Comparaison Détaillée d'Actions Bancorp [TBBK] vs Nu Holdings [NU]
Bancorp
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 17 métriques vitales : Bancorp gagne sur 12 métriques, Nu Holdings gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Bancorp semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bancorp | Nu Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,33 | 32,89 | Bancorp |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,08 | 7,80 | Bancorp |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,14 | 0,36 | Bancorp |
| Ratio PEG | 0,75 | 1,11 | Bancorp |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 43,50% | 39,32% | Bancorp |
| Marge Opérationnelle (12M) | 59,07% | 54,14% | Bancorp |
| Marge BAIIA (12M) | 59,07% | 54,14% | Bancorp |
| Rendement des Capitaux Propres | 27,41% | 27,88% | Nu Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,64% | 4,28% | Nu Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $220,98 M | $2,22 Md | Nu Holdings |
| Rendement 1 An | 53,47% | 3,26% | Bancorp |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,78 | 12,77 | Bancorp |
| Valeur d'Entreprise | $3,61 Md | $62,92 Md | Nu Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,00 | 10,76 | Bancorp |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $1 | Bancorp |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,65 | $0,47 | Bancorp |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,37 | 1,08 | Nu Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Bancorp vs Nu Holdings
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancorp | -0,93% | 0,20% | 13,07% | 48,31% | 49,66% | 46,93% |
| Nu Holdings | 3,26% | 2,42% | 23,74% | 27,68% | 50,40% | 43,18% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancorp | 53,47% | 228,08% | 705,41% | 876,22% | 1 061,31% | 356,43% |
| Nu Holdings | 3,26% | 188,26% | 28,44% | 28,44% | 28,44% | 28,44% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Bancorp vs Nu Holdings
Bancorp
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de signaux contradictoires pour Bancorp. Bien que la société projette une forte croissance des bénéfices pour le T3 et maintienne une recommandation d'achat de la part de certains analystes, l'activité substantielle de vente d'initiés et les sorties d'ETF créent des perspectives prudentes. Les investisseurs devraient surveiller de près le prochain rapport sur les bénéfices et les modèles de transactions d'initiés.
Nu Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Nu Holdings a présenté des résultats exceptionnels au T2, entraînant une augmentation significative du cours de l'action et attirant l'attention positive des analystes. L'acquisition potentielle de Brubank signale des plans d'expansion ambitieux, renforçant davantage la trajectoire de croissance de la société et consolidant sa position sur le marché fintech latino-américain.
Analyse de Performance et Santé Financière : Bancorp vs Nu Holdings
| Métrique | TBBK | NU |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,50B | $74,95B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 537 860 | 50 380 450 |
| Volume Moyen 90 Jours | 628 307 | 51 386 423 |
| Dernière Clôture | $75,95 | $15,22 |
| Fourchette 52 Semaines | $40,51 - $80,16 | $9,01 - $16,15 |
| % du Plus Haut 52S | -5,25% | -5,73% |
| Plus Haut Historique | $80,16 (Sep 04, 2025) | $16,15 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -5,25% | -5,76% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,11% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,44% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,59% | 0,54% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,27% | 0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,14 | 0,36 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,60 | $1,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,25 | $2,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $353,52M | $-7 625 014 784 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $217,54M | $1,97B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bancorp vs Nu Holdings
| Métrique | TBBK | NU |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,33 | 32,89 |
| C/B Prospectif | 14,44 | 24,94 |
| Ratio PEG | 0,75 | 1,11 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,78 | 12,77 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,08 | 7,80 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,50B | $74,95B |
| Valeur d'Entreprise | $3,61B | $62,92B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,00 | 10,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,37 | 1,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,60 | $1,98 |
Comparaison des États Financiers : Bancorp vs Nu Holdings
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TBBK | NU |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $175,39M | $2,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $75,24M | $795,07M |
| Impôt sur le Revenu | $18,07M | $237,87M |
| Bénéfice Net (Profit) | $57,17M | $557,21M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TBBK | NU |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,02B | $14,93B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $123,69M | $26,70M |
| Total des Capitaux Propres | $829,69M | $8,61B |
| Bénéfices Non Distribués | $836,33M | $4,03B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $46,08M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TBBK | NU |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $87,22M | $3,21B |
| Dépenses d'Investissement | $-677 000 | $-2,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | $130,35M | $1,00B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-356,77M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-37,66M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TBBK | NU |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,49M | 124,71M |
| Short Ratio | 8,08 | 2,27 |
| Short % of Float | 0,15% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 537 860 | 50 380 450 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 628 307 | 51 386 423 |
| Shares Outstanding | 47,31M | 4,82B |
| Float Shares | 43,78M | 3,61B |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 1,11% | 0,80% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bancorp vs Nu Holdings
| Métrique | TBBK | NU |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |