Comparaison Détaillée d'Actions Third Coast [TCBX] vs Nicolet Bankshares [NIC]
Third Coast
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Nicolet Bankshares
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Third Coast gagne sur 8 métriques, Nicolet Bankshares gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Nicolet Bankshares semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Third Coast | Nicolet Bankshares | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,10 | 15,37 | Third Coast |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,11 | 1,68 | Third Coast |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,27 | 0,11 | Nicolet Bankshares |
| Ratio PEG | 0,20 | 0,68 | Third Coast |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 31,18% | 37,26% | Nicolet Bankshares |
| Marge Opérationnelle (12M) | 43,07% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Marge BAIIA (12M) | 43,07% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,21% | 11,89% | Third Coast |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,21% | 1,55% | Nicolet Bankshares |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $33,37 M | $117,23 M | Nicolet Bankshares |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,72% | N/A |
| Rendement 1 An | 49,09% | 40,57% | Third Coast |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,01 | 5,47 | Third Coast |
| Valeur d'Entreprise | $561,77 M | $1,71 Md | Nicolet Bankshares |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,08 | 4,70 | Third Coast |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $24 | Nicolet Bankshares |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,27 | $8,72 | Nicolet Bankshares |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,76 | 0,77 | Third Coast |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Third Coast vs Nicolet Bankshares
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Third Coast | 2,50% | 2,89% | 6,22% | 36,48% | 24,28% | 24,85% |
| Nicolet Bankshares | 2,86% | 1,08% | 4,33% | 16,69% | 19,03% | 32,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Third Coast | 49,09% | 128,67% | 63,67% | 63,67% | 63,67% | 63,67% |
| Nicolet Bankshares | 40,57% | 86,91% | 149,42% | 326,91% | 753,81% | 753,81% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Third Coast vs Nicolet Bankshares
Third Coast
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Third Coast Bancshares, avec un solide rapport sur les bénéfices et un soutien institutionnel continu, contrés par un signal de vente technique et une légère baisse du cours de l'action. Le programme de rachat d'actions de 30 millions de dollars ajoute une couche de soutien, mais les signaux contradictoires créent des perspectives prudemment optimistes.
Nicolet Bankshares
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Nicolet Bankshares, avec des versements de dividendes continus et un soutien institutionnel contrés par des dégradations d'analystes, des ventes d'initiés et des indicateurs techniques baissiers. Le récit général suggère un optimisme prudent, mais nécessite une surveillance étroite des prochains bénéfices et du comportement des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Third Coast vs Nicolet Bankshares
| Métrique | TCBX | NIC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $548,63M | $1,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 53 260 | 39 418 |
| Volume Moyen 90 Jours | 61 767 | 56 403 |
| Dernière Clôture | $41,00 | $136,61 |
| Fourchette 52 Semaines | $25,00 - $41,25 | $90,07 - $141,92 |
| % du Plus Haut 52S | -0,61% | -3,74% |
| Plus Haut Historique | $41,25 (Sep 05, 2025) | $141,97 (Jul 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -0,61% | -3,78% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,25% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,55% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,31% | 0,37% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,43% | 0,50% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,27 | 0,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $35,81 | $79,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,82 | $28,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $42,76M | $153,72M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $42,92M | $124,06M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,72% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,84 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Third Coast vs Nicolet Bankshares
| Métrique | TCBX | NIC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,10 | 15,37 |
| C/B Prospectif | 14,09 | 16,86 |
| Ratio PEG | 0,20 | 0,68 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,01 | 5,47 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,11 | 1,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $548,63M | $1,97B |
| Valeur d'Entreprise | $561,77M | $1,71B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,08 | 4,70 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,76 | 0,77 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $35,81 | $79,74 |
Comparaison des États Financiers : Third Coast vs Nicolet Bankshares
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCBX | NIC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $45,64M | $95,74M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $17,35M | $44,77M |
| Impôt sur le Revenu | $3,76M | $8,74M |
| Bénéfice Net (Profit) | $13,59M | $36,04M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCBX | NIC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $219,35M | $572,18M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $101,24M | $156,56M |
| Total des Capitaux Propres | $479,79M | $1,18B |
| Bénéfices Non Distribués | $134,12M | $594,07M |
| Immobilisations Corporelles | $26,79M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCBX | NIC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $12,96M | $41,35M |
| Dépenses d'Investissement | $-490 000 | $-463 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $9,99M | $41,33M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-5,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-26,05M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TCBX | NIC |
|---|---|---|
| Shares Short | 214 886 | 250 568 |
| Short Ratio | 2,97 | 3,78 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 53 260 | 39 418 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 61 767 | 56 403 |
| Shares Outstanding | 13,77M | 15,36M |
| Float Shares | 12,62M | 13,12M |
| % Held by Insiders | 0,09% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,59% | 0,52% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Third Coast vs Nicolet Bankshares
| Métrique | TCBX | NIC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,84 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,62 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,87 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 10, 2025 |