Comparaison Détaillée d'Actions BlackRock TCP [TCPC] vs Acadian Asset [AAMI]

BlackRock TCP

NASDAQ
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Acadian Asset

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : BlackRock TCP gagne sur 8 métriques, Acadian Asset gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Acadian Asset semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueBlackRock TCPAcadian AssetMeilleur
Ratio C/B (12M)25,4019,82Acadian Asset
Ratio Cours/Valeur Comptable0,82183,54BlackRock TCP
Ratio Dette/Capitaux Propres158,63412,31BlackRock TCP
Ratio PEG-0,37-5,75Acadian Asset
VE/BAIIAN/A12,96N/A
Marge Bénéficiaire (12M)-4,98%16,65%Acadian Asset
Marge Opérationnelle (12M)86,82%12,40%BlackRock TCP
Marge BAIIA (12M)86,82%12,40%BlackRock TCP
Rendement des Capitaux Propres-1,48%301,03%Acadian Asset
Rendement des Actifs (12M)6,06%14,49%Acadian Asset
Flux de Trésorerie Libre (12M)$293,12 M$45,90 MBlackRock TCP
Rendement du Dividende23,08%0,10%BlackRock TCP
Rendement 1 An-24,28%99,53%Acadian Asset
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)2,543,14BlackRock TCP
Valeur d'Entreprise$1,67 Md$2,04 MdAcadian Asset
Ratio VE/Chiffre d'Affaires6,963,78Acadian Asset
Marge Brute (12M)N/A33,12%N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$3$15Acadian Asset
Bénéfice par Action (Dilué)$-0,10$2,38Acadian Asset
Bêta (Volatilité de l'Action)1,051,38BlackRock TCP
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions BlackRock TCP vs Acadian Asset

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BlackRock TCP
Acadian Asset
Aperçu de l'Action BlackRock TCP | Aperçu de l'Action Acadian Asset

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
BlackRock TCP-0,42%0,28%-7,34%-6,36%-24,63%-20,29%
Acadian Asset3,84%4,12%23,97%66,32%96,47%89,92%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
BlackRock TCP-24,28%-48,73%-28,48%-54,35%-51,84%-51,84%
Acadian Asset99,53%158,75%235,73%188,33%240,09%240,09%

Analyse de Performance et Santé Financière : BlackRock TCP vs Acadian Asset

MétriqueTCPCAAMI
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$608,01M$1,69B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i661 338200 270
Volume Moyen 90 Jours i524 806244 277
Dernière Clôture$7,07$48,98
Fourchette 52 Semaines$6,27 - $9,72$22,60 - $49,47
% du Plus Haut 52S-27,26%-0,99%
Plus Haut Historique$18,55 (Jun 30, 2014)$49,47 (Aug 22, 2025)
% du Plus Haut Historique-61,89%-0,99%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,28%0,17%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,70%-0,08%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,05%0,17%
Marge Opérationnelle (12M) i0,87%0,12%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,01%3,01%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i158,63412,31
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$8,71$0,26
Trésorerie par Action (DTR)$1,26$2,52
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$183,93M$63,30M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$89,43M$165,51M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i23,08%0,10%
Dividende 12 Derniers Mois i$1,65$0,03

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : BlackRock TCP vs Acadian Asset

MétriqueTCPCAAMI
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i25,4019,82
C/B Prospectif i4,979,38
Ratio PEG i-0,37-5,75
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,543,14
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,82183,54
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$608,01M$1,69B
Valeur d'Entreprise i$1,67B$2,04B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i6,963,78
Valeur d'Entreprise/BAIIA iN/A12,96
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,051,38
Valeur Comptable par Action (DTR) i$8,71$0,26

Comparaison des États Financiers : BlackRock TCP vs Acadian Asset

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)TCPCAAMI
Chiffre d'Affaires/Ventes i$23,77M$119,90M
Coût des Marchandises Vendues iN/A$61,50M
Bénéfice Brut iN/A$58,40M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) iN/A$31,90M
BAIIA iN/A$37,20M
Revenu Avant Impôts i$20,89M$32,10M
Impôt sur le Revenu iN/A$8,30M
Bénéfice Net (Profit) i$20,89M$23,80M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)TCPCAAMI
Trésorerie et Équivalents i$99,11M$119,60M
Total des Actifs Circulants iN/A$255,20M
Total des Passifs Circulants iN/A$113,30M
Dette à Long Terme i$1,10B$339,90M
Total des Capitaux Propres i$781,32M$92,50M
Bénéfices Non Distribués i$-949,80M$24,90M
Immobilisations Corporelles iN/A$84,80M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)TCPCAAMI
Flux de Trésorerie Opérationnel i$14,34M$55,60M
Dépenses d'Investissement iN/A$-2,50M
Flux de Trésorerie Libre i$52,50M$-51,30M
Remboursement de Dette i$-75,28M$-20,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i$-26 915$-17,80M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueTCPCAAMI
Shares Short i2,11M580 386
Short Ratio i4,922,17
Short % of Float i0,02%0,05%
Average Daily Volume (10 Day) i661 338200 270
Average Daily Volume (90 Day) i524 806244 277
Shares Outstanding i85,08M37,48M
Float Shares iN/A24,26M
% Held by Insiders i0,00%0,02%
% Held by Institutions i0,23%1,02%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : BlackRock TCP vs Acadian Asset

MétriqueTCPCAAMI
Dividende 12 Derniers Mois i$1,65$0,03
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i23,08%0,10%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,56$0,04
3-Year Avg Dividend Yield i3,41%0,05%
3-Year Total Dividends i$4,69$0,11
Date Ex-DividendeSep 16, 2025Mar 14, 2025