| Dette à Long Terme | N/A | $7,28B |
| Total des Capitaux Propres | $421,57M | $3,24B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,33B | $29,15B |
| Immobilisations Corporelles | $0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYM | ITW |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $245,88M | $777,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-93,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $249,02M | $496,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-375,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SYM | ITW |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,68M | 6,42M |
| Short Ratio | 8,76 | 7,56 |
| Short % of Float | 0,33% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 241 450 | 771 330 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 879 493 | 840 637 |
| Shares Outstanding | 104,69M | 294,00M |
| Float Shares | 86,80M | 264,42M |
| % Held by Insiders | 0,16% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,80% | 0,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Symbotic vs Illinois Tool Works
| Métrique | SYM | ITW |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,90 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,44% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $5,52 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,59% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $16,56 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 31, 2025 |