Comparaison Détaillée d'Actions Texas Capital [TCBI] vs Western Alliance [WAL]
Texas Capital
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Western Alliance
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Texas Capital gagne sur 7 métriques, Western Alliance gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Western Alliance semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Texas Capital | Western Alliance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 33,62 | 11,40 | Western Alliance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,21 | 1,39 | Texas Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,53 | 0,93 | Texas Capital |
| Ratio PEG | 0,34 | 0,60 | Texas Capital |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,31% | 27,12% | Western Alliance |
| Marge Opérationnelle (12M) | 36,68% | 40,78% | Western Alliance |
| Marge BAIIA (12M) | 36,68% | 40,78% | Western Alliance |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,01% | 12,42% | Western Alliance |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,43% | 1,02% | Western Alliance |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $416,28 M | $-2,83 Md | Texas Capital |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,56% | N/A |
| Rendement 1 An | 14,29% | -3,03% | Texas Capital |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,14 | 3,07 | Western Alliance |
| Valeur d'Entreprise | $3,39 Md | $13,75 Md | Western Alliance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,62 | 4,41 | Texas Capital |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $20 | $29 | Western Alliance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,52 | $7,61 | Western Alliance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,67 | 1,34 | Texas Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Texas Capital vs Western Alliance
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Capital | 0,14% | 2,47% | -0,78% | 1,54% | 37,58% | 12,77% |
| Western Alliance | -1,62% | -0,83% | -3,73% | 2,75% | 38,35% | 3,74% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Capital | 14,29% | 39,19% | 128,13% | 64,12% | 395,25% | 335,06% |
| Western Alliance | -3,03% | 34,80% | 129,27% | 150,15% | 1 256,47% | 241,95% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Texas Capital vs Western Alliance
Texas Capital
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Texas Capital Bancshares a rapporté un solide deuxième trimestre avec un dépassement des bénéfices et une augmentation des investissements institutionnels, aux côtés d'initiatives stratégiques telles que des subventions communautaires et une expansion de l'équipe. Bien que le sentiment des analystes soit mitigé, le récit général pointe vers une dynamique positive et un engagement envers la croissance, faisant de ce mois un mois important pour la banque.
Western Alliance
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Western Alliance, avec des relèvements d'analystes haussiers de JPMorgan et DA Davidson, contrés par une rétrogradation de Wells Fargo et des préoccupations concernant la valorisation. L'expansion stratégique en Californie et l'intérêt institutionnel croissant ajoutent de la complexité, faisant de la prochaine publication des bénéfices un événement crucial pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Texas Capital vs Western Alliance
| Métrique | TCBI | WAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,00B | $9,83B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 348 101 | 855 060 |
| Volume Moyen 90 Jours | 427 800 | 1 111 077 |
| Dernière Clôture | $86,62 | $86,00 |
| Fourchette 52 Semaines | $59,37 - $94,61 | $57,05 - $98,10 |
| % du Plus Haut 52S | -8,45% | -12,33% |
| Plus Haut Historique | $103,05 (May 14, 2018) | $124,93 (Jan 10, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -15,94% | -31,16% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,18% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,86% | 0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,37% | 0,41% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,53 | 0,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $70,17 | $62,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $58,03 | $29,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $415,40M | $-3 701 400 064 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $60,26M | $774,90M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,56% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,13 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Texas Capital vs Western Alliance
| Métrique | TCBI | WAL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 33,62 | 11,40 |
| C/B Prospectif | 14,97 | 9,65 |
| Ratio PEG | 0,34 | 0,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,14 | 3,07 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,21 | 1,39 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,00B | $9,83B |
| Valeur d'Entreprise | $3,39B | $13,75B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,62 | 4,41 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,67 | 1,34 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $70,17 | $62,57 |
Comparaison des États Financiers : Texas Capital vs Western Alliance
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCBI | WAL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $307,46M | $825,80M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $102,19M | $291,30M |
| Impôt sur le Revenu | $24,86M | $53,50M |
| Bénéfice Net (Profit) | $77,33M | $237,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCBI | WAL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $3,80B | $3,28B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $660,52M | $2,67B |
| Total des Capitaux Propres | $3,43B | $7,22B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,54B | $4,98B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $486,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCBI | WAL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-16,86M | $-1,64B |
| Dépenses d'Investissement | $-2,42M | $-16,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-2,05M | $-1,67B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-2,01B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-31,15M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TCBI | WAL |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,68M | 5,20M |
| Short Ratio | 3,90 | 5,12 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 348 101 | 855 060 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 427 800 | 1 111 077 |
| Shares Outstanding | 46,23M | 110,05M |
| Float Shares | 44,94M | 103,16M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Texas Capital vs Western Alliance
| Métrique | TCBI | WAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,13 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,61% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,04 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 14, 2025 |